Где китай хранит свои золотовалютные резервы
Перейти к содержимому

Где китай хранит свои золотовалютные резервы

  • автор:

Золотые резервы Китая растут восемь месяцев подряд

Народный банк Китая в июне увеличил золотые запасы еще на 67,9 млн тройских унций, или на 23 тонны. Такие данные опубликовало сегодня, 7 июля, Государственное валютное управление КНР. Это уже восьмой месяц подряд наращения золотых резервов страны. Как сообщает Bloomberg, сейчас общие запасы золота у Китая составляют 2,33 тыс. тонн и страна занимает шестое место в мире по этому показателю после США, Германии, Италии, Франции и России.

Планомерно наращивать свои золотовалютные резервы Китай начал с декабря 2020 года, в частности, для того, чтобы снизить зависимость от американского доллара и диверсифицировать валютные резервы. Сейчас у КНР самые большие валютные резервы в мире, на конец июня они превышали $3 трлн.

Золотовалютные резервы Китая

Китай пополняет свои золотые запасы десятый месяц подряд, продолжая увеличивать свои огромные запасы, пытаясь диверсифицировать их в сторону от доллара США. В последнее время крупнейшая экономика Азии является одним из самых активных покупателей золота.

В августе 2023 г запасы золота в Народном банке Китая увеличились на 930 тыс. тройских унций, сообщил ЦБ. Это эквивалентно примерно 29 тоннам. Общий объем резервов в это время составляет 2 165 тонн, причем около 217 тонн было добавлено в результате начавшейся в ноябре серии покупок.

Прямые китайские вложения в госдолг США упали до минимума с 2009 года — $822 млрд

В июле 2023 г Китай сократил свои запасы казначейских облигаций США до $822 млрд, что является самым низким показателем с 2009 года. С 2021 г. Пекин продал казначейских облигаций на 300 млрд. долл., причем в последние месяцы темпы продаж ускорились.

Частично снижение доли казначейских облигаций объясняется просто их оценкой. Облигации подешевели в 2022 году и снова подешевеют в 2023 году благодаря росту процентных ставок.

И хотя прямые запасы Китая сократились, он, вероятно, направил часть своих запасов в другие места, считают эксперты. В Бельгии, известной как центр хранения ценных бумаг, наблюдается увеличение их объема.

Кроме того, в последнее время китайские покупатели приобретают не казначейские облигации, а другие виды американских облигаций, например, облигации, продаваемые Fannie Mae и Freddie Mac.

Итог: Центральный банк Китая вероятно «не отказался от доллара в значительной степени, несмотря на резкое сокращение объема казначейских обязательств США», — пишут экономисты JPMorgan Chase во главе с Хайбином Чжу в записке от 31 октября 2023 г. TAdviser SummIT в ноябре стал самым масштабным за всю историю его проведения — более 1400 участников. ФОТО

Ранее в мае 2023-го Китай сократил вложения в госдолг США до $846,7 млрд. Это на $22,2 млрд меньше по сравнению с апрелем 2023 года, когда объем китайских инвестиций в американские долговые бумаги равнялся $868,9 млрд. Зафиксированный показатель стал самым низким с мая 2010-го: тогда вложения оценивались в $843,7 млрд. Если сравнивать с маем 2022 года, то падение инвестиций составило $105,1 млрд.

Отмечается, что вложения Китая в американские государственные облигации достигли пика в ноябре 2013 года — 1,32 трлн. С тех пор инвестиции в целом находятся на нисходящей траектории (за рядом исключений). Объясняется это несколькими причинами. Одна из них — ухудшившиеся отношения между Пекином и Вашингтоном: американские санкции серьезно затрудняют производство микрочипов в КНР и мешают китайским предприятиям закупать литографическое оборудование.

Кроме того, Федеральная резервная система США провела агрессивную серию повышений ключевой ставки с целью сдерживания рекордной инфляции. Однако такая политика приводит к увеличению стоимости заемных средств для бизнеса и населения. На этом фоне предприятия и граждане начинают отказываться от кредитных денег, что приводит к ослаблению экономической активности. Чтобы уменьшить возникающие в результате потери, Китай сократил свои активы.

Рост запасов золота до 2 330 тонн

Китай пополняет свои золотые запасы восьмой месяц подряд, при этом покупки осуществляются из-за экономических и геополитических рисков, а также желания уйти от доллара США. В июне 2023 г объем золотых запасов PBOC увеличился на 23 тонны, достигнув 2 330 тонн.

Более $6 трлн резервов, из которых половина скрыта

Китай располагает резервами в 6 триллионов долларов, половина из которых «скрыта». По словам Брэда Сетсера, бывшего сотрудника торгового ведомства и казначейства США, в то время как официальные резервы Китая в последние годы оставались на одном уровне, «скрытые», скорее всего, росли вместе с профицитом китайского экспорта.

Официальные резервы Китая

Китай наращивает резервы а золоте и сокращает вложения в госдолг США

Китай наращивает резервы а золоте. Данные на 31 марта 2023 г

По данным Минфина США, в феврале 2023 г китайский портфель вложений в американский госдолг уменьшился еще на $10,6 млрд — до $848,8 млрд.

Вложения Пекина в американский госдолг сократились до минимума за последние 12,5 лет. Китай сокращает инвестиции седьмой месяц подряд.

2022: Крупнейшие резервы в мире — $3,31 трлн

На конец 2022 г резервы Китая составили $3,31 трлн, Япония заняла вторую строчку с накоплениями в $1,27 трлн, Швейцария — третье с активами в $924 млрд. Россия завершила год на четвертом месте с $582 млрд. Индия стала пятой, ее резервы достигают $563 млрд.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле 2022 г снизились на $68 млрд и составили $3,120 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая.

Резервы уменьшились по итогам четвертого месяца подряд после того, как в декабре 2021 г достигли рекордного уровня за последние шесть лет в $3,25 трлн. Кроме того, их падение в апреле стало рекордным с ноября 2016 года. Сейчас объем резервов является минимальным с июня 2020 года.

Китай в мае 2022 г сократил инвестиции в госдолг США на $23 млрд. Инвестиции Китая в госдолг США упали ниже $1 трлн впервые с 2010 года.

Китай — второй крупнейший иностранный держатель госдолга США после Японии.

2021: Сокращение с $3,2 трлн до $3,17 трлн

В начале 2021 г золотовалютные резервы Китая падают третий месяц подряд в результате сочетания ряда факторов, включая укрепление доллара.

Резервы упали до 3,17 трлн. долларов с 3,205 трлн. долларов в феврале, говорится в заявлении Народного банка Китая.

С конца января юань ослаб на 1,8% по отношению к доллару, после стремительного роста против доллара в течение большей части прошлого года.

2020: $3,17 трлн

Золотовалютные резервы Китая в ноябре 2020 г выросли до самого высокого уровня с августа 2016 года, более чем на 50 миллиардов долларов.

Резервы увеличились впервые за три месяца, достигнув 3,1785$ трлн. Стоимость золотых активов снизилась до 110,4$ миллиарда долларов.

Золотовалютные резервы Китая пережили рекордное падение по итогам года

Фото: DPA

О том, что золотовалютные резервы Китая, которые являются крупнейшими в мире, в 2015 году сократились на рекордные $512,66 млрд, в четверг сообщает Reuters со ссылкой на данные Народного банка Китая. Только в декабре резервы сократились на $108 млрд — до уровня в $3,33 трлн. По состоянию на конец декабря золотые резервы Китая составляли 56,66 млн тройских унций по сравнению с 56,05 млн в конце ноября.

Валютные запасы в декабре сократились на рекордные за три года $108 млрд после того, как Народный банк принял решение о продаже долларов с целью поддержать юань.

Большая часть золотовалютного резерва Китая хранится в американских активах. В декабре Федеральная резервная система США впервые с 2006 года повысила ключевую ставку, но, несмотря на это, цена на золото в целом оставалась неизменной в течение последнего месяца года. В то время как на ожиданиях о повышении процентных ставок за 2015 год цены на золото потеряли примерно 10%.

Какие центробанки хранят свое золото в других странах и почему?

Многие страны обеспокоены безопасным хранением своих золотых запасов. Но не все из них предпочитают держать золото «дома». Какие центробанки хранят свои золотые резервы в других странах и почему они это делают?

Страны по-разному подходят к выбору места хранения своего золота

Безопасное и качественное хранение своих золотых запасов — одна из важнейших задач правительств стран. Мы рассмотрели 25 стран (в том числе 2 учреждения: Международный валютный фонд и Европейский центральный банк), которые имеют самые большие запасы золота. Мы определили 3 основные группы стран в зависимости от того, где хранится их золото.

Золотые запасы стран и где они хранятся

Первая группа — это страны, которые хранят все свое золото дома. К ним относятся США, Франция, Россия, Китай, Турция, Тайвань, Саудовская Аравия, Великобритания и Испания. Главной характеристикой этих стран является то, что у них достаточно места для хранения собственного золота дома. У США самый большой золотой запас в мире. Крупнейшее в мире хранилище драгметалла, Казначейство, расположено на Монетном дворе, где США хранят свои золотые запасы в размере $429 миллиардов долларов. Великобритания имеет второе по величине золотое хранилище в мире в Банке Англии, поэтому Великобритания держит свои запасы, стоимостью $16 миллиардов долларов, там.

По данным Банка Франции, все их золото на сумму $129 миллиардов долларов находится в собственных золотых хранилищах, особенно после того, как они репатриировали большую часть драгметалла.

Россия и Китай резко увеличили свои золотые запасы за последнее десятилетие и, согласно политике правительств, хранят все свои золотые запасы дома. Китай держит золотые запасы в Народном банке Китая. Эти страны проводят свою политику против гегемонии доллара и стараются диверсифицировать свои активы. Еще одной причиной, по которой Россия и Китай хранят свое золото дома, может быть страх наложения санкций на их активы. Это особенно актуально для России после заморозки западными странами активов их ЦБ. Вторая группа стран — это страны, которые хранят свое золото за границей. К ним относятся Германия, Италия, Швейцария, Индия, Нидерланды, Португалия, Ливия, Австрия, Польша и Бельгия. Эти страны характеризуются тем, что у них недостаточно места для хранения золота дома, а также в силу исторических или политических причин часть их золотых запасов находится за границей. Например, Германия хранит свои золотые резервы на $80 миллиардов долларов за границей, в основном в США. Это решение связано с тем, что после Второй мировой войны страна опасалась, что Советский Союз может украсть золотой запас Германии, а Западная Германия была союзником США, поэтому они решили переместить свое золото в надежное хранилище. Италия также хранит $67 миллиардов своих золотых резервов за границей, в основном в США, что составляет 51% их резервов.

Некоторые страны имеют проблемы с обеспечением безопасности размещения золотых запасов в своей стране, поэтому они держат их за границей. Например, Бельгия и Индия, которым не хватает денег для хранения золота дома, держит его в Великобритании и Канаде. Или Ливан, который хранит свое золото во Франции.

И третья группа стран — это страны, которые не сообщают о месте хранения своих золотых запасов. К ним относятся Япония, Казахстан, Узбекистан и Таиланд. Иногда страны или институты не хотят публиковать информацию о месте хранения и количестве золота по определенным причинам, влияющим на решение правительства. Например, Бельгия и Европейский центральный банк публикуют информацию только о том, где они хранят золото, но не о его количестве. Есть такие страны, как Япония или Таиланд, которые не публикуют никакой информации о хранении собственного золота.

Страны Европейского Союза репатриируют свое золото

В 2013 году во время конференции LBMA в Лондоне директор по рыночным операциям Банка Франции Александр Готье объявил о планах вернуть французское золото домой. В 2014 году лидер французской националистической партии Марин Ле Пен написала открытое письмо Кристиану Нуайе, управляющему Банком Франции, с требованием начать репатриацию французского золота на родину. Центральный банк Франции тайно репатриировал 221 тонну ($11,65 миллиарда долларов) золота в период с 2013 по 2016 год. Сегодня Франция хранит все свои золотые запасы дома. Бельгия и Австрия также объявили о планах репатриации своего золота, но процесс все еще продолжается. Австрия планирует хранить 50% своего золотого запаса ($7,5 миллиардов долларов) у себя дома. Польша, Румыния и другие страны также присоединились к ним в процессе репатриации золота.

США и Великобритания являются крупнейшими хранителями иностранного золота

Приведенный ниже график показывает, что Соединенные Штаты и Великобритания вместе хранят золота на сумму более $812 миллиардов долларов, что составляет 53% всех мировых золотых запасов. В общей сложности 5 крупнейших стран держат в своих хранилищах более 75% всего мирового золота.

Количество хранящегося в стране золота

Крупнейшим хранилищем золота в мире является Монетный двор Соединенных Штатов, который является бюро Министерства финансов, ответственным за производство монет, а также за контроль за движением слитков. Им принадлежат 4 золотых хранилища в Филадельфии, Денвере, Сан-Франциско и Вест-Пойнте. Почти все золото хранится в Форт-Ноксе. В общей сложности в США находятся драгметаллы на $657 миллиардов долларов, или 43% золота из 25 стран с наибольшими запасами.

Почему страны хранят свое золото в США и Великобритании?

Основной причиной хранения золота в США и Великобритании являются соображения безопасности и исторические причины. Много золота было перевезено во время Второй мировой войны, чтобы избежать кражи золотых запасов. Правительства решают разместить свое золото в сети различных банков, чтобы убедиться, что их золото в безопасности. Например, согласно отчетам Банка Англии, за более чем 150 лет не было ни одной кражи золота.

Вторая причина — недостаточные помещения для хранения золота. Не все страны располагают достаточными возможностями для безопасного хранения больших количеств золота. Транспортировка драгметалла — очень дорогостоящая операция, поэтому страны хранят свое золото там, где они его покупают. Транспортировка и перемещение золота также является рискованной операцией. Поэтому большинство стран просто просят другие правительства передать им право собственности на часть резервов.

Лондон и Нью-Йорк являются основными центрами (есть и другие) торговли золотом, и банки экономят деньги, покупая драгметалл, скажем, на лондонском рынке, оставляя его в Лондоне, затем продавая его, скажем, в Японию на лондонском рынке, а не перевозя его по всему миру. Существует также практика предоставления золота в долг и выплаты его в золоте, а проценты также выплачиваются в определенном согласованном количестве драгметалла.

Заключение

Каждая страна сама решает, где и как хранить свои золотые запасы. Кто-то решает сохранить их в своей стране, кто-то держит драгметалл за границей из-за политики, безопасности или отсутствия возможностей хранить его дома. Однако мы видели, что политика национализма усилилась, что вызвало цепную реакцию по возвращению золота в страны ЕС. Новые развивающиеся страны также появляются на рынке золота и активно увеличивают свои золотые резервы за счет диверсификации своих активов и проведения политики, направленной против доминирования доллара США. Тем не менее, Лондон и Нью-Йорк продолжают играть важную роль в хранении золота и торговле им в мире.

  • Прогноз цены золота на 15 марта 2023: повышательное давление
  • Мир на грани банковского кризиса?
  • Прогноз курса серебра на 15 марта 2023: тестирование основных скользящих средних

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *