Что такое паттерн в трейдинге
Перейти к содержимому

Что такое паттерн в трейдинге

  • автор:

Графические модели

Графические модели – основа любого рынка, а не только форекс . На них базируется технический анализ движения цены. Находя известные сочетания на графике, трейдер может прогнозировать дальнейшее поведение валютной пары или другого актива.

Что такое графические модели

Графическая модель представляет собой элемент на графике, отображающем движение цены. За многие годы наблюдений были установлены закономерности поведения того или иного торгового инструмента. У активов есть свои циклы, которые периодически повторяются.

Изучив эти циклы, основоположники технического анализа пришли к выводу, что существует связь между появлением некоторых рисунков (в трейдинге их называют фигурами) на графике и дальнейшим движением цены. Например, когда тучи рассеиваются, дождь прекращается. Здесь похожая ситуация: если появилась знакомая фигура, за ней последует некое событие.

Фигуры, которые регулярно повторяются на графике и влекут за собой предсказуемое поведение цены, называются графическими моделями. Они лучше видны, и их проще узнать при отображении графика в виде японских свечей, поэтому другое название графических моделей – «свечные паттерны».

В паттернах особенно важно сочетание бычьих и медвежьих свечей. В настройках торгового терминала можно выбрать любой цвет свечей, но в классическом отображении бычьи свечи белые, а медвежьи – чёрные.

Эти рисунки помогают трейдеру понять, куда дальше пойдёт цена, и дают возможность принять решение. Нужен навык, чтобы научиться правильно считывать паттерны, который приходит только с практикой.

Виды графических моделей

Фигуры ценового графика бывают двух основных видов:

Первые показывают, что цена не имеет намерения менять направление и текущий тренд будет усиливаться. Он может или держать имеющуюся позицию, или усилить её с целью увеличить прибыль. Вот как на графике выглядят подобные паттерны – здесь графическая модель поглощения показала перелом тренда на бычий:

Модели разворота, напротив, указывают на скорое изменение тренда. Опираясь на эту информацию, трейдер может искать точку входа в противоположном текущему тренду направлении, чтобы взять максимальное движение цены. В терминале MetaTrader это выглядит так:

Важно правильно определить, с каким типом графической модели трейдер имеет дело, поскольку ошибка может принести убыток.

Основные графические модели разворота

Рассмотрим несколько основных паттернов, которыми опытные трейдеры часто пользуются для определения приближающегося разворота.

Двойная вершина

Пожалуй, самая популярная графическая модель, которая на слуху даже у начинающих трейдеров. «Двойная вершина» наблюдается на восходящем тренде, когда цена отскакивает от уровня, возвращается к нему после коррекции и снова уходит вниз, будучи не в силах его пробить.

Так цена демонстрирует слабеющую силу покупателей, которые постепенно сдают позиции. Фигура похожа на перевёрнутую латинскую букву W.

Двойное дно

«Двойное дно» – обратный паттерн, действующий по тем же принципам, но для нисходящего тренда.

Голова и плечи

Название паттерна говорит само за себя: он похож на голову и плечи человека. Голова – это максимум, от которого цена отскочила и не смогла вернуться, дотянувшись только до плеча:

Эта фигура может быть перевёрнутой и говорить об окончании медвежьего тренда.

Бычье и медвежье поглощение

Паттерн «Поглощение» состоит минимум из двух свечей – бычьей и медвежьей, одна из которых превосходит по длине другую, то есть полностью поглощает её. Вот пример бычьего поглощения:

А здесь наблюдается медвежье поглощение:

Модели продолжения тренда

Получить подтверждение силы текущего тренда не менее важно. Для этого используются различные паттерны, самые популярные из которых рассмотрим ниже.

Три белых солдата

Этот паттерн выглядит как три белые (для восходящего тренда) и три чёрные (для нисходящего) свечи, идущие подряд. Их тела почти одинакового размера и с небольшими тенями, что указывает на гигантское преимущество на стороне быков (или медведей). У противоположной стороны не хватает сил даже немного сдвинуть цену в своём направлении.

Флаг

Довольно популярная модель, неплохо работающая для подтверждения тенденции. Выглядит как боковое движение (флэт), после выхода из которого цена продолжает двигаться в сторону тренда.

Если соединить прямой линией предыдущую линию поддержки и основание полотнища флага, полученный размер древка покажет, сколько пунктов цена в состоянии пройти после выхода из боковика.

На изображении пример «Флага» на бычьем тренде, но то же справедливо для медвежьего.

Как пользоваться графическими моделями

Чтобы торговля с анализом графических паттернов была эффективной, необходимо научиться определять уровни поддержки и сопротивления. Они представляют собой значение цены, которое ей сложно преодолеть (на языке трейдеров «пробить»). Опытные трейдеры рекомендуют торговать именно от уровней. Графические модели нужно принимать во внимание тоже с учётом их близости к важным уровням.

Уровни удобно отмечать горизонтальными линиями. Вот как это выглядит на графике:

Если цена подходит к уровню, но не пробивает его, велика вероятность, что она от него отскочит и тренд продолжится. В противном случае есть смысл искать разворотные фигуры.

Чем старше таймфрейм (временной интервал), тем более точным будет сигнал, отрисованный фигурой. На часовых и минутных интервалах не следует искать графические модели, поскольку они не отражают картины в целом.

Резюме

Изучение графических моделей – один из самых несложных методов технического анализа. Они легки в интерпретации и демонстрируют неплохую точность. Принцип их действия основан на повторяющихся циклах движения цены. Когда график рисует определённую фигуру, можно спрогнозировать будущее направление цены.

Не стоит полагаться только на паттерны, лучше получить подтверждение с помощью других элементов теханализа, прежде чем выставлять ордер.

Некоторые трейдеры предпочитают использовать модели технического анализа вкупе с фундаментальным, но это зависит от выбранной стратегии и применяемой торговой системы.

Преимущества компании
— Альфа Форекс — лидер рынка РФ
— Лицензия Банка России
— Перевод через Альфа-Мобайл и Альфа-Клик
— Являемся частью банковской группы
— Все операции онлайн, торговля 24/5 из любой точки мира
— Быстрая регистрация онлайн
По разделам
с 7:00 до 23:00 МСК
Звонок бесплатный
Скачать приложение
с 7:00 до 23:00 МСК
Звонок бесплатный
Личный кабинет
Мы в социальных сетях

ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2018 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России.

Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Является членом СРО АФД «Ассоциация форекс-дилеров», свидетельство от 24.12.2018, номер форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2018.

Уведомление о рисках: для начала работы с ООО «Альфа-Форекс» вам необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Тем самым компания будет убеждена, что вы осознаете все риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Общества) устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2015 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».

Ознакомиться с ключевым информационным документом продаж можно здесь.

На текущий момент открытых вакансий в компании «Альфа-Форекс» нет. Если кто-то сообщает Вам об открытых вакансиях в компании «Альфа-Форекс», а также о том, что Вы должны совершить какие-либо действия, в частности, зарегистрироваться, открыть счет в сторонней организации или перевести денежные средства – это могут быть мошенники, Вам необходимо немедленно обратиться по телефону 8 800 100 6202 (звонок бесплатный)

Я даю свое согласие ООО «Альфа-Форекс» (107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр 1, эт. 1)
(далее — «Общество») на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу в форме заявки «Обратной связи» на сайте Общества, с использованием средств автоматизации и без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: осуществления связи со мной для предоставления информации об услугах Общества, о порядке принятия на обслуживание и иного взаимодействия, направленного на заключение договорных отношений.

Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных.

Каталог основных паттернов технического анализа

Мы подготовили каталог основных паттернов технического анализа, чаще всего встречающихся при торговле на бирже. Каталог разделен на паттерны разворота тренда, продолжения тренда и неопределенные паттерны.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

  • Что такое паттерны технического анализа
  • Паттерны разворота тренда
  • Паттерны продолжения тренда
  • Неопределенные паттерны. Двусторонние фигуры
  • Гармонические паттерны
  • Заключение

Что такое паттерны технического анализа

Паттерн – это ситуация, когда элементы графика складываются в определенном, повторяющемся порядке. Паттерн выглядит как несколько точек или свечей на графике, размещенных так, что при соединении точек получается геометрическая фигура. В зависимости от типа и направления фигуры, трейдер получает сигнал о последующем движении цены.

В основе паттернов лежит наблюдение за графиком. Трейдеры заметили, что графики в торговых терминалах и аналитических платформах могут «рисовать» фигуры – формировать из свечей и линий визуальную «картинку». Вспомним, как в ночном небе выглядит Большая Медведица – семь ярких звезд соединяются линиями и получается ковш. Примерно также трейдеры определяют паттерны. Только вместо звезд используются свечи, обозначающие максимальные и минимальные цены на временном отрезке.

Большинство паттернов определяется визуально. Для удобства можно использовать инструменты рисования и линии, доступные во многих терминалах. Обнаружение паттерна может послужить сигналом к открытию позиции. Большинство фигур влекут за собой разворот тренда или сигнализируют о его продолжении. Другие паттерны универсальны – сигнал зависит от тренда и размещения фигуры на графике.

Графические фигуры могут использоваться среднесрочными и внутридневными трейдерами. Это зависит от стратегии трейдера и от конкретной фигуры. Некоторые паттерны показывают лучшие результаты на небольших таймфреймах (от 1m до 1h), но большинство заточены под средние таймфреймы (от 1h до 1d).

Конечно, фигуры – не гарантия, что рынок пойдет именно так, как предсказано. Но поиск и правильное чтение паттернов помогут трейдеру определять тренд, рыночную динамику, возможные точки входа и выхода из сделки. Рассмотрим существующие паттерны и ситуации, когда они возникают.

Паттерны разворота тренда

При появлении паттернов голова и плечи, двойная/тройная вершина/дно вероятна смена текущего тренда или серьезная коррекция цены. Зачастую подобные фигуры образуются при исторических максимумах или на сильных уровнях поддержки/сопротивления.

Голова и плечи

Паттерн голова и плечи представляет собой три вершины. Средняя (голова) – самая высокая, вершины по краям (плечи) находятся примерно на одном уровне. Вход в позицию возможен при пробое линии шеи или при тестировании цены после пробоя. При нисходящем тренде паттерн образуется зеркально.

треугольник, восходящий треугольник, нисходящий треугольник, симметричный треугольник, бычий клин, медвежий клин, клин

Двойная вершина и двойное дно

Данный паттерн представляет собой две/три вершины или дна, остановившиеся на одном уровне. Цена возвращается к последнему минимуму или максимуму, после чего пробивает минимум/максимум, развернувшись в другую сторону.

треугольник, восходящий треугольник, нисходящий треугольник, симметричный треугольник, бычий клин, медвежий клин, клин

Двойная вершина образуется так же, как и тройная. Ключевое отличие – линия поддержки пробивается после второго пика. Трейдеры ищут точки входа после пробоя уровня или его последующего тестирования.

паттерн двойное дно, технический анализ в трейдинге

Примечание: при паттернах двойное/тройное дно ситуация зеркальна.

Бриллиант

Паттерн “Бриллиант” – сигнал к возможной смене тренда. Иногда эту фигуру называют «Алмаз», «Ромб» или «Кристалл». Бриллиант выглядит как четырехугольник, обращенный углами вверх, вниз и в стороны. Верхний и нижний углы находятся примерно на одной оси, допускается небольшое смещение.

Паттерн технического анализа Бриллиант, технический анализ в трейдинге

При формировании бриллианта экстремумы сначала удаляются друг от друга, затем сближаются. Например, если фигура появляется на падающем тренде, то минимумы будут обновляться, каждая вершина будет все дальше от предыдущего минимума. После пикового расхождения (центральной оси) минимумы будут расти, а максимумы – снижаться, сужая правый угол ромба.

Если бриллиант формируется на растущем тренде, после него возможно падение цены. Такая фигура появляется зеркально – на растущем тренде сначала обновляются максимумы таймфрейма, затем расширяется коридор между экстремумами.

Трубовидное дно (Бычье и медвежье поглощение)

Трубовидное дно – это простая свечная модель, встречающаяся на крупных таймфреймах. Состоит из двух свечей, поэтому не совсем укладывается в понятие паттерна. Тем не менее, трубовидное дно можно представить как геометрическую фигуру – вытянутый сверху вниз прямоугольник. Трубовидное дно – это две сильные, длинные свечи, сформированные у минимальной цены на отрезке. Первая свеча – красная, вторая – зеленая. Обозначают затяжную серию продаж с последующим длинным отскоком. Появляются перед разворотом тренда – иногда краткосрочным, иногда устойчивым.

 Паттерн Трубовидное дно, Бычье поглощение, паттерн технического анализа

Обратная фигура – трубовидная вершина. Она формируется зеркально, то есть по максимальным ценам. Первая свеча здесь длинная и зеленая, обозначает серию покупок. Вторая – красная, показывает ряд продаж. Если дно предвещает разворот к росту, то вершина – разворот к нисходящему тренду.

 Паттерн Трубовидное дно, Бычье поглощение, паттерн технического анализа

Близкий по смыслу паттерн – «Шип». Отличие этой фигуры в том, что трубовидное дно/вершина всегда состоят из двух рядом стоящих длинных свечей разной направленности. У шипа могут быть дополнительные короткие свечи. То есть, труба формируется одним сильным ценовым импульсом вверх/вниз и движется обратно, а у шипа импульс может «распасться» на две-три свечи, но с тем же эффектом.

Три вороны

Фигура «Три вороны» иногда называется «Три черные вороны», где черный цвет означает, что рост рынка закончен и скоро придет пора «медведей». Это не совсем графический паттерн, скорее легкая свечной модель. Но весьма полезная и простая в наблюдении. Формируется по красным свечам и предвещает переход от фазы роста к падению цены.

Паттен теханализа Три вороны, технический анализ в трейдинге

Чтобы правильно «прочитать» эту модель, нужно учитывать длину предыдущих зеленых свечей. Три красные свечи считаются «черными воронами» тогда, когда их совместная длина превосходит совместную длину предыдущих трех зеленых свечей. Иногда появлению ворон предшествует небольшая коррекция. Например, несколько коротких «продажных» свечей. В таком случае «три вороны» сигнализируют о подтверждении тренда на продажи.

Дракон

Дракон – редкий паттерн, предвещающий разворот тренда. Как минимум, состоит из четырех точек – «голова», «передняя лапа», «горб» и «задняя лапа». «Голова» – стартовая, верхняя точка фигуры. Это свеча, завершающая боковое движение/фазу небольшого роста. После нее начинается серия продаж.

Вторая точка формируется, когда продажи заканчиваются, появляется коррекция «наверх» и серия зеленых свечей. Вторая точка – это «передние лапы». Свеча, на которой рост прерывается и начинается снижение – «горб дракона». После «горба», продажи продолжаются до тех пор, пока цена не развернется на «задних лапах». После задних лап начинается крупный разворот тренда (визуальный «хвост дракона»). Именно в «хвосте» трейдеры открывают позицию на покупку.

Паттен теханализа дракон, технический анализ в трейдинге

У классического “правильного” дракона «передние лапы» несколько ниже «задних» (примерно на 10-15%). То есть, первая свеча «дешевле», чем вторая, формирующая задние лапы.

Линия, проведенная от «головы» к «горбу», должна быть нисходящей. При этом обе свечи-лапы, размещаются ниже этой линии. «Горб» размещается в 30-50%, не ниже. Пятая точка условная – это место, где линия «голова-горб» пересекает график после того, как цена отскочит от задних лап. Если соединить все точки линиями, получится зигзаг, сужающийся к концу. Для более точного расчета расстояний между точками можно использовать индикатор уровни Фибоначчи.

Дракон может быть обратным (“медвежьим”) – появляться после серии покупок. Тогда «голова» – это точка выхода из «боковика»/продаж перед фазой роста. В остальном строго симметрично: первая «лапа» – конец длинной серии покупок и небольшая коррекция, с краткосрочным падением цены, а «хвост» – разворот большого тренда, идущего от «головы» дракона.

Паттерны продолжения тренда

После завершения фигуры продолжения тренда наиболее вероятно движение цены в прежнем направлении. Основные паттерны продолжения тренда – вымпел, флаг и прямоугольник.

Прямоугольник

Фигура прямоугольник (диапазон, коридор, консолидация) на графике образуется из горизонтальных линий поддержки и сопротивления. В диапазон котировка попадает после сильных ценовых импульсов. Чем дольше цена в диапазоне, тем выше вероятность пробития границы.

прямоугольник паттерн, паттерны для теханализа

Флаг

Границы паттерна флаг направлены против основного тренда. Обычно фигура появляется после сильных ценовых движений. Паттерн флаг может говорить о том, что медведи приняли коррекцию за разворот. Возможно пробития границ канал и продолжение тренда в прежнем направлении. Трейдеры открывают позицию после пробоя границ флага в направлении основного тренда.

Бычий флаг

При бычьем флаге цена поднимается вверх, после чего консолидируется в узком диапазоне. Максимумы и минимумы коррекции находятся между границами паттерна. При пробое верхней границы бычьего флага наиболее вероятно продолжение основного тренда.

паттерн для теханализа бычий флаг, технический анализ в трейдинге

Медвежий флаг

Паттерн медвежий флаг характерен падением цены. После цена консолидируется и продолжает движение в узком диапазоне. При пробитии нижней границы медвежьего флага наиболее вероятно продолжение нисходящего тренда.

паттерн для теханализа медвежий флаг, технический анализ в трейдинге

Вымпел

Вымпел образуется схожим образом с треугольником. Ключевое отличие – верхняя граница вымпела направлена вниз, нижняя вверх. Обычно паттерн появляется после сильных импульсных движений в сторону главного тренда.

Бычий вымпел

Бычий вымпел напоминает симметричный треугольник. Как правило, при бычьем вымпеле продолжается текущий бычий тренд. После пробития верхней границы вымпела возможно движение цены, равное размеру вымпела.

бычий вымпел паттерн, теханализ бычий вымпел

Медвежий вымпел

Медвежий вымпел – зеркальное отражение бычьего. Фигура появляется после сильного снижения цены и заканчиваются появлением треугольника в виде вымпела. Обычно медвежий вымпел продолжает медвежий тренд.

медвежий вымпел паттерн, теханализ медвежий вымпел

Чашка с ручкой

«Чашка с ручкой» – сложносоставной паттерн, символизирующий продолжение тренда. Формируется на бычьем рынке и может служить сигналом к открытию позиций на покупку. Условия для появления «чашки» можно описать как несколько попыток «медведей» прервать «бычий» тренд. Обычно появляется после рывка цены вверх и нескольких высоких зеленых свечей.

Паттерн Чашка с ручкой, теханализ в трейдинге

После «бычьего» рывка начинается фаза борьбы. Она выглядит как обновление минимумов, затем рост минимальных экстремумов. При этом, максимумы не обновляются – вся волатильность происходит ниже, чем горизонтальная линия, проведенная от последней свечи «рывка». В результате, минимумы описывают полукруг. Фаза «чашки» продолжается до тех пор, пока минимумы не выровняются с изначальной позицией.

Когда «чашка» сформирована, «медведи» предпринимают попытку сбить цену – эта фаза борьбы формирует «ручку». Если покупатели оказываются сильнее, то продолжает тренд на рост цены.

Реже встречается зеркальный паттерн – перевернутая чашка с ручкой. Такая фигура, соответственно, встречается в течение «медвежьего» тренда и сигнализирует о его продолжении. Фаза «чашки» формируется не по минимумам, а по максимумам и выглядит также дугообразно.

Золотой куб

Довольно редкий паттерн, встречающийся на «боковике». Сигнализирует о продолжении флета, если появляется в рамках устойчивого тренда – о продолжении тенденции. Выглядит как четыре почти равные по размеру свечи. Эти свечи должны помещаться в условный квадрат. Высота каждой свечи должна быть примерно равна ширине всей «связки» из четырех свечей.

Паттерн Золотой куб, паттерн технического анализа

Допускается, чтобы свечи немного отличались по длине тела. Длина фитилей разницы не имеет. Важно, чтобы свечи не были слишком длинными, относительно рядом стоящих «нейтральных» свечей. В противном случае, фигуру можно интерпретировать как шип и сигнал о развороте тренда.

Неопределенные паттерны. Двусторонние фигуры

Неопределенные паттерны могут сообщить трейдеру как о продолжении тренда, так и о развороте. Направление цены зависит от наклона линий паттерна по отношению к текущему тренду.

Треугольник

Треугольник обычно образуется при движении вершины и основания цены навстречу друг другу (наподобие сторонам треугольника). Зачастую фигуру относят к паттерну продолжения тренда. На практике при треугольнике возможен разворот тренда.

Восходящий треугольник

Восходящий треугольник имеет горизонтальную линию сопротивления. С каждой волной минимумы закрепляются выше, диапазон цены становится уже. Обычно для входа в лонг трейдеры учитывают факт пробоя линии сопротивления или откат к ней.

восходящий треугольник паттерн трейдинг

Нисходящий треугольник

При нисходящем треугольнике одна сторона паттерна образуется горизонтальной поддержкой, вторая снижающимися максимумами. Нисходящий треугольник – полная противоположность восходящему. При данной фигуре трейдеры ищут точки входа после пробоя поддержки или отката к ней.

треугольник, восходящий треугольник, нисходящий треугольник, симметричный треугольник, бычий клин, медвежий клин, клин

Примечание: восходящий и нисходящий треугольники можно встретить как при медвежьем, так и при бычьем движении.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник отражает ситуацию, при которой вершины цены ниже, низы цены выше. Обе стороны треугольника имеют одинаковый угол наклона. При данном паттерне определить движение цены крайне сложно. Пробой может спровоцировать движение цены, равное размеру фигуры.

треугольник, восходящий треугольник, нисходящий треугольник, симметричный треугольник, бычий клин, медвежий клин, клин

Клин

При растущем тренде трейдер может наблюдать медвежий или бычий клин. В отличии от треугольников, у клиньев нет плоской стороны. Обе стороны наклонены в одном направлении.

Бычий клин

При бычьем (нисходящем) клине локальные минимумы обновляются. Вместе с этим цена в диапазоне замедляется. Поэтому на растущем графике бычий клин похож на небольшую коррекцию. Максимумы и минимумы клина сближаются. Обычно трейдеры открывают короткие позиции после пробития верхней границы бычьего клина.

Бычий клин паттерн, технический анализ в трейдинге

Медвежий клин

Медвежий (восходящий) клин образуется аналогично бычьему. Отличие – обновляются локальные максимумы. Цена в уменьшающемся диапазоне замедляется. При медвежьем клине возможен разворот тренда или последующая коррекция.

Медвежий клин паттерн, технический анализ в трейдинге

Три индейца

Три индейца – это паттерн, сформированный из трендовой линии. Иногда называется «Три касания». Второе название точно отражает смысл паттерна – цена должна трижды коснуться проведенной линии, чтобы трейдер воспринимал фигуру как сигнал к сделке.

Паттерн теханализа Три индейца, технический анализ в трейдинге

Три индейца могут использоваться как индикатор разворота тренда или как индикатор подтверждения – в зависимости от типа сложившегося паттерна. Например, если обнаружены три касания минимумами (линия проложена под свечами), при этом, каждый минимум выше предыдущего, то это сигнал к продолжению бычьего тренда. Если линия проложена над свечами, касается трех максимумов, каждый максимум выше предыдущего – то можно ожидать разворота тренда и падения цены.

На нисходящем тренде паттерн читается зеркально. Три минимума, каждый ниже предыдущего – продолжение медвежьего рынка. Три максимума, каждый ниже предыдущего – разворот тренда к росту.

Гармонические паттерны

Гармонические паттерны – это сложные паттерны, состоящие, как минимум, из пяти точек. Правильная интерпретация гармонических паттернов зависит от фигуры и ее пропорций. То есть, сигнал паттерна нужно учитывать только в том случае, если фигура соответствует необходимым параметрам.

Пропорции в ГП определяются как уровень коррекции (в некоторых источниках – корреляции). Проще говоря, одна точка фигуры должна «откатиться» от предыдущей цены на n-уровень. Или наоборот – вырасти в цене до необходимого уровня, чтобы точку можно было считать элементом фигуры. Для расчетов можно использовать инструмент «Коррекция Фибоначчи». В современных аналитических платформах и терминалах есть вспомогательные инструменты – шаблоны.

Например, в TradingView есть «Шаблон XABCD». Трейдеру нужно только нанести на график пять точек, а индикатор автоматически подсчитает пропорции между X, A, B, C и D. Если полученные пропорции соответствуют правилам построения паттерна (о правилах – ниже), фигуру можно воспринимать как сигнал.

Бабочка Гартли

Бабочка Гартли – гармонический паттерн, состоящий из пяти точек. Похож на два треугольника, соединенных в одном месте. Первая точка бабочки размещается на свече, в начале резкого снижения цен. Свеча, завершающая серию продаж перед разворотом – вторая точка. Ее можно назвать нижней частью левого «крыла» бабочки. После цена вновь поднимается на относительно высокий уровень. Но не выше, чем стартовая точка. Таким образом, формируется первое «крыло» – треугольная фигура.

Бабочка Гартли, паттерны технического анализа

После завершения первого крыла цена вновь снижается – до уровня, близкого к нижнему углу первого «крыла». Цена не обязательно должна дойти до той же отметки, что и в первом крыле. Угол второго крыла может быть немного выше или ниже. Но визуально он формирует второй треугольник. Последующий отскок продолжается до тех пор, пока цена не поднимется выше, чем точка схождения двух «крыльев». После этого паттерн сформирован.

Стандартная «Бабочка Гартли» подразумевает, что расстояние от второй точки до третьей примерно равно расстоянию от четвертой точки до пятой. В гармонических паттернах этот принцип известен как «AB=CD». При этом, если провести отрезки между AB и CD, они будут размещаться почти параллельно (возможно не идеально, но приблизительно).

Первая точка обозначается как «X». Если отрезок, проведенный от X до A проходит снизу вверх, а от C до D – сверху вниз, такая бабочка расценивается как «бычья». После ее формирования ожидается рост цены инструмента. Если луч от X до A проходит сверху вниз, а то C до D внизу вверх, бабочка «медвежья» – предвещает падение цены.

Паттерны в трейдинге

Важный момент – пропорции бабочки. Они зависят от соотношения коррекций. У идеального паттерна XB соответствует 0,61, AC – 0,78, BD – 1,27, XD – 0,78. Во многих торговых/аналитических платформах (например, в TradingView) есть специальные инструменты, позволяющие выстраивать шаблоны «XABCD» и автоматически подсчитывающие параметры коррекции.

Летучая мышь

Фигура «Летучая мышь» также относится к гармоническим паттернам. Визуально, летучая мышь напоминает «Бабочку Гартли», но с другими параметрами построения.

Фигура Летучая мышь, паттерны технического анализа в трейдинге

«Бычья» летучая мышь состоит из двух треугольников, чьи острые углы обращены вверх (точки A и C). Линия от X до A идет снизу вверх, а от C до D – сверху внизу. У «медвежьей» летучей мыши углы обращены вниз, линия XA идет сверху вниз, а линия CD – снизу вверх.

Паттерн Летучая мышь, графические паттерны в трейдинге

Визуально летучая мышь отличается от «Бабочки Гартли» более узкими «крыльями», особенно в точках A и C. Идеальные пропорции этого паттерна по корреляции: XB – от 0,32 до 0,50, BD – от 1,61 до 2,61, AC – от 0,38 до 0,88. Важнейший отрезок – XD. Здесь идеальный параметр корреляции – 0,886. То есть, цена точки D коррелирует с ценой точки X на 0,886%. Другими словами – свеча, формирующая точку X, чуть выше, чем свеча точки D в «медвежьем» паттерне. И чуть ниже, если паттерн «бычий».

Краб

Гармонический паттерн «Краб» может предвещать появление тренда на снижение и на рост цен, в зависимости от положения фигуры. «Бычий» краб – это фигура из пяти точек, где первая точка выше, чем пятая. Остальные три точки – выше, чем линия, проведенная между первой и пятой. Отрезок, проведенный от первой ко второй точке, идет вверх. От четвертой к пятой – вниз. У «медвежьего» краба первая и пятая точки выше остальных. Линия от первой ко второй точке идет сверху вниз, от четвертой к пятой – снизу вверх.

Паттерн Краб в трейдинге

«Краба» можно отличить от «летучей мыши», обратив внимание на центральную точку (третью, B). Если провести условную линию X-D, точка B в «крабе» будет заметно ниже этой линии и ближе к «полу» фигуры в «медвежьем» варианте и к «потолку» в «бычьем». В «летучей мыши» точка B намного ближе к центру фигуры.

Идеальные пропорции уровней корреляции: XB – от 0,38 до 0,61, BD – от 2,24 до 4,23, AC – от 0,38 до 0,88. Идеальное соотношение корреляции между XD – 1,618.

Акула

Акула – паттерн, близкий к фигурам «Бабочка» и «Летучая мышь». Ключевое отличие «Акулы» в том, что последняя точка значительно выше стартовой. Фигура слегка смещается визуально.

Если провести условные линии от первой точки ко второй, от второй к пятой и от пятой к первой, получится узкий треугольник с острым углом на последней точке фигуры. Точки «Акулы» обычно обозначают как 0XABC (у других гармонических паттернов – XABCD). Это связано с тем, что «Акула» может переходить в паттерн 5-0. Соответственно, паттерн 5-0 будет начинаться с точки X, второй точки «Акулы».

Фигура Акула, паттерны технического анализа

У идеальной Акулы следующие пропорции корреляции: XB – от 1,13 до 1,61, AC – от 1,61 до 2,24, 0C – 1,13. У «бычьей» Акулы отрезок 0C находится в нижней части фигуры. Линия 0X идет снизу вверх, линия BC – сверху вниз. Точка B выше точки X, точка A ниже точек X и B. У «медвежьей» Акулы линия 0X направлена сверху вниз, линия BC – снизу вверх. Точка B ниже точки X, точка A выше точек X и B. Отрезок 0C размещается в верхней части фигуры.

5-0

Паттерн «5-0» – пять точек, расставленных по экстремумам графика с учетом корреляции, между отдельными точками. Размечается точками XABCD.

Фигура 5-0, паттерны технического анализа

В «медвежьем» варианте, стартовая точка (X) размещается выше, чем вторая точка (А) и образует первый треугольник вместе с третьей точкой (B). B устанавливается значительно выше A, на ценовом максимуме. Следующие точки C и D ставятся на следующих минимуме и максимуме. Формируются два треугольника – XAB и BCD.

Паттерны 5-0 и Акула в техническом анализе

В отличие от других гармонических паттернов, треугольники могут визуально сильно различаться, как по направлению острых углов, так и по «площади». «Бычий» вариант формируется зеркально: X ниже A, A выше B. Отрезок AC – в верхней части фигуры, BD – в нижней.

Для правильного формирования фигуры нужны следующие параметры коррекции: отрезок XB – от 1,13 до 1,61, AC – от 1,61 до 2,24. Отрезок BD должен быть близок к показателю 0,50.

Заключение

Паттерны помогают трейдеру спрогнозировать развитие рынка и изменения цены на инструмент. Фигуры технического анализа не гарантируют развития рынка в n-направлении. Тем не менее, технический анализ применяется в торговле наравне с фундаментальным, поскоскольку дает трейдеру более глубокое понимание рынка.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Прибыльные паттерны в трейдинге

Что такое, вообще, паттерн в трейдинге?
Ты открываешь торговую платформу. Делаешь анализ. Следишь за рынком минута за минутой. Приходит момент, вырисовывается нужна картинка, и ты входишь в рынок.
Надёжная платформа для трейдинга��
ТЫК
Вот эта картинка — и есть паттерн. По сути, это финальный аккорд для входа. Когда на графике удачная картинка, когда на объёмах нужная картинка, либо в стакане с лентой. Паттерн — это конкретные условия рынка, при которых ты входишь, после того как сделал анализ ситуации.
Я торгую с ленты и стакана. Графики считаю малоинформативными, и планирую убрать их с монитора. Поэтому покажу паттерны ленты и стакана. Я торгую рынок CME, 10-летние облигации. Но уверен, что мои наработки помогут тебе торговать другие рынки и инструменты. Логика везде одна и та же. Со времён Джесси Ливермора поменялась только оболочка рынка, а фундаментально механизмы те же.

Пример 1. Айсберг

На скриншоте посередине — стакан, совмещённый с лентой. Платформа Jigsaw Trading.1. На бидах 260 контрактов. Изначально было 10002. А проторговалось по бидам 1931 контракт.Что это означает? Что товарищ скрыл 931 контракт. Стало быть, у него имеются скрытые намерения относительно движения вверх. Да, 1931 контракт — маловато. Но стоит взять во внимание следующее:а. Тиком выше было проторговано всего 357 контрактовб. Айсберг по тренду.Поэтому я установил ордер на покупку прямо в айсберг. Сделка принесла +9 тиков (+135$) при риске 1-2 тика (15-30$).

Пример 2. Затухание

Цена спускается, спускается. Но объёмов нет и нет. При среднем объёме в 1000 контрактов, проходит 100-200-300 на каждом тике. Что это означает? Что заинтересованности в движении нет. Нет крупного игрока, который задаст движение.Поэтому в конце такого движения я открываю покупку. Конечно, нужны ещё подтверждения для покупки, чтобы не открывать её где попало. Это могут быть другие паттерны, либо уровень, за который можно поставить стоп-лосс.

Пример 3. Удар

Давай глянем на прошлый скриншот. После затухания что видишь?Я вижу на офферах айсберг 4947. Это 100% айсберг, потому что такого объёма в стакане нет ни на одном тике, и не было.казалось бы, почему я открыл там покупку, если от айсберга нужно было продавать? . Тут 3 фактора:1. Вниз никто рынок не хотел двигать, было затухание.2. А вот в айсберг налили очень быстро. Значит, крупный покупатель есть.3. Это происходит на лое, минимуме.Зачастую разгром крупного айсберга — это хороший сигнал.

Пример 4. Активное удержание

Здесь открыта продажа по 133 155. Рынок дал +6 тиков при стоп-лоссе 1-2 тика.Посмотри на цену входа. Что там? Крупный айсберг на офферах 11 275 — это и есть сдерживание. И при этом данный айсберг активно отвечает в бид по той же цене, набивая 4319. Всё это происходит очень быстро.

Пример 5. Спуффинг

Конечно, крупные игроки знают, что от их крупных ордеров торгуют. Что толпа мыслит: «вижу крупный ордер — торгую от него». Поэтому в стакане частенько можно видеть заметно большой ордер.Но, увы, он ничего не говорит о своей силе. Торговать от него нельзя. Зачастую даже наоборот — торговать нужно в обратную сторону. Я вообще не торгую если наблюдается чистый спуффинг. Важны другие подтверждения. Какие, например?1. Появляется крупный бид. Цена бьётся в оффер, наторговывается айсберг. Есть вероятность, что крупный бид поставил тот же игрок, чей айсберг на оффере. Зачем? Чтобы толпа заполнила его оффер. Когда айсберг полностью заполнится, крупный бид уберут. Достаточно будет ударить небольшим ордером на продажу, чтобы толпа, покупавшая в айсберг, испугалась и начала выходить продажами. Тем самым роняя рынок.2. Появляется крупный бид. И вдруг оффера разбегаются, уменьшаются. В таких случаях может оказаться, что этот бид хочет искусственно загнать цену наверх. Иногда так можно быстро состричь лишние 5-7 тиков за секунды. Такое бывает на экстремумах, как сигнал к пробою, либо ложному пробою.3. Крупный бид уже давно стоит по определенной цене. Особенно, если цена круглая. Вот тут сам бог велел торговать в покупки от этого бида, если цена подошла без объёмов. Это — крупный игрок, который ждёт исполнения своего ордера очень давно.Короче, спуффинг — это больше про то, когда торговать стоит очень аккуратно. Тебя явно хотят запутать. Но за этим весело наблюдать.

1. Паттернов не должно быть много. Иначе запутаешься. Торгуй для начала 1 штуку, потом 2, потом 3. Не борщи.2. Постоянно ищи свежие паттерны. Старые могут перестать работать. Как искать паттерны? Записывай экран при торговле. А потом пересматривай и детально изучай, что происходило в разворотных точках. Изучи 5-10 разворотов, коррекций. Увидишь общие черты — опиши паттерн.3. Паттерн — не грааль. Чтобы он работал, нужно понимать когда его можно торговать, а когда нет.+

Спасибо,что дочитали до конца!
Надёжная платформа для трейдинга��
ТЫК

Паттерны акций

Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

В интернете и различных учебниках по торговле на финансовых рынках можно найти много информации о графических паттернах и фигурах свечного анализа. Примеры таких моделей связаны в основном со срочным рынком Форекс и торговлей валютными парами. В связи с этим возникает вопрос: применимы ли эти паттерны на графиках акций? Конечно, ценовые модели свечных графиков применимы к любому инструменту.

Паттерны на ценовых графиках показывают настроение рынка в конкретный период времени. Существующие модели свечного анализа и графические паттерны акций отличаются по типам, но все они помогают определить возможное направление цены. Ниже рассмотрим наиболее распространенные графические паттерны акций, применяемые в торговле.

В этой статье мы разберем:

  • Основные положения
  • Почему паттерны важны при торговле акциями?
  • Какие бывают типы графических паттернов акций?
  • Лучшие паттерны акций
  • Как читать паттерны на графиках акций
  • Заключение
  • FAQs по паттернам на графиках акций

Основные положения

Определение паттерна в акциях

Графическая структура цены на свечном графике, которая формируется в период торговли акциями и позволяет определить дальнейшее вероятное движение цены.

Сигналы паттернов на рынке ценных бумаг

Формирование паттернов на ценовом графике дает определенные сигналы на покупку/продажу, в зависимости от типа фигуры.

Торговые стратегии по паттернам в акциях

Каждая графическая модель имеет торговые критерии, которые позволяют определить более выгодную точку входа, стоп-лосс и потенциальную цель по прибыли.

Преимущества и недостатки паттернов в акциях

Паттерны позволяют отследить настроение рынка в настоящий момент и войти в сделку согласно критериям. Однако все графические модели требуют подтверждения другими индикаторами или паттернами.

Паттерны на рынке ценных бумаг формируются на всех таймфреймах, что позволяет открывать позицию как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу.

Зоны фиксации прибыли

Тейк-профит можно определить практически на всех графических фигурах.

Стоп-лосс по паттерну определяется по правилам риск-менеджмента. Как правило, соотношение риска к прибыли составляет 1 к 3.

Почему паттерны важны при торговле акциями?

Графические паттерны акций, формирующиеся на графиках ценных бумаг, в первую очередь отражают психологическое состояние участников торгов. Фигуры имеют свойство статистически повторяться, так как строятся на человеческих психотипах. В целом, успешная торговля на 90% зависит от психологии и лишь на 10% — от навыков фундаментального и технического анализов.

Образование графических моделей на любых временных промежутках позволяет трейдерам формировать торговые стратегии как внутри дня, так и в долгосрочной перспективе. Ранее определение паттернов на графиках ценных бумаг в совокупности с техническими индикаторами позволит находить более выгодные точки входа в сделки с наименьшими рисками.

Конечной целью спекуляций на финансовых рынках является получение прибыли. Рынок акций — отдельная финансовая система со своими правилами и рисками. Знание структуры рынка и понимание его психологии дает большое преимущество в торговле.

Какие бывают типы графических паттернов акций?

Существует два основных типа паттернов биржевых графиков: модели продолжения и разворота тренда.

Паттерны продолжения тренда

Паттерны продолжения тренда — это графические модели, появление которых сигнализирует о продолжении текущей тенденции по инструменту. К ним можно отнести «‎бычий флаг» и «‎медвежий флаг», «‎вымпел», «‎восходящий треугольник» и «‎нисходящий треугольник‎». Эти фигуры формируются в середине тренда, прорыв цены из них происходит по тренду в том же направлении.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

Паттерны разворота

Паттерны разворота — это модели, которые формируются в конце тренда и сигнализируют о его изменении. Ценовые прорывы этих фигур происходят в противоположную сторону, что подтверждает окончательный разворот котировок.

К одним из ключевых графических моделей «медвежьего» характера относятся такие паттерны как «голова и плечи», «двойная вершина», «три горы», «восходящий клин». Они сигнализируют о смене «‎бычьего» тренда на «‎медвежий». Эти фигуры возникают на вершине и предупреждают трейдеров об истощении покупателей и нарастающей активности продавцов.

Такие графические паттерны акций как «двойное дно», «три реки», «перевернутая голова и плечи», «нисходящий клин», напротив, говорят о смене «медвежьего» тренда на «бычий» и формируются в основании графиков ценных бумаг.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

Лучшие паттерны акций

В техническом анализе существует множество графических моделей, но лишь некоторые из них используются участниками рынка чаще других. Эти модели удобны и практичны, формируются часто и на всех таймфреймах. По этим фигурам легко найти выгодные точки входа и рассчитать потенциальное ценовое движение.

«‎Восходящий треугольник»

«‎Восходящий треугольник» — это графическая модель технического анализа, которая предупреждает о продолжении восходящего тренда и формируется в середине ценового движения. В некоторых случаях после длительного снижения актива паттерн может формироваться в основании в качестве «‎бычьей» разворотной модели.

Верхняя граница фигуры формируется в виде горизонтального уровня сопротивления. Минимумы при этом плавно растут, формируя наклонную линию поддержки. Точные сигналы «восходящий треугольник» дает на старших временных промежутках от H4.

Следует подчеркнуть, что модель имеет свои торговые критерии и свойство длительного построения, но ее появление на графике дает высокую вероятность быстрого заработка. Разберем пример «восходящего треугольника» ниже на четырехчасовом графике акций PayPal Holdings Inc.

После формирования графической модели котировки ценных бумаг пробили верхнюю границу «‎треугольника». Некоторое время цена тестировала пройденный уровень, консолидируясь в боковом канале. После окончательного закрепления цены «быки» проявили силу и направили ее выше, пробив накопительный канал.

Покупку, согласно торговле по паттерну, необходимо осуществлять после пробоя горизонтальной линии сопротивления. Для определения потенциальной прибыли необходимо провести вертикальную линию от нижней границы «‎треугольника» к максимальной точке на линии сопротивления. Далее эту линию необходимо перенести к уровню пробоя и направить вверх.

Конечная точка отрезка будет считаться потенциальным уровнем фиксации прибыли. Стоп-лосс при этом желательно выставлять в середине сформированного паттерна таким образом, чтобы соотношение риска потери к прибыли было 1 к 3.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Нисходящий треугольник»

«‎Нисходящий треугольник» — это ценовой паттерн, который формируется в середине нисходящего тренда и предупреждает о продолжении негативной динамики по инструменту. В некоторых случаях фигура может формироваться на вершине и служить предупреждением о смене «бычьего» тренда на «медвежий».

«Нисходящий треугольник» — полная противоположность «восходящего‎». У фигуры формируется горизонтальный уровень поддержки и наклонная линия сопротивления со снижающимися максимумами.

Разберем торговлю по паттерну на дневном графике ценных бумаг компании Pfizer Inc. На картинке ниже видно, что котировки актива сформировали структуру «‎нисходящего треугольника». После длительной нисходящей консолидации цена преодолела нижнюю границу паттерна импульсной свечой. В этом случае для определения более выгодной точки входа в короткую сделку можно воспользоваться младшими тайм-фреймами, например, H1.

Ценовое движение по паттерну определяется отрезком от максимальной точки фигуры к уровню поддержки. Далее этот отрезок перекладывается с направлением вниз от пробитого уровня поддержки. Конечная точка вертикальной линии будет являться потенциальным уровнем фиксации прибыли. Стоп-лосс, согласно правилам торговли по паттерну, выставляется выше линии поддержки так, чтобы соотношение риска к прибыли было примерно 1 к 3.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Симметричный треугольник»

«‎Симметричный треугольник‎» — это графическая модель продолжения тренда, которая формируется в виде симметричной фигуры. В период формирования паттерна цена консолидируется в границах линий поддержки и сопротивления, пересекающихся в одной точке.

Примечательно то, что минимумы в «‎симметричном треугольнике» растут, а максимумы снижаются. Если провести линии поддержки и сопротивления, видно, что фигура напоминает равнобедренный треугольник, вершина которого находится справа. После периода накопления актива внутри паттерна цена, как правило, пробивает линию в направлении попутного тренда.

В случае, если симметричный треугольник был сформирован в «‎бычьем» тренде, необходимо ждать преодоления верхней границы паттерна. Если фигура была образована в нисходящей тенденции, следует ожидать пробоя нижней границы.

Однако следует быть осторожным, так как растущие минимумы и снижающиеся максимумы могут сигнализировать о равной силе «быков» и «медведей». Пробой линии в направлении противоположной динамики сигнализирует о развороте тренда по инструменту.

На картинке ниже изображен четырехчасовой график акций Adidas AG, на котором сформировался паттерн «‎симметричный треугольник». Ценовое движение по графической модели определяется расстоянием от минимальной точки к максимальной. Далее отрезок перекладывается на точку пробоя, в данном случае вверх. Конечная точка отмеренной линии будет являться примерным ориентиром уровня тейк-профита.

Стоп-лосс по фигуре выставляется ниже уровня сопротивления или выше уровня поддержки, в зависимости от точки пробоя. В данном случае была возможность открыть длинную позицию, выставив стоп-ордер ниже уровня сопротивления.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Вымпел»

«‎Вымпел» — это ценовой паттерн продолжения тренда, который формируется в середине восходящего или нисходящего движения. Часто трейдеры, особенно начинающие, путают модель с «симметричным треугольником».

Обнаружить фигуру можно после активного роста цены в виде флагштока, вслед за которым котировки ценной бумаги консолидируются в сужающемся боковом коридоре в виде треугольника.

В отличие от «‎треугольника‎», который формируется долго и на старших таймфреймах, паттерном «вымпел» можно торговать внутри дня, используя небольшие временные промежутки от M15 до H1. Пример «бычьего вымпела» можно рассмотреть на часовом графике акций Tesla Inc.

После активной фазы роста цены «быки» взяли передышку, и котировки технологического гиганта консолидировались в сужающемся боковом канале. Далее цена пробила верхнюю границу «‎вымпела», образовав гэп, и направилась выше. Потенциальное ценовое движение здесь можно измерить двумя способами:

  • движение на высоту «‎флагштока»;
  • движение на высоту «‎вымпела».

Открытие лонг позиции в данном случае осуществляется после пробоя верхней границы «‎вымпела». Стоп-лосс выставляется в области нижней границы фигуры. В случае образования «медвежьего вымпела» все происходит также, только в обратную сторону.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Флаг»

Паттерн «флаг» — это «‎бычья» модель продолжения тренда. В первую очередь после импульсного ценового движения формируется «‎флагшток» фигуры. Далее движение по тренду приостанавливается и цена корректируется в противоположную сторону, формируя верхнюю и нижнюю границы «‎флага». Иногда коррекция цены может принимать горизонтальный вид.

Традиционно «флаг» строится в виде прямоугольника, но также может принимать вид клина. После коррекционной динамики цена преодолевает границу в направлении заданного тренда. Следует отметить, что во время построения модели торговые объемы снижаются. В то время как при пробое паттерна «‎флаг» они начинают расти, придавая цене импульс.

Открывать позицию следует при пробое фигуры. Потенциальный уровень прибыли по паттерну определяется высотой «‎флагштока». Отмеренный отрезок перекладывается на уровень пробоя цены в сторону попутного движения. Стоп-лосс выставляется за границами модели:

  • в случае «бычьей» формации стоп-ордер выставляется за нижней границей «‎флага»;
  • в случае «медвежьего флага», стоп-лосс ставится выше уровня сопротивления, то есть за верхней границей паттерна.

Флаг можно встретить на любом таймфрейме, что позволяет открывать сделки в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Пример графической модели можно рассмотреть ниже на дневном графике акций Alibaba Group Holding Ltd.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Клин»

Паттерн «клин» — это модель разворота, в которой котировки колеблются в сужающемся или расширяющемся канале, формируя минимумы и максимумы цены. В некоторых случаях эта модель может говорить о продолжении тренда. Существует нескольких видов паттерна:

  • «‎восходящий клин»;
  • «‎нисходящий» или «‎падающий клин»;
  • «‎расширяющийся клин».

Все эти модели могут формироваться как в основании, так и на вершине. Каждая из них имеет свои торговые условия, по которым можно определить точку входа, стоп-лосс и потенциальный уровень тейк-профита.

Линия поддержки и сопротивления у «‎восходящего клина» и «‎нисходящего клина имеют общий наклон в одном направлении, в то время как у «‎расширяющегося клина» они направлены в разные стороны. Размер ценового движения измеряется отрезком от минимальной до максимальной точки «‎клина».

Необходимо подчеркнуть, что выход цены из «расширяющегося клина» может быть в одну из сторон, в то время как у «‎восходящего» и «‎нисходящего» цена выходит только в противоположную от наклона «‎клина» сторону. Следовательно, как и любой другой ценовой паттерн, «‎клин» необходимо подтверждать свечными моделями и техническими индикаторами для определения сил сторон.

Типы клиньев, встречающихся на акциях, представлены ниже на примере четырехчасового графика Walt Disney Company.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Двойное дно»

Паттерн «двойное дно» является часто встречающейся «бычьей» формацией на ценовых графиках активов. Графическая модель строится в основании, формируя его в виде двух «‎доньев». После длительно нисходящего тренда актив разворачивается вверх, достигая ближайшего крупного сопротивления. Это сопротивление трейдеры называют «линией шеи». Далее котировки начинают повторное снижение и формируют второе «‎дно». После безуспешной попытки «медведей» снизить цену, котировки инструмента разворачиваются вверх и направляются к «‎линии шеи», преодолевая ее.

Паттерн удобен и практичен в использовании на любых временных промежутках. Его можно использовать как для краткосрочной торговли до H4, так и для долгосрочной на таймфреймах от H4 и выше. Рассмотрим фигуру более детально на примере четырехчасового графика Apple Inc.

После построения паттерна «двойное дно» цена преодолела «‎линию шеи» и закрепилась выше, что характеризуется тестированием пройденной отметки котировками. Длинную позицию стоит открывать выше уровня сопротивления после того, как мы убедились в силе «быков».

Потенциальное ценовое движение можно рассчитать отрезком от уровня основания в области двух «‎доньев» к «‎линии ‎шеи». Стоп-лосс ставится ниже точки пробоя линии сопротивления согласно правилам риск-менеджмента.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Двойная вершина»

Модель «двойная вершина» — ценовой паттерн разворота, который формируется в области высоких цен и предупреждает участников рынка о смене динамики на «медвежью».

После длительного восходящего движения в области локального уровня сопротивления формируется первая «‎вершина». Затем цена корректируется до ближайшего уровня поддержки. Далее котировки актива отскакивают вверх, восстанавливая цену обратно к горизонтальному уровню сопротивления.

После небольшой проторговки актив окончательно разворачивается вниз. Пробой линии поддержки сигнализирует о полной смене тренда по активу. После закрепления цены ниже «‎линии ‎шеи» следует открывать короткую позицию. Стоп-лосс необходимо выставлять выше пройденного уровня, то есть за вновь сформированным уровнем поддержки «медведей».

Примерное ценовое движение определяется с помощью проведенной линии от уровня двух вершин к линии поддержки. Но зачастую такая фигура отрабатывается практически вплоть до основания, откуда цена начала свой рост. Ниже можно увидеть пример паттерна «двойная вершина» на часовом графике Google Inc.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Голова и плечи»

Графический паттерн «голова и плечи» является одной из ключевых «‎медвежьих» моделей разворота цены на вершине. Ее построение начинается в восходящем тренде и завершается уже в нисходящем.

Сперва, котировки ценной бумаги формируют «левое плечо» в восходящем тренде. Цена практически безоткатно растет, после чего корректируется до ближайшего сильного уровня поддержки, то есть «линии шеи». Затем котировки снова разворачиваются вверх, формируя вторую вершину — «голову». Это максимальная вершина перед окончательным разворотом цены вниз.

После разворота цена снова достигает «‎линии шеи». Далее котировки формируют «второе плечо», наподобие первого. Следует подчеркнуть, что максимум второй вершины может быть выше максимума первой вершины. Далее продавцы окончательно перехватывают инициативу в свои руки и снижают цену актива к «‎линии шеи», где наблюдается ее дальнейший пробой.

Короткую позицию по паттерну «голова и плечи» необходимо открывать ниже пройденного уровня на пробое или после тестирования «‎линии шеи». Потенциальный размер дальнейшего снижения можно определить отрезком от максимальной точки «головы» к ее минимуму, то есть к «‎линии шеи».

Стоп-лосс так же, как и в предыдущей фигуре, выносится за «‎линию шеи» вверх.

Более подробно рассмотреть фигуру можно на часовом графике Microsoft Corporation.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Округлая вершина» и «‎дно»

Паттерн «‎округлое дно» («‎блюдце») — ценовой паттерн, который указывает на начало «‎бычьего» тренда и формируется в его основании. «‎Округлая вершина» — это модель, противоположная паттерну «‎закругленное дно», которая сигнализирует о начале «медвежьего» тренда и формируется на локальных максимумах.

Структура обеих фигур напоминает полу-овальную фигуру, от чего и происходит название. Также она напоминает еще один технический паттерн «чашка с ручкой», но в этом случае ручка отсутствует. В японском свечном анализе эти модели разворота называются «основание башни» или «вершина башни».

Рассмотрим пример «‎бычьей» модели «округлое дно» на четырехчасовом графике акций Coca-Cola Company. После достижения активом уровня поддержки на графике сформировался паттерн «округлое дно», который сигнализировал о смене тенденции на рынке.

Торговые условия по паттерну достаточно простые: сперва необходимо дождаться пробоя линии сопротивления, которая является частью графической модели. После того как цена закрепилась выше необходимо открыть длинную позицию.

Цель по прибыли определяется отрезком от линии поддержки до линии сопротивления, которую котировки преодолели. Далее этот отрезок, направленный вверх, переносится на отметку пробоя цены. Конечная точка отрезка является потенциальным уровнем фиксации прибыли. Стоп-лосс выносится ниже за пределы пробитого уровня сопротивления.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Чашка с ручкой»

Модель «чашка с ручкой» является паттерном продолжения тренда и имеет очень интересную структуру, что понятно из самого названия. Фигура предупреждает участников рынка о смене баланса сил в сторону покупателей и сигнализирует о возможности открытия длинных позиций по инструменту.

«Чашка с ручкой» отличается от паттерна «закругленное дно» лишь наличием «‎ручки» в виде «‎бычьего вымпела‎» или «‎флага». После ее построения цена импульсно пробивает уровень сопротивления.

Открывать длинную позицию по активу следует после закрепления цены выше уровня сопротивления. Потенциальный уровень фиксации прибыли измеряется как и в предыдущей фигуре. Пример паттерна «чашка с ручкой» изображен ниже на четырехчасовом графике акций AT&T Inc.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Бей и беги»

«Бей и беги» — это разворотный паттерн, который формируется в длительном восходящем тренде. Его можно разделить на три фазы:

  1. Фаза устойчивого восходящего движения, когда цена плавно растет. Восходящий тренд при этом имеет наклон 30-45 градусов.
  2. Фаза «‎удара». На этой стадии тренд принимает агрессивный характер и угол поднимается до 45-60 градусов. Это происходит из-за чрезмерного количества спекуляций на рынке.
  3. Фаза «‎бегства». После достижения ценой своего максимума она разворачивается, возвращаясь в трендовый канал и стремительно пробивая его вниз. Пробитая «медведями» граница тренда автоматически становится уровнем сопротивления для «быков», а преобладающая тенденция снижения по активу усиливается.

Короткие позиции можно открывать либо от уровня пика после резкого роста, либо после пробоя нижней границы восходящего тренда вниз. Стоп-лосс ставится над локальным максимумом цены, который образовался после резкого роста или выше границы тренда соответственно.

Цель по прибыли необходимо регулировать с помощью свечных моделей, графических паттернов и технических индикаторов, так как на рынке в этот момент происходит «‎биг шорт». Ниже представлен пример паттерна «бей и беги» на дневном графике немецкого автопроизводителя Volkswagen AG.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Перевернутая голова и плечи‎»

Паттерн «перевернутая голова и плечи» — это «‎бычья» противоположность паттерна «голова и плечи». Фигура формируется в основании и сигнализирует о смене тренда на «‎бычий».

После нисходящего тренда формируется «левое плечо», и цена корректируется к «‎линии шеи». Затем происходит разворот, и свое формирование начинает второе «‎дно» — «голова». После цена снова разворачивается, восстанавливая свои позиции до «‎линии шеи», и формирует «правое плечо». После полного построения фигуры котировки пробивают «‎линию шею» (сопротивление). Для открытия длинных позиций по этому паттерну необходимо закрепление цены выше линии сопротивления.

Размер движения измеряется так же, как и в паттерне «голова и плечи». Отличием является то, что «перевернутая голова и плечи» является «‎бычьим» паттерном, и отмеренный отрезок потенциального уровня фиксации прибыли выставляется выше в точку пробоя. Конечная точка отрезка будет обозначать примерный уровень роста цены.

Стоп-лосс при этом ставится ниже пройденного уровня сопротивления. Пример такого паттерна вы можете увидеть ниже на дневном графике ценных бумаг Siemens AG.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

Паттерн «‎ценового канала»

Ценовой канал — это динамика котировок актива между двумя параллельными линиями тренда. Цена колеблется от уровня поддержки к уровню сопротивления и обратно в восходящей, нисходящей или боковой динамике, что дает возможность открывать множество сделок в обе стороны.

«‎Бычий» паттерн «‎ценового канала» определяется по первым двум точкам растущих минимумов и первой точке максимума на линиях поддержки и сопротивления соответственно. «‎Медвежий» паттерн «ценового канала» определяется по первым двум точкам снижающихся максимумов и одной точке минимума цены. Ключевой особенностью этой модели является то, что она дает возможность зарабатывать в двух направлениях с минимальным промежутком времени. Ценовой канал формируется на любом таймфрейме, что позволяет трейдерам использовать стратегии и скальпинга, и дейтрейдинга.

Пример ценового канала с открытием лонг и шорт позиций представлен ниже на дневном графике IBM Corporation.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

Разворотный паттерн «тройное дно»

Паттерн «тройное дно» — это редкая фигура технического анализа, которая формируется в основании нисходящего тренда и сигнализирует о смене динамики на восходящую. «‎Донья» этой модели должны быть сформированы примерно на одном уровне, но в силу иррациональности рынка так происходит не всегда.

Ниже представлен пример паттерна «тройное дно» на графике Cisco Systems, Inc., который сформировал наклонную линию из трех «‎доньев» и развернул цену вверх. Такое формирование паттерна на рынке имеет место быть. Объемы во время построения фигуры, как правило, снижаются и увеличиваются при пробое уровня сопротивления.

Окончательным подтверждением паттерна является пробой сопротивления, который соединяется линией по максимумам «‎доньев». После пробоя необходимо открывать длинную позицию, размер тейк-профита по которой определяется с помощью заранее измеренного расстояния — вертикальной линии, проведенной от уровня поддержки до уровня сопротивления. Стоп-лосс по паттерну выставляется ниже точки пробоя согласно правилам риск-менеджмента.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

Гэп — ценовой разрыв на графике акций

Гэп — это ценовой разрыв, который может происходить во время сильного движения или после приостановки торгов на рынке. Определить его на графике не составит труда: следующая свеча на графике открывается выше или ниже цены закрытия предыдущей свечи.

Образование гэпов говорит о прорыве уровней поддержки и сопротивления. Кроме того, гэп может образоваться в противоположную тренду сторону, что будет сигнализировать о смене тенденции.

На иллюстрации ниже представлены примеры «‎бычьего» и «‎медвежьего» гэпа на часовом графике Netflix Inc. Первый ценовой разрыв вверх преодолел уровень сопротивления и цена закрепилась выше, что дало возможность открыть длинную позицию, выставив стоп-лосс ниже линии сопротивления. Затем цена сформировала еще один гэп, что дало сигнал на продолжение тенденции роста по инструменту. Далее был еще один гэп вверх, но он перекрыт гэпом вниз после попытки «быков» продолжить рост. Это стало сигналом для закрытия сделки.

После флэтовой динамики и резкого подъема видно образование крупного «‎медвежьего» гэпа. Ценовой разрыв стал блоком сопротивления для «‎быков» и означал разворот цены. Короткую позицию можно было открывать после гэпа вниз, выставив стоп-лосс выше уровня сопротивления. Далее образовался еще один ценовой разрыв вниз, который сигнализирует о продолжении негативной динамики по инструменту. По достижении котировками ключевой линии поддержки, на которой образовалось два «‎дна», необходимо закрывать позицию.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Супернова» (спайк и падение)

Паттерн «‎супернова» является любимой фигурой трейдеров, торгующих дешевыми акциями, так как фигуру чаще можно встретить на графиках недорогих ценных бумаг. Больше всего паттерн подходит для внутридневной стратегии с таймфреймом до H1 или скальпинга на младших таймфреймах до M15.

Фигура работает по принципу «‎Pump and Damp‎» и дает возможность быстро заработать.

Сперва «‎быки» реализовывают большое количество заявок на покупку по рыночной цене, толкая ее вверх. Затем происходит сброс акций и стремительное падение.

Паттерн является достаточно рискованным и непредсказуемым, поэтому при его использовании следует быть аккуратным. Ниже представлен пример паттерна «супернова» на часовом графике акций Chimera Investment Corporation.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

«‎Пружина»

Паттерн «пружина» — это фигура ложного пробоя уровня поддержки, после которого у свечи остается длинная тень. Участников рынка заводят в «‎медвежий капкан», давая ложный сигнал на продажу и пробой поддержки. После чего к концу торговой сессии цена восстанавливается обратно к уровню поддержки и продолжает свой рост. Трейдеры, открывшие короткие позиции без подтверждения пробоя, теряют свои средства и остаются в убытке.

LiteFinance: Графические паттерны акций в трейдинге: типы и примеры | LiteFinance

Как читать паттерны на графиках акций

Каждый паттерн технического анализа имеет свои критерии отработки, которые нужно знать. Важной является торговля по тренду, в котором формируются свечные модели и ценовые паттерны. Пошаговое руководство по анализу моделей графиков акций:

  1. В первую очередь необходимо определиться с инструментом для торговли и определить текущий тренд по нему.
  2. После этого нужно выставить ключевые и локальные уровни поддержки и сопротивления. Это важно, так как основная торговля происходит от уровней.
  3. Далее следует найти паттерн, который формируется или сформировался на графике, и определить его торговые критерии.
  4. Важно обращать внимание на образование свечей, их минимумов и максимумов, как закрывались предыдущие свечи.
  5. После проведения анализа паттерна и определения точки входа, уровня стоп-лосса и тейк-профита, необходимо дождаться пробоя цены.
  6. Необходимо дождаться подтверждения пробоя. Это можно сделать с помощью свечных моделей и технических индикаторов. Чем больше подтверждений у паттерна, тем лучше.
  7. После того как мы убедились в достоверности графической фигуры на графике актива можно открывать позицию с заранее известными параметрами.

Анализ графических паттернов акций требует, в первую очередь, изучения теории и наработки опыта. Практика на демо-счете позволит вам создать и отработать собственную торговую стратегию.

Заключение

Технические паттерны на графиках в торговле акциями являются отличным инструментом для открытия выгодных сделок. Знание и практический опыт открытия сделок по ценовым паттернам помогут выстроить личную эффективную стратегию торговли.

Таких паттернов в техническом анализе большое количество, но это не значит что их все необходимо знать. Для начала достаточно выбрать несколько графических фигур, которые чаще остальных формируются на графиках акций. Эти паттерны важны тем, что они отражают настроение рынка и его психологию, что позволяет участникам торгов прогнозировать дальнейшую динамику цены более точно.

Вы можете опробовать торговлю по паттернам ценных бумаг бесплатно в удобном и многофункциональным веб-терминале от LiteFinance.

FAQs по паттернам на графиках акций

Какие графические паттерны акций наиболее прибыльны?

Акции крупных компаний с большой капитализацией наиболее прибыльны в торговле, так как размер хода одного пункта и волатильность по инструменту большие. Это позволяет открывать прибыльные сделки с коротким сроком исполнения.

Действительно ли паттерны на графиках акций работают?

Да, графические паттерны акций, формирующиеся на ценовых графиках акций, работают. Паттерны отражают текущие рыночные условия и настроение рынка в целом, что в свою очередь дает возможность хорошего заработка.

Как проще всего увидеть графические паттерны на графиках акций?

Легче всего увидеть формирующиеся паттерны на графике можно с помощью инструментов рисования и анализа графика. То есть можно легко определить тренд, уровень сопротивления и поддержки, графические паттерны акций, обозначив их отрезками, линиями и другими инструментами. Обнаружить эти и другие инструменты можно на панели графика.

Сколько паттернов можно найти на графике?

Все зависит от масштаба графика и его таймфрейма. Например, на дневном графике вы можете обнаружить паттерн «голова и плечи», который может состоять из «‎флага» или «‎» «‎вымпела‎». Уменьшив таймфрейм внутри паттерна «голова и плечи», вы можете обнаружить еще какие-либо паттерны.

Какой вид графика при торговле акциями наиболее эффективен?

Каждый трейдер выбирает свой вид графика, который удобен ему в анализе. Однако более удобным и популярным является свечной график, так как параллельно с ценовыми паттернами на графике акций можно проанализировать и свечные паттерны. Японские свечи позволят войти в сделку на более выгодных условиях.

Какой паттерн больше всего является «‎бычьим»?

Практически любая «‎бычья» модель имеет своего антипода в том же виде, только наоборот. Поэтому можно сказать, что любой паттерн по-своему эффективен и в том или ином случае может быть более или менее «‎бычьим».

Прибыльна ли торговля акциями с помощью графических паттернов?

Да, торговля паттернами на графиках акций безусловна прибыльна, если вы имеете свою торговую стратегию и придерживаетесь правил мани- и риск-менеджмента.

Что такое графические модели на графиках акций?

Графические паттерны акций на графиках акций представляют собой определенные ценовые структуры, которые определяют дальнейшее возможное движение котировок и дают трейдерам возможность заработать в одном из направлений.

Сколько существует графических моделей для акций?

Графических моделей для акций существует огромное количество, точное число сосчитать невозможно. Однако есть список наиболее популярных и эффективных. Именно они и описаны в этой статье.

Как классифицируются типы графиков?

В 21 веке существует несколько типов графиков. Есть свечные графики, линейные или барные. Самыми популярными и удобными в использовании считаются свечные графики.

Что такое паттерн «‎клин»?

Паттерн «‎клин» является разворотной формацией, движение цены в которой происходит между двумя сужающимися линиями поддержки и сопротивления. В конце построения фигуры цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, в зависимости от типа «клина».

Что такое «‎бычий» паттерн?

«‎Бычий» паттерн — это формация, которая сигнализирует о начале или продолжении восходящего тренда. Сформированная «‎бычья» модель на графике предупреждает участников торгов о том, что ситуация на рынке под контролем покупателей и следует рассматривать длинные позиции.

Паттерны акций

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *