Как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля
Перейти к содержимому

Как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля

  • автор:

Эффективное обучение трейдингу: с чего начать новичку?

Мы уже знаем, что акции, фьючерсы, криптовалюта — это не только модные слова или термины из учебника экономики, но и реальные инструменты для заработка. Многие долго присматриваются к биржам, но так и не делают первый шаг. Часто сомнения у людей возникают от недостатка знаний. Перешагнуть эти барьеры помогает более глубокое изучение предмета. Расскажем, с чего начать обучение трейдингу и где его пройти.

Что такое трейдинг?

Трейдинг — торговля на валютной или фондовой бирже. По мере развития интернета доступность биржевой торговли растет. Сегодня каждый человек, у которого есть компьютер или гаджет с выходом в сеть, может попробовать себя в роли Уоррена Баффета или Джорджа Сороса. В обществе трейдинг ассоциируется с богатством, представители этой профессии занимают верхние строчки в журнале Forbes. И, конечно, каждый, кто решается выйти на биржу, надеется на обогащение.

Трейдинг по шагам

Оказаться на бирже довольно просто: устанавливаешь соответствующее приложение, которое привязано к счету в брокерской компании или дилинговом центре, — и ты уже полноправный участник рынка. Какие возможности открывает трейдинг?

Преимущества трейдинга

  • Доход. На бирже можно заработать большие деньги без ограничений, если сравнивать со средними зарплатами в компаниях, где есть потолок, выше которого не заплатят даже за качественную работу.
  • Нет ограничений по локации. Работать можно из любой точки мира, хоть на пляже, если есть ноутбук и интернет.
  • Свободный график. Трейдер сам устанавливает комфортный режим работы и проводит торги, например, по утрам или, наоборот, вечером. А если не спится ночью или хочется подзаработать в выходные, можно выбрать рынок криптовалюты, который работает 24/7.
  • Свобода действий. Никто не контролирует, не ограничивает, не оценивает. Сам себе ставишь задачу, сам выполняешь, сам критикуешь или хвалишь.
  • Для старта требуются только деньги. Не нужно строить или арендовать офис, склад, искать сотрудников, выстраивать логистику, заниматься рекламой и прочей производственно-хозяйственной деятельностью.

Но есть и другая сторона медали.

Недостатки трейдинга

  • Высокие риски. В любую сделку, даже самую простую, следует закладывать риски. Не нужно ставить на кон слишком большие суммы или продавать последнее имущество — это заканчивается плохо.
  • Сложность. Не каждому дано стать трейдером — это специфическая отрасль. По статистике 1–3% трейдеров зарабатывают большие деньги, другие же «сливают» либо торгуют в ноль [1] «Бизнес и деньги» интернет — издание для предпринимателей. URL: https://businessandmoney.ru/ .Особенность трейдинга в том, что он не позволяет стать успешным тем, кто не хочет учиться, в том числе на своих ошибках.
  • Стрессы. Необходимо быть психологически устойчивым человеком, так как биржа может быть крайне непредсказуема. Трейдеру требуется максимум хладнокровия, рационализма и осторожности.
  • Наличие первоначального капитала. Придется вложить часть своих свободных денежных средств. Не может идти речи о том, чтобы «занять у друзей, взять кредит в банке, быстренько подзаработать». Нельзя торговать на взятые в кредит деньги. Если над трейдером висит необходимость вернуть первоначальный капитал кредиторам — это приведет к психологическому дискомфорту и ошибкам.

Что нужно, чтобы стать успешным трейдером?

Как не потерять в первый же день, как найти собственный стиль, который обеспечит доходность? Нет какого-то одного главного секрета, скорее, это микс из знаний и опыта. Для успешного трейдинга важно знать законодательство и правила торговли, необходима теоретическая база, понимание особенностей функционирования рынка, навыки планирования и аналитики.

Трейдинг можно рассматривать как неплохой способ приумножения средств, но без знания основ биржевой торговли лучше не входить в эту воду. По мнению экспертов, торговать на реальные деньги можно только после 3-4 месяцев обучения и оттачивания стратегий на демо-счете. Практикующие брокеры говорят, что в хорошем трейдере 80% опыта и 20% теории, но эти 20% являются основой дохода [2] Платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных компаний. URL: https://vc.ru/ .

С чего начать обучение трейдингу?

Государственные учебные заведения не готовят трейдеров. Можно получить экономическое или юридическое образование, которое, конечно, пригодится, но не является профильным. На деле большинство современных трейдеров — самоучки и выпускники краткосрочных курсов.

Интернет-ресурсы дают широкие возможности в плане выбора формата обучения: от книг, видео- и онлайн-курсов до индивидуальных консультаций брокеров и независимых экспертов. Пройти обучение трейдингу с нуля можно как платно, так и бесплатно. Многие предпочитают начинать самостоятельное обучение с бесплатных курсов.

Обучение трейдингу: стратегии

На сайтах брокерских фирм и обучающих школ в бесплатном доступе можно найти базовый учебный курс. Это дает возможность познакомиться с предметом, понять, нужно ли вам это, готовы ли вы идти дальше. На таких курсах дают небольшой объем знаний, который поможет разобраться в терминах, финансовых новостях, советах аналитиков. Информация может предоставляться в виде текста, видеороликов или вебинаров.

Также специалисты рекомендуют почитать блоги крупных брокеров. Однако иногда их пишут не профессиональные трейдеры, а маркетологи, преследуя собственные цели. Поэтому проявляйте максимум критичности при оценке поступающей информации.

В процессе обучения потребуется демо-счет, который позволит «ученику» оперировать виртуальными деньгами. Прибыль новичок, конечно, не получит, но зато и ничего не потеряет. Зато сможет сразу начать практиковаться, проверять свои прогнозы, оттачивать навыки. Нужно понимать, что демо-счет сильно упрощен в сравнении с реальной ситуацией и даже может «подыгрывать». Эмоциональное состояние в торгах виртуальными и своими деньгами тоже разное, что может дать ложное представление о легкости заработка.

Эксперты советуют начинать знакомство со стратегиями с изучения скальпинга и дейтрейдинга. Эти виды популярны у новичков, так как не требуют много средств и специальных знаний [3] Открытый журнал. URL: https://journal.open–broker.ru/ . По мере накопления опыта трейдер определяется, что ему интереснее, и углубляется в конкретную область. Прежде чем начать торговать на бирже, необходимо изучить два вида анализа: технический и фундаментальный, эти знания дадут умение видеть закономерности в торговых процессах и в дальнейшем прогнозировать цены.

Словарь

Скальпинг («пипсовка») — совершение в течение дня большого количества небольших быстрых сделок, каждая из которых рассчитана на прибыль в несколько пунктов, или «пипсов» [4] Что такое скальпинг и в чем заключается смысл этой торговой стратегии. 2021. URL: . Дейтрейдинг (внутридневная торговля) — это краткосрочные сделки на биржевом рынке. Стратегия использует сделки, проводимые в течение одного дня, без их переноса на следующий день [5] tps://www.rbc.ru/crypto/news/60a7606d9a79476fb11a642d? .

Обучение трейдингу профессионально

Когда состоялось предварительное знакомство с миром трейдинга и решение о выходе на биржу принято окончательно и бесповоротно, имеет смысл пройти платное обучение. Например, найти подходящие курсы или консультации у трейдеров и брокеров. Зачем это нужно?

  • Во-первых, при самостоятельном обучении могли быть упущены какие-то ключевые моменты или начинающий трейдер что-то неправильно понял. Выявить и восполнить пробелы в знаниях можно только при непосредственном общении с преподавателем.
  • Во-вторых, важным моментом является определение стратегии трейдинга: будет ли это скальпинг, внутридневной, среднесрочный, долгосрочный позиционный трейдинг и т. д. Выбор того или иного стиля поведения определяется индивидуальными особенностями человека и его возможностями. Чтобы зарабатывать на бирже, нужно, чтобы стиль торговли максимально соответствовал характеру, обстоятельствам и опыту. Независимый консультант сможет беспристрастно оценить сильные и слабые стороны личности и сориентировать потенциального трейдера относительно стратегии на торговой площадке.
  • В-третьих, совершенствование знаний. Чтобы быть успешным, нужно сегодня быть лучше, чем вчера, а значит, обогащать себя знаниями и углубляться в предмет.

Факторы, определяющие выбор трейдинг

Как правильно выбрать место обучения? Не секрет, что образование давно стало бизнесом. И некоторые недобросовестные представители системы образования ставят перед собой задачу не научить, а учить как можно дольше, пока у клиента есть деньги. Поэтому имеет смысл обращаться только в крупные и надежные компании, которые много лет существуют на рынке, имеют официальную лицензию ЦБ РФ, положительные отзывы и дорожат репутацией.

Если назрело желание заниматься торговлей на бирже или на финансовых рынках, то не нужно сразу бросать основную работу и вкладывать все сбережения в новое дело — для начала стоит попробовать совмещать два рода деятельности. И запастись терпением. Чтобы от торгов была реальная отдача, нужно потратить годы. Опытные брокеры советуют смотреть на трейдинг как на хобби, правда, увлечение дорогое.

Предупреждение: инвестиционные финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме.

  • 1 «Бизнес и деньги» интернет — издание для предпринимателей. URL: https://businessandmoney.ru/plyusy–i–minusy–trejdinga.html
  • 2 Платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных компаний. URL: https://vc.ru/hr/69897–ekskurs–v–professiyu–treydera–podvodnye–kamni–plyusy–i–minusy
  • 3 Открытый журнал. URL: https://journal.open–broker.ru/trading/kak–nauchitsya–trejdingu–s–nulya/
  • 4 Что такое скальпинг и в чем заключается смысл этой торговой стратегии. 2021. URL:
  • 60 tps://www.rbc.ru/crypto/news/60a7606d9a79476fb11a642d?
  • 5 Внутридневная торговля – основы и простые стратегии. https://equity.today/day-trading.html?
  • 6 Академия Финансовых Инвестиций. URL: https://afin.online/

Обучение трейдингу с нуля: с чего начать новичку?

Для непосвященного человека трейдинг с его сложной терминологией кажется чем-то абсолютно недоступным. Но для тех, кто прошел подготовку и стал профессионалом, трейдинг — открытая книга, каждое слово в которой несет четкий смысл. Но, для того чтобы стать успешным трейдером, необходимо предпринять самый первый шаг — пройти обучение.

Курсы обучения трейдингу: учиться, учиться и учиться

Прежде чем начать торговать на бирже, желательно освоить технический и фундаментальный анализ. Это позволит научиться видеть закономерности и прогнозировать цены [1] . На сегодняшний день в Сети можно найти множество курсов обучения трейдингу, которые предлагают крупные бизнес-школы, трейдеры-профессионалы и даже люди, имеющие к трейдингу весьма отдаленное отношение. Поэтому, чтобы освоить хотя бы базовые основы трейдинга, очень важно правильно выбрать способ и место обучения. Все курсы в зависимости от различных критериев можно разделить на несколько групп.

По уровню знаний
  • Начало обучения трейдингу. Это курсы для тех, кто только решил стать трейдером и нуждается в базовых знаниях. В процессе обучения, рассчитанном на две (или более) недели, слушатели делают первые шаги: знакомятся с важнейшими понятиями торговли инвестиционными инструментами и одновременно пробуют свои силы в трейдинге. Занятия включают теоретическую часть в форме лекций, семинаров, мастер-классов и практическую часть, на которой отрабатываются все полученные навыки. На хороших курсах занятия ведутся под руководством куратора, который в любое время готов проконсультировать слушателя по возникшим вопросам. Во время учебы начинающие трейдеры активно обсуждают новости финансового рынка, учатся строить прогнозы и заключать свои первые сделки.
  • Продвинутый курс обучения. Рассчитан на тех, кто уже имеет базовые знания и навыки в трейдинге и хочет их развивать. В различных бизнес-школах обучение организовано по-разному, но обычно оно проходит в небольших группах — от пяти до 25 человек. Участники программы посещают мастер-классы, семинары и лекции опытных и успешных трейдеров. Цель занятий — дать слушателям глубокое понимание процессов, происходящих на финансовых рынках, психологии управления рисками, закрепить и улучшить профессиональные навыки и умения. По итогам обучения проводится защита инвестиционного портфеля, подтверждающего фундаментальные и технические знания студентов.
  • Профессиональное обучение трейдингу. Это следующий этап обучения для тех, кто хочет сделать трейдинг основной профессией и заинтересован в углублении соответствующих знаний. В процессе обучения слушатели проводят самостоятельное исследование по теме, связанной с трейдингом — его методики, стратегии, графики и так далее. По окончании обучения проводится итоговая аттестация, например в форме защиты индивидуальной торговой системы. В случае успешной защиты некоторые учебные заведения выдают диплом с присвоением квалификации «Трейдер».
По принципу оплаты
  • Бесплатные курсы. Рекомендуются для начинающих трейдеров, поскольку именно на них чаще всего дается базовая информация. Существенное преимущество таких курсов еще и в том, что слушатель может без особых сложностей их покинуть или перейти на другие в том случае, если ему что-то не понравится или захочется получить больше информации. Однако следует понимать, что на бесплатных курсах, как правило, предоставляется только минимум необходимых знаний, которых, скорее всего, окажется недостаточно для самостоятельной работы. Очень важно, чтобы бесплатные курсы давали вводную информацию по биржевой торговле, по видам различных рынков, видам их анализа, риск-менеджменту. Кроме того, не лишними будут знания о биржевых брокерах, торговых терминалах, торговле с использованием роботов.
  • Платные курсы. На многих подобных курсах базовая информация тоже дается, но, кроме того, на хороших курсах можно освоить действующую рабочую стратегию торговли. Желательно, чтобы преподаватели на платных курсах сами имели серьезный опыт в трейдинге, а во время учебы регулярно оказывали слушателям поддержку в форме личных консультаций. Основное преимущество платных курсов — высокое качество. Слушателям предлагается лишь действительно важная и нужная для работы информация в необходимом объеме и удобной для восприятия форме.
По охвату аудитории
  • Индивидуальное обучение отличается более высокой стоимостью, но имеет очень много положительных моментов. Слушатель детально и глубоко изучает все основные аспекты трейдинга и получает хорошую практическую подготовку. В процессе индивидуального обучения всегда участвует персональный опытный наставник, с которым ученик может в любое время проконсультироваться по всем непонятным или сложным вопросам. Кроме того, в процессе учебы можно скорректировать программу так, чтобы сделать акцент именно на слабые места студента. Индивидуальное обучение позволяет максимально быстро пройти путь от новичка в трейдинге до специалиста продвинутого уровня.
  • Обучение в группах. Плюсом обучения в группе является эффект погружения: слушатель не только формирует свое мнение по тому или иному вопросу, но и получает возможность узнать мнение своих коллег, обсудить и выбрать наиболее оптимальный способ решения задачи, поскольку общение активизирует мыслительный процесс. Кроме того, обучение в группе стимулирует, поскольку между коллегами возникает нечто вроде конкуренции. Еще один плюс — более низкая стоимость обучения по сравнению с индивидуальными курсами. Минусы такой формы — недостаточное внимание персонально к каждому слушателю. Групповая форма обучения не предполагает разбора каждого вопроса, непонятного тому или иному студенту, а это значит, что не весь необходимый материал может быть усвоен в нужной степени.

Учитывая особенности и различия групповой и индивидуальной формы обучения, можно порекомендовать начало пути пройти на групповых занятиях, а повышение квалификации — в индивидуальном режиме, чтобы в том числе восполнить все личные пробелы в знаниях.

Направления обучения трейдингу: все, что душе угодно

Хорошие бизнес-школы, имеющие курсы обучения трейдингу, как правило, предлагают потенциальным слушателям несколько направлений на выбор в зависимости от интересов и предпочтений будущего студента. Какие же бывают направления обучения трейдингу?

Направления обучения трейдингу

Обучение трейдингу криптовалют. Сравнительно новое направление, дающее инвесторам огромный потенциал для трейдинга, поскольку биржи криптовалют работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, а сами криптовалюты не привязаны ни к одной стране и имеют высокую волатильность. В процессе обучения слушатели получают знания об основных понятиях торговли криптовалютой: графиках текущего курса, ордерах покупки и продажи, объеме торгов и так далее. Кроме того, они изучают основные виды криптовалют, алгоритм построения стратегии торговли и учатся совершать сделки, выбирать для торговли ту или иную криптовалюту и биржу, осваивают методы анализа рынков и способы защиты от мошенников.

Обучение торговле на фондовом рынке и в первую очередь обучение работе с CFD, будет интересно тем, кто хочет заниматься торговлей ценными бумагами, а не валютой. Слушатели получают знания о видах:

  • фондового рынка;
  • финансовых документов;
  • размещения ценных бумаг;
  • акций;
  • производных инструментов рынка, таких как фьючерсы, опционы.

Очень важным является обучение работе с CFD-индексами, позволяющими работать на фондовом рынке даже тем, у кого нет значительного стартового капитала.

На заметку
Под CFD-индексами (англ. CFD — Contract For Difference) понимают специальные контракты, продавцы и покупатели которых делают ставки на снижение или рост фондового рынка. В данном контексте слово «ставки» подразумевает комплекс действий трейдера по прогнозированию динамики активов в будущем. Котировки CFD-индексов зависят от множества макроэкономических факторов: уровня показателя безработицы, индекса потребительских цен, динамики производства, ставки и политики Центробанка страны и динамики ВВП.

Обучение торговле на валютном рынке («Форекс») — одно из самых популярных направлений. Слушатели разбираются в терминологии и учатся оперировать такими понятиями, как финансовые рынки, мировая валютная система, котировки, торговые платформы, порядок заключения сделок, изучают основу аналитики рынка, осваивают правила разработки торговых стратегий.

Формы обучения трейдингу с нуля: что выбрать

  • Очная форма. Пожалуй, самый результативный способ обучения основам трейдинга, поскольку предполагает прямой контакт с квалифицированными специалистами — как теоретиками, так и практиками. К тому же необходимость посещения занятий дисциплинирует, слушатель более ответственно относится к учебе. На очных занятиях слушатели не отвлекаются на посторонние дела, как бывает при онлайн-учебе, более внимательно слушают преподавателя, лучше усваивают материал. Всегда есть возможность прямого контакта с наставником: можно уточнить непонятный момент, записать важную информацию, что особенно ценно на начальном этапе обучения. На большинстве очных курсов имеется практическая часть, где ученики, осваивая навыки и приемы трейдинга, также общаются с преподавателем вживую.
  • Дистанционная форма. Весьма популярный способ обучения трейдингу. Практически у каждой бизнес-школы есть курсы в формате вебинаров, которые можно прослушать в режиме реального времени и задать вопросы преподавателю в чате. Слушатели получают поддержку от наставников на протяжении всего времени обучения с помощью онлайн-связи, а также уроки и задания для практического освоения приемов трейдинга. При выборе дистанционного обучения нужно правильно оценить свои возможности и мотивацию, поскольку дистанционное обучение предполагает высокую степень самоорганизации.
  • Самостоятельное обучение — это изучение литературы и освоение базовых понятий трейдинга без участия преподавателей и наставников. Человек сам выбирает, какую именно литературу ему читать, составляет себе план занятий, осваивает различные подходы к торговле на финансовых рынках. Это самый сложный и длительный способ обучения, чреватый затратой немалого количества сил и денежных средств. Особенно важным в этом случае является отсутствие практических занятий под руководством опытных специалистов. Человек вынужден нарабатывать свой собственный опыт, нередко допуская огромное количество ошибок. В итоге нередко интерес к трейдингу теряется в целом.

Компетенции, сформированные курсами

Хорошие курсы обучения трейдингу формируют у слушателя целый комплекс нужных для успешной деятельности компетенций.

Компетенции, сформированные курсами

Зачем нужны курсы обучения трейдингу?

Во-первых, это получение базовых знаний о понятийном аппарате. Трейдинг отличается специфической терминологией, которой необходимо хорошо владеть, чтобы понимать суть этой деятельности и общаться с коллегами. Слушатели учатся оперировать понятиями «маржа», «уровень», «свободные средства», «Маржин Колл», «Стоп Аут», «кредитное плечо», а также давать определение спреду и свопу, отличать тренды, рыночный ордер от отложенного, а лимитный от стопового.

Во-вторых, выпускники курсов учатся работать с торговым терминалом — клиентской частью торговой платформы. В перечень умений обычно входят следующие:

  • Настройка визуализации графика: выбор цветовой схемы, линия ask, добавление и удаление сетки и периодов, понимание разницы между японскими свечами и барами.
  • Расчеты: понимание соотношения кредитного плеча и лота, того, что такое свободные средства и при каких именно условиях наступают уже упомянутые «Стоп Аут» и «Маржин Колл».
  • Анализ: применение торговых инструментов.
  • Открытие сделки: открытие рыночных и отложенных ордеров.
  • Выход из рынка: использование «Тейк Профит» и «Стоп Лосс», локирование позиций.

В-третьих, выпускники осваивают методики сокращения рисков (риск-менеджмент): учатся тому, как отличить хорошую сделку от невыгодной, где входить в рынок и выходить из рынка, каким лотом открываться при разных депозитах и другое. Эти методики очень важны для успешного трейдера и в обязательном порядке должны быть освоены в процессе обучения.

В-четвертых, получение навыков фундаментального и технического анализа. Технический анализ обычно является основным в принятии торговых решений, поскольку он относительно прост и при этом результативен. Фундаментальный анализ более сложен, но понимание его сущности в любом случае необходимо, особенно для тех, кто планирует работать на фондовых рынках.

По мнению многих инвесторов, трейдер — это профессия будущего, поэтому хорошие курсы обучения трейдингу остаются весьма востребованными. Именно они способны помочь освоить все необходимые теоретические и практические навыки и начать успешную карьеру трейдера. Главное — сделать правильный выбор образовательной организации и программы обучения.

Предупреждение!

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Трейдинг для новичков: как начать зарабатывать на рынке ценных бумаг?

Трейдеров много, но к настоящей прибыли можно прийти только после серьезного обучения, самостоятельного или профессионального. Поэтому первым шагом в освоении трейдинга должно стать получение знаний.

Обучение трейдингу

Начало обучения трейдингу должно идти от простого к сложному: сначала новичок работает с информацией, потом переходит к осторожной практике. Знания можно получить своими силами, опираясь на доступные материалы в интернете: статьи в журналах и на сайтах компаний, видеоуроки, аналитические обзоры и советы экспертов в соцсетях, книги о трейдинге и биржевой игре.

Другой вариант — профильные курсы, которые помогают систематизировать информацию. Платно полезными материалами делятся инвестиционные советники и крупные онлайн-школы, бесплатно нередко обучают сами брокерские компании.

Выбор брокера

Посредника для проведения сделок на бирже можно выбрать, основываясь на репутации компании и предлагаемые финансовые инструменты.

Выбор рынка

Выбор площадки определяют знания и опыт инвестора, уровень владения английским языком, размер личного капитала. Путь в трейдинге новичкам эксперты советуют начинать с Форекс — самого популярного рынка, работающего круглосуточно [1] Время работы бирж Форекс. 2017. URL:https://infofx.ru/ .

Формирование стратегии

Нужно определиться, в какие активы вкладываться, при этом не скупать ценные бумаги компаний одного сектора, но и не собирая по чуть-чуть из разных сфер. В первом случае можно все потерять, если в секторе возникнут сложности, во-втором становится проблематичным отслеживание ситуации.

С какой суммы начинать трейдинг?

Тренировки с демо-счетом не дают полного ощущения реальности и не помогают вырасти в доходах. Поэтому начало трейдинга, даже для «чайников», должно проходить через практику с личными финансами. Стартовать новичок может с минимальной суммы, которую устанавливает брокер. Инвестиционные советники рекомендуют остановиться на 30 000 рублей [2] Таштимирова З. А. Особенности онлайн-трейдинга и открывающиеся возможности трейдера. Современная экономика: актуальные вопросы теории и практики. 2022. URL:https://elibrary.ru/ .

Для тех, у кого пока нет денег, есть три входа в трейдинг:

  • занять у брокера, положившись на кредитное плечо;
  • открыть брокерский счет в компании на процент от прибыли;
  • сформировать стартовый капитал постепенно. Если откладывать 10% текущего дохода, можно скопить нужную сумму [3] Инвестиции для начинающих: первые шаги и типичные ошибки. URL:https://quote.rbc.ru/ .

Неважно, с какой суммы начинать трейдинг, главное для новичка — научиться прогнозировать скачки цен и анализировать статистику компаний. В этом помогает образование и практика.

Предупреждение: финансовые инструменты для торговли на бирже являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться, с какими рисками они связаны.

  • 1 Время работы бирж Форекс. 2017. URL: https://infofx.ru/trejding/vremya-raboty-birzh-foreks-kak-orientirovatsya-i-torgovat-po-raspisaniyu-torgovyx-sessij/?ysclid=lm0dvyrfcv841694651
  • 2 Таштимирова З. А. Особенности онлайн-трейдинга и открывающиеся возможности трейдера. Современная экономика: актуальные вопросы теории и практики. 2022. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49836738
  • 3 Инвестиции для начинающих: первые шаги и типичные ошибки. URL: https://quote.rbc.ru/news/article/62e430059a7947685b9ce85f

Поладов Эльнур Камалович

Поладов Эльнур Камалович Аналитик и педагог академии финансовых инвестиций «АФИН»

Как научиться трейдингу с нуля

Мы подготовили небольшой гайд по обучению трейдингу с нуля. Рассказываем, что нужно знать об обучении трейдингу и почему не получится быстро научиться торговать. Разбираемся, с чего начать обучение и что будет полезно знать на старте торговли. Рассматриваем популярные советы для начинающих трейдеров и рассказываем, где можно получить помощь в обучении.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Московской бирже CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Обучение трейдингу: главное

Когда новичок выбирает, как научиться трейдингу, перед ним две очевидные дорогие – самостоятельное обучение трейдингу и помощь профессионалов. Какой-бы маршрут не выбрал будущий трейдер, «плюсовых» результатов сразу не будет – никто не станет успешным трейдером за пару недель.

Почему не получится быстро научиться трейдингу

Представим, что обучение трейдингу – университет, где работает куча факультетов, а на каждом факультете созданы отдельные кафедры – скальпинга, среднесрочной торговли, алготрейдинга и так далее. «Зеленый» новичок даже не знает, чем занимаются на кафедрах, какой предмет преподают. Соответственно, нужно время как минимум на то, чтобы определиться с основами. Затем – выбирать направление обучения.

Схема обучения, как научиться трейдингу

Попробуйте донести до человека отличия скальпинга и свинг-трейдинга – скальперы торгуют по стакану, свинг-трейдеры работают на больших таймфреймах и дольше «сидят в рынке». Не получится, если человек не знает, что такое таймфрейм и стакан. С обучением трейдингу с нуля аналогично – на первом этапе строится фундамент, следом знания по стратегиям, рынкам, инструментам.

Обучение торговле на бирже с полного нуля, будь то курс от профессиональных трейдеров или подборка материалов, собранная под себя, должны быть плавными – пропустив толику информации на первом уроке, обучаемый останется без фундамента и споткнется в дальнейшем.

Это касается и перехода от теории к практике. После теоретической «накачки» не нужно бежать торговать на деньги. В идеале, сначала – демо-счет с наставником, затем «живой» счет с наставником, следом – самостоятельная торговля.

Профессиональное обучение

В университетах России и СНГ трейдинг не преподают. Встречаются факультативные программы для действующих финансистов, но торговать на бирже там не учат. Профессиональное обучение трейдингу – это работа с наставником. Чаще, платные курсы.

Профессиональное обучение, как научиться трейдингу

Существенная доля действующих профессиональных трейдеров в России и странах СНГ обучена в проп-компаниях. «Пропы» организуют обучающие программы, где рассказывают, как научиться торговать на бирже, работать с фьючерсами и спотовыми активами, «прокачивают» в алготрейдинге. Как правило, состав программы зависит от того, в какой области работает проп-компания. Если «проп» торгует на фондовом рынке, то и обучение трейдингу с нуля проводит под фондовый рынок.

Часто организаторы курса поддерживают учеников после прохождения программы. Оказывают помощь в трейдинге консультациями, общением с другими учениками. Перспективных трейдеров приглашают на работу в проп-компанию.

Самостоятельное обучение трейдингу

Самостоятельное обучение трейдингу строится на основе того, что есть в сети – видео на YouTube, стримы трейдеров, текстовые материалы, книги, записи вебинаров.

Самостоятельно обучение трейдингу, как научиться трейдингу

Особняком – бесплатные курсы. Часто такие курсы показываются в записи и не рассчитаны под конкретного человека. В подобных курсах нельзя уточнить что-то у автора, если тема не понятна. Ученик осваивает материал самостоятельно, заполняет возможные проблемы. Переход к практике тоже в одиночку.

Тем не менее, бесплатные курсы полезны. Во-первых, информация «разложена по полочкам» – курс может обобщить то, что ученик узнал самостоятельно. Во-вторых, если курс ведет «бывалый» трейдер, то так или иначе он передает собственный опыт. Наконец, если курс бесплатный, но в программе хотя бы час практики с наставником – это «жирный» плюс.

Трейдинг обучение для начинающих: с чего начать

Предположим, что мы записались на курс обучения трейдингу для начинающих. К курсу стоит подготовиться, на случай если программа окажется круче, чем ожидалось. Полезно:

  • Освоить терминологию. Пригодится, чтобы понимать тех, кто уже «в теме». Даже если курс рассчитан на новичков, велика вероятность, что лектор использует в речи привычные для него профессиональные термины. Подтянуть понятийный аппарат поможет Словарь скальпера
  • Распланировать обучение. Чтобы все шло гладко и упорядочено, процесс разбивают на части, как в школе. Например, в понедельник смотрим лекции по крипте, во вторник – стримы по фондовой торговле, в среду – основы риск-менеджмента и т. д.
  • Прокачать навыки, полезные трейдеру. От правильного чтения сигналов до учета сделок. Подробнее – в статье Навыки для успешного скальпинга
  • Разобраться с фундаментальными вещами в трейдинге. Примеры: Введение в спотовую торговлю,Введение в таймфреймы

Те, кто изучал основы самостоятельно, с нуля, легче «схватывают» информацию из курсов и открытых источников. Упрощенно, у самоучек уже сложились «полочки в голове», остается принять знания и отсортировать их.

Уроки трейдинга: что изучать до начала торговли

Основы технического анализа

Технический анализ изучает рынок через цену активов. Цена несет больше информации, чем стоимость инструмента в n-момент. Кроме этого, цена – консенсус между продавцами и покупателями, показатель уравновешенности рынка. Если у продавцов выше объемы, то цена пойдет вниз. Если объемов больше у покупателей – взлетит.

Технический анализ в обучении трейдингу, как научиться трейдингу

График – визуальное отображение текущей цены и прошлых цен. Свечной график учитывает цены открытия и закрытия свечи. Размер свечи и ее цвет говорит о об объемах торгов и о том, кто преобладал на таймфрейме – продавцы или покупатели.

Главные понятия технического анализа:

  • Тренд – доминирующее настроение на рынке. Если большинство участников продают – тренд медвежий, падающий. Если большинство покупает – тренд растущий, бычий. Трейдер может работать по тренду или против него, искать точки разворота и зарабатывать на спрогнозированных движениях
  • Уровни поддержки и сопротивления – две условные линии, между которыми движется график актива. По нижним экстремумам проходит поддержка – рынок негласно «договорился», что дешевле этой цены «не торгуем». Сопротивление – верхние экстремумы, дороже этой цены рынок не покупает. Тем не менее, линии прорываются. В этот момент возникает сильная волатильность, на которой трейдеры могут заработать, если «прочитают» пробои и отскоки
  • Паттерны – условные фигуры, видимые, если график сложился n-образом. Паттерны воспринимают как сигналы к развороту или продолжению тренда
  • Свечные модели – «микро-паттерны», состоящие из двух-трех свечей
  • Индикаторы – формулы, дающие сигналы на основе данных, взятых с графика или с объемов. Индикаторы передают сигналы визуально – через графики, осцилляторы, гистограммы и т. д.

Техническому анализу уделяется внимание в большинстве курсов трейдинга с нуля. Теханализ актуален в среднесрочной и краткосрочной (интардей, скальпинг) торговле. Долгосрочные инвесторы пользуются «техничкой» реже. Подробнее об этом методе анализа рынка – в статье Технический анализ: основы и руководство.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – оценка объекта, стоящего за активом. Например, эмитента, если говорим об акциях и облигациях. Блокчейна или крипто-проекта, если говорим о криптовалютах. Также фундаментальных анализ применяется в трейдинге фьючерсов, опционов, индексов, иностранных валют, драгметаллов.

Фундаментальный анализ в обучении трейдингу, как научиться трейдингу

Фундаментальный анализ нужен долгосрочным инвесторам и среднесрочным трейдерам. В меньшей степени – свинг-трейдерам, дейтрейдерам и скальперам. Тем не менее, ФА полезен для внутридневных трейдеров, так как показывает общую рыночную картинку.

«Фундаменталка» опирается на статистические показатели, отчетность и изучает «сущность бизнеса» – продукт, клиентов, управленцев, положение на рынке. Кроме того, фундаментальный анализ следит за макроэкономическими факторами, геополитикой, ценами на сырье и т. д. Для сравнения двух-трех объектов анализа используются коэффициенты и формулы. Подробнее о ФА – в статье Введение в фундаментальный анализ.

Управление рисками

Управление рисками – обязательная дисциплина в обучении трейдингу с нуля. Риск-менеджмент не даст потерять деньги в затяжной серии неудачных сделок. Также риск-менеджмент помогает «на лету» рассчитывать объем открываемой позиции.

Управление рисками в обучении трейдингу, как научиться трейдингу

Главный инструмент управления рисками – допустимая просадка. Это заранее установленный лимит потерь трейдера за сделку, за торговый день, неделю, месяц и т. д. Просадка выбирается на основе разового депозита и суммы, которую не жалко потерять. Например, $25 в неделю – $5 в день (при торговле с понедельника по пятницу).

Если трейдер потерял за день $5, то для него торговля заканчивается – сегодня больше не торгуем, отдыхаем. Продолжить можно завтра. Никаких «да, просадка, но вот вижу сделку, чтобы отыграться!». Зная допустимую суточную просадку, трейдер может рассчитать сумму для одной конкретной сделки. Например, скальперы торгуют от 10 в день. Допустим, дневная просадка – $15. Планируем сделать за день десять сделок, следовательно $15 / 10 = $1,5. Риск-менеджмент разрешает торговать на сумму не больше, чем полтора доллара за раз.

Со временем, «окрепнув», трейдер увеличит допустимую просадку. Это делается в запланированную дату, а не перед сделкой. «Первого числа каждого месяца смотрю баланс, если в плюсе, то повышаю просадку на 5%» – разрешено. «Сегодня дошел до просадки в $10, но как раз хотел повышать до $15, поэтому торгую еще на $5» – запрещено. Подробнее – в статье Введение в риск-менеджмент.

Советы для начинающих трейдеров

Постановка целей и планирование

В процессе обучения трейдингу ставьте четкие, измеряемые цели. Избегайте «обтекаемых», расширенных формулировок. Привязывайте выполнение задач к точным календарным датам, либо к сроку. Составляйте планы на первую половину сессии, вторую половину сессии, торговый день. Ставьте задачи на неделю и месяц.

  • Пройти курс по скальпингу за семь дней, чтобы не забыть стартовую информацию к концу курса
  • Торговать на демо-счете минимум один час в день
  • Составить риск-менеджмент и рассчитать допустимую просадку, торговать по этому плану ближайший месяц
  • Не потерять больше 3% от капитала за пять часов фьючерсной торговли

Цели каждый выставит сам или с наставником, исходя из плана обучения и психологического комфорта. Не «перескакивайте» с одной задачи на вторую, если первая еще не выполнена.

Психологическая устойчивость

Новички игнорируют ментальную подготовку. Но практика показывает, что половина ошибок новичков – банальное желание отыграться после неудачи. Хорошие уроки трейдинга касаются и психологии – трейдер должен распознавать и контролировать тильт, а также другие когнитивные искажения, связанные с торговлей.

Использование стратегий, как научиться трейдингу

Новичок не сможет придумать стратегию сам – лучше получить готовую стратегию из пройденного курса или серии лекций. Предварительно – обязательный тест на демо-счете, изучение результатов, «пробный прокат» стратегии на полноценных торгах.

Помощь в трейдинге

Курсы и наставники

Как правило, курсы делятся на теоретические и практические модули. Теоретические модули проходят в формате лекции или вебинара. Преподают основы рынка, терминологию. Хорошие курсы ведут трейдеры со стажем. Стаж измеряется годами в рынке и количеством сделок. От лектора требуется не только зачитать материал, но и передать личный опыт – инсайды, примеры из жизни в духе «На моей практике это работает вот так и так».

Практические модули – торговля вместе с наставником. В идеале, один на один. Вместе смотрите на рынок, замечаете ситуацию, отрабатываете. Когда сделка закрыта – оценка сделки и результата. Встречаются платные курсы, где практики нет ни минуты – подобного стоит избегать. Чистую теорию можно прочитать бесплатно в интернете.

Распространено наставничество вне курса. То есть, трейдер-учитель не готовит программу курса, а «ведет» клиента через практику, «разжевывая» информация на ходу, как репетитор. Такое обучение качественнее, но стоит дорого и длится месяцами.

Мы подготовили несколько подборок с обучающими курсами – Обучение трейдингу на фондовом рынке: подборка курсов и Обучение трейдингу криптовалют: подборка курсов.

Онлайн-ресурсы и форумы

Если в голове появился вопрос по трейдингу, вероятно, что в интернете на него уже ответили. Как правило, на YouTube или специализированных «трейдерских» сайтах.

Трейдерские ресурсы «копают глубже», а не останавливаются на «вершках». К подобным ресурсам относим каналы на YouTube (где авторы – трейдеры), текстовые блоги, блоги криптобирж (например, Binance Academy), а также официальные источники, поддерживаемые фондовыми биржами (например, Школа Московской биржи).

Биржевые симуляторы

Демонстрационные счета упрощают плавный переход к практике, без денежных рисков. «Демки» доступны у многих российских фондовых брокеров и на крупных криптовалютных биржах. Подробности – в статье Подборка бирж и брокеров с демо-счетом.

Симуляция помогает «пощупать» трейдинг – проанализировать график, выбрать точку входа, отправить заявку, научиться расставлять Stop-Loss и Take-Profit. При этом торговля на демо-счете идет на виртуальные деньги, трейдеру не нужно пополнять баланс и рисковать капиталом. Денег торговлей на демо-счете не заработаешь, но можно получить практический опыт в сделках, ощутить механику торговли, проверить эмоции. Некоторые трейдеры умудряются «тильтовать» даже на «демках».

Заключение

Каждый новичок сам решает, как начать свой путь в трейдинге. Одни пойдут торговать, ошибутся два-три раза и бросят. Вторые ничему не научатся, но потеряют ощутимые деньги. Третьи «переломят» череду стартовых ошибок, выйдут на безубыточный уровень, а затем начнут зарабатывать. Мы же рассказали, как научиться трейдингу и вводную по источникам, которые пригодятся на старте. Удачи!

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *