На какой бирже торгуется золото
Перейти к содержимому

На какой бирже торгуется золото

  • автор:

Московская биржа начинает торги фьючерсом на золото в российских рублях

28 июня 2023 года на Московской бирже начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на золото. Торги и расчеты будут проходить в российских рублях.

Новый товарный контракт открывает дополнительные арбитражные возможности для широкого круга инвесторов и дополняет линейку инструментов на золото, торгуемых на Московской бирже: позволяет применять различные торговые стратегии в комбинации с квартальными расчетными фьючерсами на золото, номинированными в долларах США, и спот-инструментом на золото на рынке драгоценных металлов. Новый инструмент расчетный и не имеет риска поставки базового актива.

К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.

Мария Патрикеева, руководитель срочного рынка Московской биржи:

«Золото традиционно входит в топ-5 популярных инструментов срочного рынка Московской биржи со среднедневным объемом операций более 25 миллиардов рублей. Новый контракт существенно расширит торговые возможности клиентов, в том числе производителей и потребителей драгоценного металла, которые смогут хеджировать ценовые риски и тем самым повысить эффективность своего бизнеса. Невысокий размер обеспечения сделает контракт доступным также и широкому кругу частных инвесторов, что будет способствовать росту ликвидности нового инструмента на золото на Московской бирже».

Параметры расчетного фьючерса на золото:

  • код контракта – GL;
  • базовый актив – инструмент GLDRUB_TOM, обращающийся на рынке драгоценных металлов Московской биржи;
  • лот – 1 грамм;
  • шаг цены – 0,1 рубля;
  • стоимость шага цены – 0,1 рубля. Цена исполнения – значение индекса RUGOLD, рассчитываемого Московской биржей на основании сделок с базовым активом на рынке драгоценных металлов, на день исполнения контракта.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 98 фьючерсных контрактов и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

На каких биржах торгуется золото. Мировые торговые площадки.

Торговля золотом

Сфера оптовой торговли золотом довольно сложна и постоянно развивается. Тремя наиболее важными центрами торговли золотом являются Лондонский внебиржевой рынок, фьючерсный рынок США и Шанхайская золотая биржа (SGE). Эти рынки составляют более 90% мировых объемов торгов и дополняются небольшими центрами вторичного рынка по всему миру (как внебиржевыми, так и биржевыми).

Лондонский внебиржевой рынок золота.

Лондонский внебиржевой рынок исторически был центром торговли золотом и сегодня, по оценкам, составляет примерно 70% от общемирового объема торгов. Лондонский рынок привлекает участников со всего мира и дважды в день устанавливает глобальный ориентир для золота – цену на золото LBMA.

Уникальный рынок в Лондоне предлагает слитки «Good Delivery» на 400 унций, которые хранятся в хранилищах членов London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) и Банка Англии. Уникальная инфраструктура хранилищ Лондона со строго соблюдаемой цепочкой хранения, а также значительные запасы золота, находящиеся в ней, способствуют тому, что Лондон часто называют «терминальным рынком». Лондонский рынок также имеет преимущество в часовом поясе, соединяя часы торговли в Азии и США, и извлекает выгоду из своего статуса ведущего глобального центра финансовых услуг.

Несмотря на превосходство лондонского рынка, он теряет относительную долю в мировых объемах торговли. В 2015 году банки, работающие на рынке, перестали предоставлять форвардные предлагаемые ставки (ставки GOFO), которые использовались для построения форвардной кривой рынка, что является одним из нескольких симптомов рынка, который становится все более фрагментированным.

Фьючерсный рынок США (COMEX).

Несмотря на ведущую роль Лондона на физическом рынке, биржа деривативов COMEX, управляемая CME Group, становится все более важной площадкой для определения цен. Торговая деятельность на COMEX в основном сосредоточена на контракте «активного месяца» (ближайшей даты), который выступает в качестве прокси для спотовой цены. Лишь небольшое количество контрактов физически рассчитывается на поставку слитков в хранилища COMEX, но рынок, тем не менее, тесно связан с физическими рынками через очень активный рынок обмена на физический (EFP).

Примечательно, что постоянно увеличивающаяся доля объема COMEX совершается в часы работы азиатских рынков, что свидетельствует об успехе биржи в использовании роста азиатского рынка.

Китайский рынок (SGE & SHFE).

Крупнейшая чисто физическая спотовая биржа в мире – Шанхайская золотая биржа. Основанная в 2002 году под строгим контролем народного банка Китая, SGE быстро завоевала популярность, что отразило растущее значение Китая на рынке золота. В 2016 году SGE представила ориентир цен на золото в Шанхае, чтобы укрепить роль Китая в установлении цен, помочь интернационализации юаня и расширить международное участие на китайском рынке.

Следует отметить, что спотовые и отсроченные контракты SGE дополняются очень активной торговлей фьючерсами на Шанхайском фьючерсном рынке (SHFE), хотя эти две биржи не связаны напрямую.

Золото

Торгуйте CFD на золото, другими биржевыми товарами, индексами, валютами, акциями и криптовалютами через удостоенную наград платформу Capital.com. Без комиссии. Лицензии FCA и CySEC. Кредитное плечо до 1: 200 (только для профессионалов). Платформа доступна в Интернете и на мобильных устройствах. Технология ИИ. Начните торговать прямо сейчас.
Перейти на страницу рынка

Поделиться статьей
Содержание

Золото — самый популярный драгоценный металл, оно играет важную роль в мировой экономике. Желтый металл всегда высоко ценился на мировых рынках и в разных культурах, выступая в качестве свидетельства богатства и процветания.

Золото, таким образом, ценится вовсе не только за возможности промышленного использования, и является одним из самых продаваемых товаров группы металлов. Месторождения золота редки и их трудно найти. Его добыча на золотых приисках является очень трудоемким и дорогостоящим делом.

По последним оценкам, общий объем мировых поставок золота составляет 170 000 тонн. С 1970-х годов годовой объем производства золота утроился, а объем закупок увеличился в четыре раза.

Торговля золотом с CFD

Часы торгов на рынке золота

CME Globex обеспечивает электронную торговлю 24 часа / 6 дней в неделю:

  • С воскресенья по пятницу, с 5:00 вечера до 4 часов вечера следующего дня, с 60-минутным перерывом каждый день.

Если вы решите торговать контрактами на разницу цен, вы можете следить за ценами на золото в долларах США с помощью подробного графика цен на золото от Capital.com:

  • С понедельника по четверг с 00:00 до 21:00 и с 22:05 до 00:00.
  • В пятницу с 00:00 до 21:00
  • В воскресенье с 22:05 до 00:00

Как торговать золотом?

Есть несколько основных причин для торговли золотом, однако наиболее распространенные — следующие:

Хеджирование против инфляции

В отличие от государственных валют, золото традиционно сохраняет свою покупательную способность в периоды роста инфляции.

Хеджирование против международной нестабильности

В неспокойные времена в мировой экономике золото хорошо показывает себя на фоне других активов и исторически считается тихой гаванью (безопасным убежищем).

Спекулирование на цене золота

Золото всегда считалось привлекательным торговым инструментом из-за его исторической волатильности.

Диверсификация портфеля

Золото может быть интересно тем инвесторам, которые хотят сбалансировать инвестиции в диверсифицированный портфель.

Торговля золотом требует некоторого внимания в связи с высокой волатильностью рынка и широким выбором доступных инструментов, от деривативов, таких как фьючерсы и CFD, до акций золотодобывающих компаний.

Торговля золотом может быть чрезвычайно волатильной, что приводит к большим рискам. Возможность получения большой прибыли идет рука об руку с риском больших потерь.

Как торговать CFD на золото?

Один из самых простых и популярных способов торговли золотом — это CFD.

Контракт на разницу (CFD) — это тип контракта между трейдером и брокером для получения прибыли от разницы в ценах между открытием и закрытием сделки.

Инвестирование в CFD на золото избавит вас от неудобств, связанных с хранением золота. Кроме того, контракты на разницу дают возможность торговать золотом в обоих направлениях. Независимо от того, имеете ли вы положительный или отрицательный прогноз цены на золото, вы сможете извлечь выгоду из движения цены вверх или вниз в будущем.

Торговать Gold Spot CFD

Графики в настоящее время недоступны. Выпейте кофе.
Обновите страницу и повторите попытку.

Кроме того, торговля золотом с CFD часто осуществляется без комиссии, поскольку брокеры получают небольшую прибыль от спреда, а трейдеры пытаются получить прибыль от общего изменения цены.

Кроме того, 5% маржи, которую предлагает Capital.com, позволяют трейдеру внести только 5% от стоимости сделки, а остальное покрывает провайдер CFD. Например, если вы хотите разместить сделку на золото с CFD стоимостью 1000 долларов, а вашему брокеру требуется 5% маржи, вам потребуется всего лишь 50 долларов в качестве начального капитала для открытия сделки.

Почему стоит торговать CFD на золото с Capital.com?

Передовая по сути технология ИИ: новостная лента в стиле Facebook предоставляет пользователям персонализированный и уникальный контент в зависимости от их предпочтений. Если трейдер принимает пристрастные решения на основе собственной предубежденности, инновационная лента новостей (SmartFeed) предложит широкий спектр материалов, чтобы вернуть его на правильный путь. Нейронная сеть анализирует поведение в приложении и рекомендует видеоролики и статьи, которые помогут исправить вашу инвестиционную стратегию. Это поможет трейдеру усовершенствовать свой подход к торговле золотом.

Маржинальная торговля: благодаря маржинальной торговле, Capital.com предоставляет вам возможность торговать CFD на золото и другие популярные биржевые товары даже при ограниченных средствах.

Торговля на разнице: Торгуя CFD на золото, вы не покупаете сам базовый актив. Вы только спекулируете на повышении или падении цены золота. Торговля CFD ничем не отличается от традиционной торговли с точки зрения связанных с ней стратегий. Трейдер CFD может открывать короткие или длинные позиции, устанавливать стоп и ограничивать убытки и применять торговые сценарии, которые соответствуют его или ее целям.

Всесторонний анализ торговли: браузерная платформа позволяет трейдерам формировать собственный анализ рынка и делать прогнозы с помощью гладких технических индикаторов. Capital.com предоставляет данные по обновлению рынка в реальном времени и различные форматы графиков, доступные на десктоп, iOS и Android.

Фокус на безопасности: Capital.com уделяет особое внимание безопасности. Лицензированный FCA и CySEC, Capital.com соответствует всем нормам и обеспечивает безопасность данных своих клиентов в первую очередь. Компания позволяет клиентам снимать деньги 24/7 и хранит средства трейдеров на отдельных банковских счетах.

Топ 5 золотодобывающих акционерных компаний по капитализации

Приобретение акций горнодобывающих и геологоразведочных компаний — еще один популярный, хотя и косвенный, способ торговли золотом. Во времена, когда золото растет, инвесторы в акции золотодобывающих могут получить прибыль. Список некоторых ключевых игроков на рынке золота включает следующие предприятия:

Barrick

Barrick со штаб-квартирой в Торонто, Канада, является крупнейшей золотодобывающей компанией в мире. Первоначально она специализировалась на добыче нефти и газа. Акции компании котируются на бирже Торонто (TSX) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Newmont Mining

Newmont, основанная в Колорадо, США — единственная золотодобывающая компания, включенная в индекс Standard & Poor’s 500 (S & P 500). Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Полюс Золото

Компания со штаб-квартирой в Москве является крупнейшим золотодобывающей компаний в России. Акции Полюса котируются на Лондонской (LSE) и Московской фондовой биржах (MCX).

AngloGold Ashanti

Основанная в Йоханнесбурге, компания является международной геологоразведочной и золотодобывающей компаний. У нее 17 шахт в 9 странах. Акции компании котируются на Йоханнесбургской (JSE), Австралийской (ASX) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Newcrest Mining

Newcrest, ведущая австралийская золотодобывающая компания, изначально была дочерней компанией Newmont Mining. Акции компании котируются на Австралийской фондовой бирже (ASX).

исторический график цены на нефть

Одна из самых старых валют в мире, золото всегда было достаточно волатильным. Однако были периоды спокойствия, с относительно небольшим изменением цены на золото до 1970-х годов.

В 1971 году, после того как золотой стандарт доллара США был отменен, начался длительный восходящий тренд. Цена на золото достигла рекордного уровня в 2076 долларов за унцию в феврале 1980 года. С тех пор оно и падало, и росло, и это делает его популярным как у трейдеров, так и у инвесторов.

история цены на золото

Последняя цена на золото (на 31 сентября 2018 года) составляла 1190 долларов США за унцию.

Следить за взлетами и падениями цены на золото можно по нашему графику цен на золото в реальном времени.

Откройте торговый счет менее чем за 3 мин

Торговля золотом и серебром на Московской бирже – инструкция по применению

Рынок драгоценных металлов приобретает все более биржевой характер. В декабре 2019 г. в статью 3 «Брокерская деятельность» Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» в качестве объекта для оказания услуг были добавлены драгоценные металлы. После этого торговля ими на организованном рынке стала доступна для брокерских компаний без необходимости получения банковской лицензии для операций с драгоценными металлами.

Фактически брокерские компании были допущены к спотовым торгам драгоценными металлами, осуществляемыми на технической платформе валютного рынка Московской биржи. В настоящее время торговля золотом и серебром на Московской бирже стала доступна большинству частных инвесторов через осуществление операций с единого брокерского счета.

«Открытие Брокер» предоставляет доступ клиентам к торговле этими биржевыми инструментами с единого брокерского счета. В связи с этим отвечаем на ваши наиболее часто задаваемые вопросы.

Что такое спотовый рынок драгоценных металлов?

Спотовый рынок драгоценных металлов предполагает торговлю физическим металлом. В нашем случае — это осуществление покупки или продажи золота и серебра в граммах. Минимальный объем золота, торгуемый на бирже, составляет 1 грамм, а для серебра — 100 грамм.

Отличия от банковских продуктов типа ОМС, инвестиционных монет и слитков

  • удобный способ осуществления сделок — не нужно искать офисы банков, которые продают физический металл и открывают обезличенные металлические счета (ОМС), обычно все под рукой в личном кабинете клиента «Открытие Брокер»
  • более узкий спред между покупкой и продажей, чем у банков, т. к. биржевая торговля предполагает конкуренцию между заявками на покупку и продажу в «стакане»
  • использование единого брокерского счета делает торговлю удобной для тех, кто инвестирует и в другие биржевые инструменты, позволяя использовать единое обеспечение для сделок, в том числе металл
  • возможность осуществлять торговлю «с плечом», т. е. на заемные средства
  • возможность осуществлять сделки без покрытия или «шортить» металл также предоставляется через работу с биржевыми спотовыми контрактами на золото и серебро

Зачем торговать спотовым золотом и серебром на бирже?

Спотовые контракты на золото и серебро на Московской бирже деноминированы в рублях. Это позволяет застраховать капитал как от инфляции в России и мире, так и от девальвации рубля. Инвестиции в золото и серебро позволяют диверсифицировать портфель любого инвестора, добавляют ему стабильности, обычно обеспечиваемую защитными активами.

  • генерирует долгосрочную защиту от инфляции
  • эффективно диверсифицирует портфель
  • уменьшает убытки во время рыночного стресса
  • обеспечивает ликвидность без кредитного риска
  • повышает общую эффективность инвестиций

Кто может приобрести золото и серебро на бирже?

К торговле допускаются все клиенты брокерских компаний, в том числе компании «Открытие Брокер». Для этого необязательно иметь статус квалифицированного инвестора.
Торговлю золотом могут осуществлять и юридические, и физические лица, являющиеся клиентами брокера. Причем возможность совершать операции с драгоценными металлами предоставляется как резидентам, так и нерезидентам.

Что нужно, чтобы начать торговать?

Во-первых, необходимо желание и интерес к рынку драгоценных металлов.
Во-вторых, нужно определиться, какую часть портфеля выделить под данный класс активов.

  • Определиться и заключить брокерский договор с брокером (если он еще не заключен)
  • Согласовать схему расчетов
  • Получить технический доступ к торгам через систему QUIK или личный кабинет клиента «Открытие Брокер».

Почему выгодно приобретать драгоценные металлы на бирже?

Приобретение драгоценных металлов на бирже — это относительно дешевый способ осуществлять вложения в золото и серебро. Комиссия биржи составляет для сделок спот для продавца золота — 0,015%, для покупателя золота — 1 руб. для любого объема сделки. Комиссия «Открытие Брокер» в среднем составляет 0,0036% от суммы сделки, но также может отличаться в зависимости от выбранного вами тарифа. Плата за хранение, управление и НДС при покупке золота/серебра на бирже для наших клиентов отсутствуют.
Более того, металл на бирже можно купить всегда и почти в любом количестве, т. к. в биржевых торгах принимает участие широкий круг банков и производителей золота.

Как можно купить золото и серебро на бирже?

Спотовые контракты на золото и серебро торгуются на Валютной секции Московской биржи. Контракт на золото имеет тикер GLDRUB_TOM, а контракт на серебро — тикер SLVRUB_TOM. Исполнение сделки происходит со сроком «завтра». По тикерам инструменты легко находятся в программе QUIK и в личном кабинете клиента «Открытие Брокер».

Время проведения торгов золотом и серебром в основном режиме со сроком исполнения «завтра» (TOM) — c 10:00 до 23:50. Обязательства по сделкам с наступившим сроком исполнения должны быть исполнены (прекращены) до 20:00.

Длительное время проведения торговой сессии очень удобно для клиентов, т. к. покрывает время биржевой торговой сессии драгметаллами как в Азии, так и время торговой сессии драгметаллами в Европе — Цюрихе и Лондоне. Это особенно важно для осуществления крупных сделок, т. к. позволяет своевременно реагировать на резкие ценовые колебания, которые часто происходят во время азиатских торговых сессий.

Отличие от фьючерсных контрактов на драгоценные металлы

В отличие от фьючерсных контрактов на золото и серебро, спотовые контракты более удобны для долгосрочных инвесторов, потому что не имеют срока исполнения. Вы можете приобрести драгоценный металл на бирже и держать его на счете сколь угодно длительное время.

Эти контракты не привязаны к международному бенчмарку. Они призваны отражать ситуацию со спросом и предложением на формирующемся внутреннем российском рынке драгоценных металлов. При этом цены тесно коррелируют с мировыми ценами на драгоценные металлы, т. к. признанным центром ценообразования для рынка драгоценных металлов является Лондон, где через London Bullion Market Association (LBMA) формируется спотовая стоимость драгоценных металлов. На цены этой организации ориентированы все торговые площадки, а в случае резкого отличия цен возникает арбитраж, который вновь приводит рынки в равновесие.

Кроме этого, у торговли спотовыми контрактами отсутствуют традиционные признаки фьючерсных контрактов — срочность, необходимость гарантийного обеспечения, процентная ставка форвардной кривой и т. п. Также существует разница в тарифах и сборах со стороны биржи и брокера.
С помощью комбинации торговли спотовыми и фьючерсными контрактами можно осуществлять различные торговые стратегии, например, хеджировать спотовые поставки и т. п.

Как происходит клиринг операций с драгоценными металлами?

На валютном рынке и рынке драгоценных металлов реализован общий клиринг и риск менеджмент, включая общие принципы урегулирования ситуаций, связанных с неисполнением обязательств по сделкам.
Биржа и брокер предоставляют инвесторам возможность использования единого обеспечения в рублях, иностранной валюте (USD, EUR, CNY) и драгоценных металлах при заключении любых сделок с частичным обеспечением на биржевых торгах в разрезе существующих или новых расчетных кодов.

НКО «Национальный Клиринговый Центр» (НКО НКЦ, входит в Группу «Московская Биржа») осуществляет клиринг и выполняет функции центрального контрагента на рынке драгметаллов. Требования по биржевым сделкам с НКО НКЦ в роли ЦК и внебиржевым сделкам с участием квалифицированного ЦК могут учитываться с коэффициентом риска 5% вместо 20%.

Какие есть налоги?

При торговле драгоценными металлами у частного инвестора возникает налог на доход (НДФЛ) в размере 13%. В отличие от торговли на фондовом рынке, брокер не выступает налоговым агентом для инвестора при операциях с драгоценными металлами, но предоставляет всю необходимую документацию для подачи налоговой декларации формы 3-НДФЛ.

Доход, полученный от владения металлом в период более трех лет, подлежит имущественному вычету. В соответствии п. 17.1 ст. 217 НК РФ при нахождении драгоценного металла на банковском счете более 3 лет доход освобождается от уплаты НДФЛ. Нормы НК РФ по НДФЛ в отношении реализации драгоценных металлов, числящихся на банковских счетах, аналогичны нормам, которые применяются при реализации прочего имущества.

Перспективы

Рынок драгоценных металлов в России формируется, а это значит, что будут происходить позитивные для инвесторов перемены. С 1 января 2021 г. торговля физическим золотом и серебром станет доступна со счетов ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). По этому поводу уже внесены изменения в ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Кроме того, обсуждается проект изменений в закон «О негосударственных пенсионных фондах» и в «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии». Это может предоставить возможность размещения пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов в драгоценные металлы.

Почему важно иметь драгоценные металлы в портфеле?

Кризисный 2020 год особенно ярко подчеркнул необходимость вложений части капитала в золото и серебро. Мировой инвестиционный спрос на паи ETF-фондов, обеспеченных золотом, вырос за 3 квартала текущего года на 172% к аналогичному периоду 2019 г. Спрос на инвестиционные монеты и слитки в мире за этот период вырос на 62,5% (данные World Gold Council или сокращенно WGC).

Благодаря защитным свойствам драгметаллов инвесторы смогли не только сохранить капитал, но и значительно преумножить. Стоимость золота в долларах с начала января по середину ноября 2020 г. увеличилась на 23,4%, а стоимость серебра — на 36,4%. При этом локальные значительные падения цен, например, в марте 2020 г. после объявления локдауна по всему миру, очень быстро были выкуплены.
Но самую большую прибыль драгоценные металлы приносят при инвестировании на длительный период. Например, в начале 70-х годов 20 века стоимость золота составляла всего $40 за тройскую унцию, а в этом году его стоимость превышала $2000 за тройскую унцию. Кто-то возразит, что не слишком интересно удерживать металл так долго. Но даже в течение последних 10 лет средняя стоимость золота и серебра в долларах США выросла на 81% и 36% соответственно.

Стоимость золота и серебра в рублях (учетные цены ЦБ РФ) с начала текущего года выросла на еще более впечатляющие 51% и 69% соответственно. Таким образом, покупка драгоценных металлов в инвестиционный портфель надежно защитит его от девальвации валюты.

Рынок драгоценных металлов интересный, увлекательный. Вы получите настоящее удовольствие от торговли металлами, а также причастность к огромному миру «золотых жуков».

Аналитика по рынкам золота и серебра как от международных компаний, например, Всемирного золотого совета (WGC), а также от команды «Открытие Брокер» находится в свободном доступе в сети интернет. С нами вы всегда сможете быть в курсе последних событий, происходящих на рынках.

Итак, друзья, надеемся, что мы вас убедили в важности и необходимости включения драгоценных металлов инвестиционный портфель. Включайтесь, торгуйте, зарабатывайте, а если будут вопросы, то продолжайте задавать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *