Sell by market что это
Перейти к содержимому

Sell by market что это

  • автор:

Как правильно выбрать ордер на рынке Форекс

pre-view

Мы уже рассмотрели типы ордеров (читайте здесь), пришло время поговорить о том, как их выбирать. Торговые платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 дают трейдеру большой выбор способов открыть сделку. Выбрать правильный ордер Форекс — это несложно, если вы понимаете особенности каждого из них. Сегодня мы рассмотрим, в каком случае будет уместен тот или иной ордер.

Правильный ордер Форекс — это соответствие ситуации

Для того, чтобы по максимуму использовать все возможности торговых платформ, зарабатывать на рынке, а не терять деньги, важно понимать, какие виды ордеров уместны в той или иной ситуации. Сначала вспомним, какие они бывают:

  • Рыночные: открытие покупки или продажи по текущей цене.
  • Отложенные: приказ на открытие сделки при наступлении необходимых условий на рынке.
  • Стоп-ордера: используются для того, чтобы зафиксировать прибыль или убыток в открытой позиции.

Ордер Форекс это что и каким он бывает

Рыночные ордера на Форекс: когда использовать

Название «рыночный» говорит само за себя: сделка происходит по той цене, которая сейчас есть на рынке. При выборе в торговом терминале MetaTrader 4(5) условия «Рыночное исполнение» (или Market Execution), у трейдера появляются только две кнопки: Buy (Buy by market) и Sell (Sell by market). Сделка на покупку открывается по цене Ask, а продажа происходит на уровне Bid.

Когда уместно использование рыночного ордера:

1. Если в правилах вашей торговой стратегии прописано открытие сделки по рынку.

2. В скальпинговых стратегиях.

3. Часто в индикаторных стратегиях (пересечение мувингов, выход осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности и т.п.).

А вот при торговле на новостях использовать рыночный ордер Форекс — это, в большинстве случаев, неуместное решение.

Во-первых, неизвестно, в какую сторону будет двигаться цена, во-вторых, при повышении волатильности котировки изменяются очень быстро, и открытие сделки может произойти по очень невыгодной цене.

Когда применять отложенные ордера

Вы помните, что отложенный ордер — это приказ открыть сделку позже, когда на рынке сформируется подходящая точка входа. Эти типы ордеров на бирже позволяют не пропустить выгодный сигнал на рынке, а также открывать сделки даже тогда, когда вы не находитесь у торгового терминала.

Есть два главных принципиальных различия между отложенными ордерами:

1. Limit — это ордер на отскок.

2. Stop — это ордер на пробой.

Теперь рассмотрим каждый из ордеров отдельно:

Buy Limit выставляется тогда, когда мы ожидаем, что цена отскочит вверх. Например, цена подходит к уровню поддержки. Пока неизвестно, будет она пробивать этот уровень или отскочит от него вверх: покупать рано, продавать — тем более. Можно ждать, но есть вероятность пропустить точку входа.

Если ваша торговая стратегия предполагает покупку при отскоке цены от уровня поддержки, выставляете Buy Limit немного выше этого уровня. И если ваш прогноз оправдается, и цена действительно отскочит, автоматически будет открыта сделка на покупку.

Sell Limit — это распоряжение на продажу при отскоке от уровня вниз. Например, цена подходит к уровню сопротивления. Если она отскочит от него вниз, можно будет продавать. Чтобы не ждать, пока сформируется точка входа, можно выставить на продажу лимитный ордер Форекс — это и будет Sell Limit.

Buy Stop — ордер, который предполагает открытие сделки на покупку после того, как цена пробьет какой-то уровень. Например, если цена пробивает снизу вверх важный уровень, после закрепления над которым можно открывать сделку на покупку. До того, как эта точка сформировалась, можно выставить Buy Stop по цене немного выше заданного уровня.

Sell Stop работает аналогично, в зеркальном отражении. Выставляем его, когда необходимо осуществить продажу после пробоя какого-то уровня сверху вниз.

Buy Stop и Sell Stop часто используют при торговле на новостях: выставляют их выше и ниже текущего значения цены за 15 минут до публикации важного макроэкономического показателя. А когда один из ордеров откроется, второй убирают.

Правильный ордер Форекс: пара доллар/канадец

Правильный ордер Форекс: пара золото/доллар

Отложенные ордера для MetaTrader

В торговом терминале MetaTrader есть еще два дополнительных отложенных ордера:

  • Buy Stop Limit предполагает распоряжение брокеру выставить Buy Limit при пробое ценой указанного уровня.
  • Стоп-лимит-ордер на продажу подразумевает отложенное выставление ордера Sell Limit при пробое сверху вниз какого-то уровня.

Их хорошо использовать тогда, когда вы хотите открыть отложенным ордером сделку после подтверждения истинности пробоя уровня.

Стоп-ордер Форекс — это защита сделки

Закрытие сделки можно осуществить вручную, но лучше сразу выставлять стоп-ордера: тейк-профит и стоп-лосс. Стоп-лосс выставляется для ограничения риска в позиции. Вы заранее даете распоряжение брокеру зафиксировать убыток по вашей позиции, если цена достигнет указанного значения. Тейк-профит необходимо выставить на уровне, где вы планируете зафиксировать прибыль в сделке.

Правила выставления стоп-лосса и тейк-профита индивидуальны для каждой торговой стратегии и прописаны в ее правилах.

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку�� и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Есть еще плавающий стоп-лосс, или трейлинг-стоп. Его чаще всего используют при торговле на новостях или в других стратегиях, предполагающих краткосрочные сделки. Он двигается за ценой, пока та идет в вашу сторону.

Как только происходит разворот, трейлинг превращается в обычный стоп-лосс. Однако у него есть один минус, который важно учесть при использовании: трейлинг-стоп работает только при включенном торговом терминале.

Больше о стоп-ордерах вы узнаете из этого видео.

Ограничьте себя от рисков в трейдинге,

подключите Риск-менеджер от Gerchik & Co!

Полезные статьи:

Что такое ордер? Типы ордеров на бирже

Что такое ордер? Типы ордеров на бирже

Разнообразие типов ордеров может показаться сложным, особенно для новичков в сфере криптовалют. Однако понимание каждого из них поможет сделать торговлю эффективнее и улучшить стратегию.

На WhiteBIT доступно 5 видов торговых ордеров — Market, Limit, Stop-limit, Stop-market и OCO (от англ. One Cancel the Other). У каждого из них есть свои преимущества и способы применения. Поговорим подробнее о каждом из них.

Основные виды ордеров

Market-oрдер

Market-ордер — это тип заявки на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене. Рыночный ордер гарантирует быстрое исполнение, но не гарантирует конкретной цены исполнения.

При размещении рыночного ордера трейдер указывает только количество активов, которые он хочет купить или продать, без указания цены. Рыночный ордер исполняется немедленно по лучшей доступной цене в книге ордеров.

Преимущество рыночных ордеров заключается в скорости исполнения и гарантии исполнения. Они особенно полезны во время быстро меняющихся рыночных условий, когда каждая секунда может иметь значение.

Недостаток рыночных ордеров — отсутствие возможности контролировать цену исполнения. Иногда цена исполнения может отличаться от ожидаемой, особенно в условиях быстро меняющихся рыночных цен. Также, рыночный ордер не подходит для больших сделок, где может возникнуть нехватка ликвидности на рынке для исполнения всей сделки по текущей рыночной цене, — это может привести к убыткам

Трейдерам следует оценить ликвидность криптоактива, риски и возможности, связанные с размещением рыночного ордера, и использовать его в соответствии с их торговыми стратегиями.

Limit-ордер

Limit-ордер — это вид заявки, которая позволяет установить ценовой лимит для выполнения сделки только по указанной или более выгодной цене, но не гарантирует её исполнения. Лимитный ордер помогает избежать «проскальзывания» цены в книге ордеров.

При размещении лимитного ордера трейдер указывает цену, по которой он хочет купить или продать актив, и его количество. Лимитный ордер на покупку исполняется только в том случае, если цена на рынке достигает указанного уровня.

Преимущества лимитных ордеров заключаются в возможности контролировать цену исполнения и избежать нежелательного исполнения по неоптимальной цене. Лимитный ордер также может быть использован для автоматизации торговой стратегии, например, для установки прибыльной цели (Take-profit) или ограничения потенциальных убытков (Stop-loss).

Однако лимитные ордера могут не быть исполнены в случае, если цена на рынке не достигнет указанного уровня. Также, Limit-ордер не гарантирует быстрого исполнения. Трейдерам следует оценить риски и возможности, связанные с размещением лимитного ордера, и использовать его в соответствии с их торговыми стратегиями.

Видео по теме:
Що таке ордер у трейдингу. Limit та Market ордери

Stop-ордеры

Stop-market и Stop-limit — это те же Market и Limit, но с дополнительным параметром — стоп-цена.

Stop-market

Stop-market — это тип заявки на покупку или продажу актива по рыночной цене, который автоматически исполняется, когда цена достигает уровня стопа.

Уровень стопа — это уровень цены, который задается трейдером и используется для минимизирования рисков потери или захвата прибыли. Когда цена достигает уровня стопа, Stop-market ордер превращается в рыночный ордер на покупку или продажу.

Stop-limit

Stop-limit — это тип заявки на покупку или продажу актива, который комбинирует в себе функциональность Stop и Limit-ордеров. Он позволяет трейдеру задать два уровня: уровень стопа и уровень лимита.

Уровень стопа задается по тому же принципу, что и Stop-market. Это уровень цены, при достижении которого актив должен быть продан или куплен. Однако вместо автоматического исполнения по рыночной цене, при достижении уровня стопа, Stop-limit-ордер создает лимитный ордер на покупку или продажу актива по заданному уровню.

Уровень лимита определяет цену, по которой трейдер хочет купить или продать актив. Если цена на рынке поднимается выше уровня стопа, то создается Limit-ордер на покупку по цене, которую задал трейдер. Если цена на рынке падает ниже уровня стопа, то создается Limit-ордер на продажу по цене, которую задал трейдер.

OCO-ордер

OCO расшифровывается как One Cancel the Other или «один отменяет другой». Это стратегия торговли, которая позволяет трейдеру одновременно разместить два лимитных ордера: Limit и Stop-limit. Когда один из ордеров исполняется, другой автоматически отменяется. Таким образом, трейдер может защитить свои позиции и избежать больших потерь.

Например, трейдер может разместить два лимитных ордера для покупки или продажи актива. Один ордер с более высокой ценой (Take-profit), а другой ордер с более низкой ценой (Stop-loss). Если цена поднимается и достигает уровня Take-profit, ордер на продажу будет исполнен, а ордер на покупку будет автоматически отменен. Если цена падает и достигает уровня Stop-loss, ордер на продажу будет исполнен, а ордер на покупку будет автоматически отменен.

OCO-ордеры позволяют трейдерам устанавливать прибыльные цели, минимизируя риски. Также, они могут быть использованы для автоматизации торговой стратегии и уменьшения эмоционального влияния на принятие решений.

Недостаток OCO-ордеров состоит в том, что они могут быть не исполнены в случае, если цена на рынке не достигнет указанных уровней. Также, в условиях быстро меняющихся рыночных цен и высокой волатильности, может быть трудно поддерживать актуальные уровни Take-profit и Stop-loss.

Типы ордеров: Limit, Market, Stop Market, Stop-Limit, MOO, LOO, MOC

Все ордера можно разделить на две категории: рыночный и лимитный.

  • рыночный ордер — заявка на покупку/продажу актива, которая отправляется в торговый стакан моментально и исполнение поручения выполняется по текущей рыночной цене спроса или предложения;
  • лимитный или отложенный ордер — заявка, которая отправляется для получения конкретной указанной цены. Исполнение такой заявки может занять некоторое время. Лимитный ордер может и не исполниться вовсе никогда, если цена не достигнет указанной в заявке.

Все отложенные ордера попадают в биржевой стакан — таблицу заявок на покупку и продажу, упорядоченную по цене от наибольшей к наименьшей, которая отображается в торговом терминале. Между лучшими ценами на покупку и продажу всегда есть некоторый «зазор», который называется спредом. Чем ликвидней финансовый инструмент, тем спред меньше.

Описание ордеров в торговом терминале

Market

Ордер, характеризующийся моментальным исполнением на бирже по текущей рыночной цене. Для ордера на покупку buy market актив будет куплен по ближайшему ask, который отображается в биржевом стакане. Для ордера на продажу sell market исполнение произойдет по ближайшему bid в стакане на момент поступления заявки.

Limit

Вид заявки для покупки или продажи по конкретной фиксированной цене или лучше. Лимитные ордера используются для следующих целей:

  • если трейдер хочет получить более низкую или высокую цену при покупке или продаже инструмента, чем существующая цена на данный момент;
  • для фиксации прибыли выставляется тейк-профит в виде лимитного ордера. Существует buy limit для покупки и sell limit, соответственно для продажи;
  • для любых других ситуаций, когда требуется купить или продать актив по определенной цене, но физической возможности находиться возле торгового терминала нету.

Stop Market

Отложенный ордер для исполнения по определенной обозначенной цене или хуже. Используется в большинстве случаев для ограничения убытка по позиции. Сразу после покупки (или продажи) финансового инструмента трейдер может выставить Stop Market и если позиция будет приносить убыток, то она закроется при достижении стоп-цены. Данный вид ордера часто применяется и для открытия позиции, когда требуется получить цену хуже рыночной на данный момент: выше текущей цены при использовании buy stop или меньше текущей рыночной цены при выставленном ордере sell stop.

Stop-Limit

Тип ордера, который работает следующим образом: при достижении цены актива значения стоп-цены сразу же выставляется лимитный ордер (limit order) на покупку или продажу. Значение цены лимитного ордера может совпадать со значением стоп-цены, а может и отличаться.

LOO

Ордер исполняется при открытии биржи по указанной цене или лучше. Данный тип ордера работает не на всех биржах и не во всех торговых терминалах.

MOO

Исполнение ордера происходит в момент открытия биржи по самой первой цене. При использовании ордера MOO можно получить цену сильно отличающуюся от ожидаемой цены или цены закрытия торгов предыдущего дня. На волатильном рынке или при наличии частых гепов цена исполнения может отличаться на десятки процентов от прогнозируемой, поэтому с данным типом ордера нужно быть очень осторожным.

MOC

Исполнение заявки трейдера по последней котировке перед закрытием торгов на бирже.

Существует еще trailing-stop, суть которого заключается в постоянном «подтягивании» ордера stop-market к текущей цене. Если цена актива начинает расти и выставлен trailing stop на продажу, то вслед за ростом цены будет изменяться и стоп-цена исполнения в сторону увеличения. При снижении цены актива стоп-цена будет оставаться на месте и заявка исполнится, как только рыночная цена сравняется со стоп-ценой.

При использовании рыночных или лимитных ордеров может случиться «проскальзывание» (slippage). Проскальзыванием называется расхождение между ценой указанной в заявке или видимой в стакане котировок и фактически полученной при исполнении ордера. Это связано с тем, что любой отправленный ордер не может исполниться мгновенно. Выставленная трейдером заявка из торгового терминала отправляется брокеру, далее брокер пересылает её на биржу, где она попадает в очередь на исполнение. Этот процесс может занимать доли секунды, но при волатильном рынке цена актива изменяется значительно быстрее.

Стоп-ордера на EXMO

Стоп-ордер – это вид отложенного биржевого приказа для автоматического совершения сделки по продаже или покупке актива (на заданное количество актива) при достижении рыночной ценой заданного порогового значения (Стоп Цены), с целью хеджирования курсовых рисков при негативном движении курса.

Что такое стоп-ордер?

Для того, чтобы понять суть “Стоп ордера”, давайте вспомним, что такое уже привычные “Market order” (Ордер по рынку) и “Limit order” (Лимитный ордер). Итак:

Ордер по рынку (Market order)

Ордер по рынку (Market order) – это ордер, который позволяет вам купить или продать актив “здесь и сейчас” по рыночной цене. Его преимуществом является моментальность исполнения, а недостатком то, что вы не можете прогнозировать четкую цену по которой вы купите (или продадите) актив.

Как это работает: Например, вы хотите купить Bitcoin на сумму $10000. Быстро. Здесь и сейчас. И допустим, рыночный курс продажи BTC сейчас – $10000 за 1BTC. Таким образом, в идеальной ситуации вы получите в результате обмена 1BTC. Но! Поскольку происходит продажа по рынку, то в “биржевом стакане” может просто не оказаться предложений от других участников биржи на сумму 1 биткоин по такой цене и ваш ордер продолжит автоматически “покупать” биткоин из более дорогих ордеров по возрастанию цены, пока не купит BTC на всю заданную вами сумму.

Таким образом, вы получите Bitcoin моментально, но итоговая цена покупки будет отличаться от той рыночной, при которой вы нажали кнопку “Купить”. В нашем примере вы можете получить не 1 BTC, а например 0.95BTC, а его усредненный курс покупки составит $10526 за 1 BTC.

Лимитный ордер (Limit order)

Лимитный ордер (Limit order) – В отличие от Market order он просто позволяет выставить вашу личную заявку на покупку (или продажу) по фиксированной цене. Но при этом ваш ордер исполнится не моментально, а только тогда, когда рыночная цена “дойдет” до установленной вами. При этом указанная в ордере сумма средств списывается с вашего свободного баланса и резервируется в ордере.

Общей чертой и Market order и Limit order является то, что они производят действие здесь и сейчас. Один – выставляет заявку “в стакан”, второй – “исполняет уже выставленные заявки”.

Но что делать трейдеру, если у него сейчас есть 1BTC, он верит в рост биткоина и поэтому не хочет его продавать сейчас? При этом трейдер боится, что курс может пойти вниз и не хочет потерять свои средства при значительном проседании курса. Тут-то и приходят на помощь “Стоп-ордера” (Stop orders).

“Стоп-ордер” (Stop order)

Стоп-ордер не создает биржевую заявку прямо сейчас. По факту, Stop order является вашим распоряжением бирже (биржевым приказом) примерно такого содержания: Если вдруг цена моего актива опустится ниже уровня ХХ, продай “столько-то” моего актива с помощью выставления Market order (продажи по рынку).

И если цена действительно “пойдет не туда” и достигнет значения ХХ – ваш STOP order создаст Market order, который продаст ваш актив по правилам рыночного ордера.

Если привести формальное определение то:

Стоп-ордер – это вид отложенного биржевого приказа для автоматического совершения сделки по продаже или покупке актива (на заданное количество актива) при достижении рыночной ценой заданного порогового значения (Стоп Цены), с целью хеджирования курсовых рисков при негативном движении курса.

Это справедливо как для ордеров на покупку актива, так и на продажу. И соответственно они называются Stop Sell Order и Stop Buy Order.

  • Стоп-ордер на продажу (Stop Sell Order) – это приказ на продажу актива при падении его рыночной цены до заданного уровня (заданного Стоп-ценой). Этот ордер используется трейдерами, когда трейдер ожидает рост цены актива, но страхует себя от возможного падения цены. Stop Sell Order выставляется по цене, которая ниже текущей рыночной.Важно! Стоп-ордер на продажу будет выполнен на указанноеколичествоактива, но не гарантирует получение итоговой суммы, которая была рассчитана при создании ордера.
  • Стоп-ордер на покупку (Stop Buy Order) – это приказ на покупку актива при росте его рыночной цены до заданного уровня (заданного Стоп-ценой). Этот ордер используется трейдерами, когда трейдер ожидает падение цены актива, но страхует себя от возможного роста цены. Stop Buy Order выставляется по цене, которая выше текущей рыночной.Важно! Стоп-ордер на покупку выполняется на указанную общую сумму ордера, а не на указанное пользователем количества актива.

Почему стоит использовать стоп-ордер?

  • Ограничение рисков: использование стоп-ордеров предполагает возможность заранее определить ценовой уровень, который позволяет зафиксировать убытки в каждой выставленной сделке.
  • Автоматическое исполнение сделок: при использовании стоп-ордеров у трейдера нет необходимости постоянно и “вручную” следить за открытыми торговыми позициями и движениями курса.

Рассмотрим самые популярные кейсы по использованию Стоп-ордеров. Итак:

Как использовать стоп-ордер?

Кейс 1: У нас есть 1 BTC, текущая цена BTC/USD: 10000, и мы верим, что курс будет расти

Часть 1: Предположим для полноты картины, что мы купили ранее этот биткоин по цене 9500$, т.е. сейчас мы уже в плюсе на 500$, но хотим заработать больше. И все же, если курс пойдет вниз – мы бы не хотели “зайти в лосс”.

Таким образом, мы сейчас ставим Stop Sell Order по цене 9700$ и спокойно идем пить чай в ожидании, когда же цена на Bitcoin вырастет. Теперь мы не переживаем, что потеряем наш депозит, ведь если цена упадет до 9700$ – наш биткоин продастся, и мы по крайней мере не уйдем в минус, но и заработаем чуть меньше 200$*.

Часть 2: Предположим, что мы вернулись к торгам через пару часов, а цена не только не упала, но и выросла до $11000. Мы не хотим продавать наш Bitcoin, ведь мы все также верим в него, но почему бы нам не “передвинуть” наш Stop Order чуть повыше к текущей цене? Переставляем Stop Sell Order по цене 10700$. Теперь мы точно спокойны, ведь если цена пойдет вверх мы заработаем больше, а если вниз, то “зафиксируем прибыль” на цене 10700$. 1200$ уже у нас в кармане*.

Кейс 2: У нас есть 10000$, текущая цена BTC/USD: 10000, и мы верим, что курс BTC будет падать

Понятно, что имея доллар на руках и рассчитывая, что курс BTC будет падать, мы не имеем никакого желания его покупать сейчас, но были бы не против купить по минимально возможной цене. В этом случае действуем также, как и в предыдущем кейсе, но с точностью до наоборот:

Ставим Stop Buy Order по цене 10300$, на случай если мы ошиблись и курс пойдет вверх (ведь, скорее всего, если курс пойдет вверх, он не остановится на нашей Стоп-цене в 10300$ и таким образом у нас будет возможность вовремя “впрыгнуть” в восходящий тренд и начать зарабатывать на росте курса).

И в это время сидим и ждем свершения наших прогнозов (падения курса), периодически “двигая вниз” стоп-ордер при снижении курса. Теперь, как только курс пойдет вверх, вы окажетесь “в лодке”.

Кейс 3: Торговля частями актива

Предположим у нас есть 1BTC, который мы купили по цене 10000$. Мы верим, что курс будет расти и ожидаем его рост до 12000$. При этом, мы не хотим сидеть перед монитором и ждать этого роста, а хотим, чтоб сделка исполнялась на уровне 12000$, при этом мы хотим защититься от риска падения курса.

В этом случае, мы выставляем Limit Order на продажу 0.5BTC по цене 12000$ и ставим Stop Sell Order на 0.5BTC по цене 9500$. Таким образом мы и обеспечим получение прибыли при движении курса вверх, и диверсифицируем риски при движении его вниз.

Кейс 4: Минимизация рисков при уходе Offline

Предположим, что вы просто хотите защитить свои инвестиции от значительных колебаний (или обвала) рынка пока находитесь offline. Ушли “на перекур”, “до завтра” или вы просто HODLer, который не собирается торговать, но и не хочет бесконтрольно терять значительную часть депозита. Установка соответствующих стоп-ордеров – ваш единственный и лучший инструмент защиты от значительных изменений курса.

* Механика биржевого проскальзывания в данных примерах не учитывается, но ввиду того, что ордер исполняется “по рынку” – покупка (продажа) будет производиться из биржевых “стаканов” и фактическая цена будет отличаться от “Стоп-цены”.

Как пользоваться Стоп-Ордерами: подробная видео-инструкция для новичка.

Выводы

Риски при торговле на финансовых рынках – это будни! Они были всегда, и никуда не денутся впредь. А Stop Order – это основной инструмент для планомерной и осознанной работы с этими рисками. Ни один профессиональный трейдер не игнорирует использование Стоп-ордеров.

EXMO предоставляет вам этот необходимый инструмент, а вот умелое использование его по назначению – это и есть ваш профессионализм. Удачных торгов!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *