Какие монеты растут когда биткоин падает
Перейти к содержимому

Какие монеты растут когда биткоин падает

  • автор:

У биткойна пошел счет на SEC

Стоимость биткойна превысила $46 тыс. на фоне уверенного роста в первые дни нового года. При этом котировки других ведущих криптовалют падают. Эксперты считают, что ликвидность перетекает в биткойн на фоне ожиданий одобрения SEC сразу нескольких спотовых ETF от ведущих финансовых институтов. Кроме того, игра на повышение оживилась на фоне предстоящего халвинга. Аналитики убеждены, что в этом году биткойн может тестировать уровень и в $100 тыс., если ключевые регуляторы не начнут ужесточать политику по отношению к криптовалюте.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap, 8 января стоимость биткойна (BTC) закрепилась выше $46 тыс., обновив максимум с апреля 2022 года. За неделю курс ведущей криптовалюты вырос более чем на 8%. Активная игра на повышение шла фактически с осени 2023 года, и за это время биткойн подорожал более чем на 70%. Показательно, что другие криптовалюты, в конце года также показывавшие уверенный рост, в январе отстали от лидера. В частности, курс эфира (ETH) составил $2,27 тыс., за неделю потеряв почти 2%. Другие альткойны потеряли еще больше: BNB — 2,4%, XRP — 9%, Solana — 9,5%, Dogecoin — 12,6%, Cardano — 15,6%.

По словам опрошенных “Ъ” экспертов, рост курса биткойна в первую очередь связан с положительными ожиданиями одобрения спотовых ETF от SEC (см. “Ъ” от 11 декабря 2023 года). В конце прошлой недели BlackRock, Grayscale, Fidelity, VanEck, Valkyrie, Franklin Templeton, Invesco и ряд других финансовых институтов подали в SEC обновленные заявки на запуск Bitcoin ETF. По данным Reuters, голосование в SEC состоится 10 января.

«Наблюдается рост институционального интереса к криптовалютам, и если фонд, привязанный к биткойну, появится на бирже, это, как ожидается, откроет дорогу для мощного потока институционального капитала»,— поясняет коммерческий директор OKX Ленникс Лай. По мнению управляющего партнера VG Group Вагиза Нуруллова, альткойны могут снижаться в цене из-за перетекания ликвидности в биткойн.

Шансы на запуск ETF в ближайшее время достаточно велики, считает бывший глава по Азии и Восточной Европе в Binance Глеб Костарев. Между эмитентами уже развернулась борьба за клиента — комиссии варьируют от 0 до 1,5%, говорит он. Большинство аналитиков, по словам эксперта, сходятся во мнении, что у регулятора больше нет возможности откладывать ETF и долгожданное одобрение все же будет получено на этой неделе. Но, признает Вагиз Нуруллов, формально SEC не обязана даже комментировать потенциальное решение перенести срок на март.

Росту институционального интереса к криптовалютам способствует и неопределенность, связанная с денежно-кредитной политикой американского регулятора и перспективами снижения ключевой ставки, полагает Ленникс Лай.

Инвесторы, по словам эксперта, опасаются, что инфляция в экономике США останется на высоком уровне, а следовательно, ФРС не решится снижать ключевую ставку, пока не будет достигнут целевой уровень.

Поэтому часть инвесторов смотрит на криптовалюты как на один из возможных инструментов хеджирования инфляционных рисков, поясняет господин Лай. Вместе с тем положительное решение SEC может привести к коррекции на рынке биткойна по принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». «Существуют различные стратегии, однако многие фонды и крупные игроки могут зафиксировать свои позиции во время решения об ETF»,— отмечает Вагиз Нуруллов.

Впрочем, у инвесторов существует еще не менее весомая причина для игры на повышение — предстоящий в апреле 2024 года халвинг (процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты и, как следствие, снижение размера вознаграждения майнерам за добытый блок).

Вознаграждение за блок сократится до 3,125 BTC против 6,25 BTC в настоящее время. При этом в конце декабря прошлого года был зафиксирован новый исторический максимум хешрейта сети биткойн (показатель вычислительной мощности), задействованной для майнинга. Хешрейт достиг 544 EH/s по сравнению с 250 EH/s в начале года.

Главные тренды финтех-индустрии на 2024 год

Это свидетельствует о росте активности майнеров, которые вкладываются в оборудование, чтобы увеличить прибыль на фоне роста цены биткойна с начала года, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. С увеличением показателя вычислительной мощности растет и сложность майнинга, что ведет к снижению доходности — за месяц она упала с $0,136 до $0,09 за терахеш в сутки, отметил он.

Таким образом, майнерам приходится прикладывать все больше усилий, чтобы получить вознаграждение за следующий блок. «Соответственно, часть биткойна приходится продавать для компенсации расходов по ведению бизнеса. Если после халвинга цена не достигнет $69 тыс., то майнеры начнут прикрывать свой бизнес»,— поясняет господин Антонов.

Вместе с тем участники рынка ожидают, что в этом году будет обновлен рекорд по стоимости биткойна, достигнутый в ноябре 2021 года ($69 тыс.). При одобрении Bitcoin ETF и «отсутствии закручивания гаек со стороны Минфина США и SEC» вполне можно увидеть тестирование уровня $100 тыс., оценивает господин Антонов. Кроме того, стоимость ETH, второй по популярности криптовалюты, по его оценке, может также достигнуть нового максимума и подорожать в несколько раз в течение года.

  • Газета «Коммерсантъ» №1 от 09.01.2024, стр. 1
  • Ксения Куликова подписаться отписаться
  • Рынок криптовалют подписаться отписаться

Биткоин падает, а риппл растет, или Могут ли инвесторы и криптоанархисты переждать криптозиму в межбанке на блокчейне

Материал ниже не является инвестиционной рекомендацией, все корреляции и события выдуманы, совпадения случайны, а автор является идейным последователем Сатоши Накамото, Laissez-faire экономистов и ранних шифропанков.

Итак, не суть важно, почему и когда вы инвестировали в биткоин. Вот уже на протяжении семи месяцев мы наблюдаем глобальную коррекцию на рынке и падение курса первой криптовалюты на 74 % по сравнению с прошлогодним максимумом в 68 991 доллар до локального минимума в 17 600 долларов в июне (по данным Kraken, хотя на момент написания статьи чуть больше 20 тысяч).

Удивительно, но даже те, кто закупился биткоином в конце 2017 года, прямо перед началом прошлой криптозимы и падением, сегодня все равно могут фиксировать прибыль. Те, кто в теме не первый год, знают, что по фундаменталу нужно ориентироваться на график халвингов, следить за сложностью сети и нагрузкой на мемпул и вообще холдить бит так же героически, как Маск холдит DOGE. Вот только с каждым годом при участии институционального инвестора делать это становится все сложнее, и вот почему.

ФРС повышает ключевую ставку. Опять.

Как связана монетарная политика Федеральной резервной системы с курсом биткоина? И кто, на ваш взгляд, сильнее: системный Центробанк, осуществляющий эмиссию основной резервной валюты в мире, или группа криптоанархистов и шифропанков из интернета, которым не хотелось, чтобы Федеральное правительство читало их почту, и они могли покупать пиццу через интернет за виртуальные деньги? Ставлю на вторых.

15 июня ФРС повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до уровней в 1,5-1,75 %. Повышение, во-первых, резкое, во-вторых, третье по счету подряд. В марте и мае оно составляло 0,25 и 0,5 п.п. соответственно.

Так вот, криптовалюта (в частности, биткоин) является неким рыночным конкурентом фиатной валюте (в частности, доллару США), и иногда динамика их курсов имеет обратно-пропорциональную зависимость. Чем слабее доллар, тем больше инвесторов перемещают сбережения в защитные активы (в т.ч. в биткоин или золото). Ну, и наоборот, чем доллар дороже, тем защитные активы менее привлекательны (и биткоин, и золото сейчас находятся в нисходящем тренде).

Немного рыночной экономики

Повышая ключевую ставку, ФРС как бы временно делает «предложение денег» дороже для остальных игроков на рынке. Резко и тем более бесконечно повышать или понижать ставку нельзя, иначе мы столкнемся либо с рецессией, либо с высокой инфляцией (о чем в свое время заявляли лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман и большинство «австрийцев» уровня Хайека и Ротбарда), а с этим уж точно никто сталкиваться не хочет.

Но вот что интересно, новость о скором повышении ставки – отличный индикатор для временного выхода из криптовалютных активов на фоне их падения. Ну, а когда ставку станут снижать и разгонять инфляцию, самое время возвращаться в биткоин. В конце концов, если ФРС своими действиями доведет до очередной рецессии, как, например, во времена ипотечного кризиса, то с защитным активом типа биткоина мы почти наверняка сорвем джекпот.

Участие институционалов

Вся логика, представленная выше, верна с той оговоркой, что участие институциональных инвесторов отчасти и приводит к высокой волатильности. Биткоин, вопреки мнению романтически настроенных криптоанархистов, давно стал отличным средством для заработка со стороны крупных фондов, а не только гиков из интернета. Более того, если сравнить дневные графики динамики курсов того же индекса S&P 500 и биткоина к доллару, можно обнаружить определенную корреляцию с фондовым рынком:

О чем это все говорит? Конечно, биткоин – это все еще защитный актив на случай рецессии. Но высокая доля институциональных инвесторов в капитализации первой криптовалюты приводит к тому, что в период коррекции они перекидывают деньги в более стабильные инструменты. В попытке спасти накопления частные инвесторы решили войти в альткоины. Одним из недавно выстреливших альтов является Ripple (XRP), что видно из графика ниже:

Рост Ripple

В отличие от большинства криптовалют, технология Ripple целит в банковский сегмент. Неудивительно, что в сети стали обсуждать возможность диверсификации с помощью этого инструмента. Масла в огонь подливают новостные заголовки западных СМИ в духе: «XRP Leads crypto majors recovery». Короче, несколько устаревшую технологию достали из чулана и заявили, что уж с ее-то помощью наверняка получится переждать криптозиму.

Конечно, платежное решение от Ripple значительно отличается от технологии и принципов биткоина. Оно изначально задумывалось в качестве инфраструктуры для межбанка, то есть традиционного финансового сектора. Но не стоит думать, что в нынешних условиях Ripple (и подобная электронная наличность) – это гарант сохранности ваших сбережений.

Рост ключевой ставки неизбежно приводит к дисбалансу спроса и предложения денег, а также к росту стоимости потребительских кредитов и прочих банковских услуг. Тогда как в период рецессии (на примере того же ипотечного кризиса) мы видим, что банковская сфера сгорает, как будто ее облили не то что бензином, а напалмом в первую очередь. Более того, в глазах институционалов и других игроков Ripple по-прежнему, скорее, выглядит как волатильная крипта, чем альтернативное платежное решение на блокчейне для межбанка. Это видно и на глобальном графике курса:

Во-вторых, а отличается ли Ripple по движению от биткоина? Давайте рассмотрим для простоты обе монетки, торгующиеся на площадке BITSTAMP. Что мы видим? По большому счету, ничего отличительного в движении одного и другого инструмента не наблюдается. Оба падали до 18 июня 2022 года и оба начали расти с этой даты. Только Bitcoin отрос на 24 %, а Ripple — на 32 %. Сильная ли это разница? Едва ли. На рисунках ниже приведены графики, показывающие движение цены по инструментам на промежутке с 18 июня.

Ведущие альткоины в начале ноября выросли в цене. Что происходит на рынке

Курс биткоина 7 ноября держится вблизи отметки $35 тыс., но капитал инвесторов частично перетекает в альтернативные криптовалюты, или альткоины. Крупнейшие монеты растут в цене и опережают лидера рынка по динамике роста. Токен XRP от компании Ripple Labs уже показал один из лучших результатов ноября, прибавив 14% с начала месяца. В пользу монеты говорит частичная судебная победа Ripple над Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в споре о том, является ли продажа токенов XRP сделкой с незарегистрированными ценными бумагами, относящейся к компетенции ведомства.

«Во имя индустрии». Почему Ripple Labs открыто противостоит SEC

Судебное разбирательство SEC с Ripple Labs cтало краеугольным камнем кампании по регулированию сферы криптовалют в США, а сам судебный процесс еще не окончен. Назначенный на 9 ноября брифинг о средствах правовой защиты по нерешенным вопросам в рамках этого дела вызвал слухи о возможном окончательном урегулировании иска SEC. После того как на прошлой неделе Ripple Labs получила ключевые разрешения на работу и предоставление услуг в Грузии и Дубае, курс XRP подскочил за день почти на 10%, токен в моменте обошел BNB (токен крупнейшей криптобиржи Binance), став четвертой по размеру рыночной капитализации криптовалютой. Курс XRP 7 ноября находится на отметке $0,68.

XRP/USD

0,5476 -0,01796 (-3,18%)
Feb 22 02:12:50

По данным сервиса Coinglass, который отслеживает кошельки крупнейших криптовалютных бирж, общий объем принудительных ликвидаций коротких позиций в XRP за последние 24 часа составил чуть менее $2 млн. Это может говорить о том, что рост токена в значительной степени был обусловлен именно спотовыми сделками и об активном участии розничных инвесторов в текущем ралли.

Игра на понижение цены (короткая позиция, шорт) подразумевает продажу актива, которым трейдер не владеет и берет его в долг у биржи, с целью откупить его при падении цены, вернуть бирже и заработать на разнице в цене. Значительный рост цены актива часто провоцирует ситуацию, которую называют короткое сжатие, или «шорт-сквиз»: резкий рост заставляет трейдеров закрывать короткие позиции и выкупать актив, чтобы вернуть его бирже. Это в свою очередь провоцирует еще больший рост цен.

Другие крупные цифровые активы, среди которых нативные токены сетей Cardano (ADA) и Avalanche (AVAX), популярная криптовалюта-мем Dogecoin (DOGE), токен сети Chainlink (LINK) и токен децентрализованной биржи Uniswap (UNI) за последние сутки также выросли на 5–6%. Токен сети Solana (SOL) остается в центре внимания на фоне значительного роста курса и прошедшей на прошлой неделе в Амстердаме конференции Breakpoint, в которой приняли участие десятки разработчиков приложений экосистемы. Цена SOL, по данным на 7 ноября, составляет $41, за последнюю неделю токен подорожал более чем на 11%. Монета входит в первую десятку крупнейших криптоактивов с капитализацией около $15 млрд и с начала года подорожала более чем в три раза.

Токену Solana предсказали рост до $3200 к 2030 году. Что это за монета

Токен NFT-маркетплейса Blur (BLUR) вырос с начала ноября на 30%. Blur готовится к раздаче 300 млн токенов пользователям 20 ноября в виде аирдропа. Кроме того, платформа OpenSea, главный конкурент Blur, сообщила о сокращении 50% сотрудников. За последние три недели цена токена уже выросла с $0,15 до $0,27, то есть на 80%, но после того, как 3 ноября OpenSea объявила о сокращениях, BLUR вырос еще на 33%. Рост рынка распространяется и на такие сферы, как децентрализованные финансы (DeFi). Процентные ставки по займам стейблкоинов в крупнейшем кредитном DeFi-сервисе Aave, по данным Aavescan, превысили 10%, что может говорить о том, что инвесторы готовы переплачивать за финансирование своих торговых позиций.

Переток капитала

Биткоин тем временем торгуется в узком диапазоне у отметки $35 тыс. Ethereum (ETH) в целом повторяет динамику первой криптовалюты. 7 ноября цена «эфира» составляет $1,87 тыс.

ETH/USD

2 948,1 -65,9 (-2,19%)
Feb 22 02:12:44

Превосходство альткоинов по динамике может быть признаком того, что трейдеры продолжают переводить прибыль от октябрьского ралли биткоина, подорожавшего примерно на 30%, в цифровые активы с более низкой капитализацией. При этом опрошенные «РБК-Крипто» эксперты сходятся во мнении, что еще рано говорить о так называемом сезоне альткоинов. Так называемый Altseason Index (индекс сезона альткоинов) находится на отметке 29%, по данным Blockchain Center.

Сезон альткоинов, Altseason — сленговый термин криптовалютных трейдеров, означающий период активного единовременного роста альтернативных криптовалют, сопровождающийся массовым ажиотажем со стороны розничных трейдеров. Если 75% или более криптовалют показывают доходность за 90 дней в процентном соотношении выше, чем у биткоина, это также считается сезоном альткоинов. По этому принципу рассчитывается так называемый индекс сезона альткоинов.

По данным TradingView, доминирующая доля биткоина на рынке (доля крупнейшего криптоактива в общей капитализации рынка) 7 ноября снизилась до 52,6% с 54,3% в конце октября, что на тот момент было максимумом за два года. Значительный рост курса биткоина в прошлом месяце произошел на фоне ожиданий того, что первые американские биржевые фонды (exchange traded fund, ETF), инвестирующие непосредственно в криптовалюту, вскоре получат одобрение. Оптимизму у инвесторов также способствовали новости о том, что Федеральная резервная система США (ФРС) приостановит повышение процентных ставок. Биткоин вырос более чем вдвое за год после минимумов конца 2022 года на фоне краха криптобиржи FTX и связанных с ней компаний. В пятницу, 4 ноября, суд признал основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Какие криптовалюты покупали инвесторы во время падения биткоина

В ночь на 22 января произошло крупнейшее суточное падение биткоина за последние 10 месяцев. Цена первой криптовалюты в моменте опускалась на 13%, ниже $29 тыс. Такого не было с марта 2020 года, когда курс BTC за 24 часа обрушился на 39%. Вместе с биткоином подешевели и ведущие по капитализации альткоины, такие как Ethereum, XRP, BNB и другие. Но часть инвесторов во время падения рынка переводила капитал в другие монеты, которые показали рост к BTC. Редакция «РБК-Крипто» проанализировала изменение котировок токенов с помощью сервиса Coinmarketcap.com и на бирже Binance. В числе подорожавших токенов был Polkadot (DOT). Он установил новый исторический максимум к первой криптовалюте — 0,00055 BTC. За последние сутки DOT к биткоину вырос на 4%, к доллару — на 8%.

Блокчейн-проект DOT запустился в мае этого года. В фазу активного роста токен перешел в декабре. За последний месяц он подорожал в 3,5 раза, в моменте достигая $19,4. На 18:00 по Москве криптовалюта стоит $17,2, согласно данным coinmarketcap.com. На фоне падения биткоина дорожал также токен Basic Attention Token (BAT). За последние сутки относительно главной цифровой монеты он укрепился на 28%, до 0,00001018 BTC. В пересчете на американскую валюту актив стоит $0,33. За последний месяц он подорожал примерно в полтора раза. Проект BAT был запущен в 2017 году сооснователем браузера Mozilla и создателем языка программирования JavaScript Бренданом Эйхом. Стартап разработал собственный браузер Brave, который представляет собой децентрализованную платформу. Одним из драйверов роста цены монеты могло стать недавнее обновление. 19 января Brave добавил поддержку протокола IPFS. Существенный рост на фоне коррекции биткоина показал и токен Celo. В моменте его курс к первой криптовалюте поднимался почти на 50%, до 0,00013 BTC, но затем снизился до 0,00009 BTC. В пересчете на доллар альткоин сейчас стоит $2,95, за последний месяц подорожав почти вдвое. Celo — это блокчейн-платформа, которая поддерживает запуск децентрализованных приложений поверх нее. Отличительная особенность проекта в том, что он позволяет проводить транзакции, при которых электронная почта или номер телефона могут быть использованы в качестве цифрового ключа. На 15% за последние сутки укрепился к биткоину токен Injective Protocol (INJ). Также как и DOT, этот альткоин установил новый исторический максимум, достигнув отметки в 0,0003 BTC. Затем цена скорректировалась, но незначительно. Курс INJ находится в уверенном восходящем тренде с конца октября, когда он впервые был представлен на биржах. Листинг произошел на платформе Binance. С того момента цена альткоина выросла примерно на 1700%, динамика за последний месяц составила 102%. Сейчас актив стоит $9,1. Проект Injective Protocol — это децентрализованная платформа для торговли производными финансовыми инструментами. Он поддерживает различные деривативы, например, бессрочные фьючерсы на криптовалюту, также возможна спотовая торговля. — «Главное — не паниковать». Биткоин подешевел на 25% за две недели — DeFi-токен 88mph за 3 недели подорожал в 5 раз — За какими криптовалютами следить на этой неделе. 5 перспективных монет Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *