Как искать монеты для скальпинга
Перейти к содержимому

Как искать монеты для скальпинга

  • автор:

Стратегия скальпинга криптовалют на бирже

На рынке цифровых активов можно получить прибыль за короткий промежуток времени. Для этого трейдеры используют специальную стратегию — скальпинг криптовалют. С ее помощью заключают десятки сделок с небольшой доходностью до 2-3%.

Впервые стратегия использовалась в XX веке на фондовом и товарном рынках. Затем она успешно перекочевала на Форекс. Следующим пристанищем оказались криптовалюты. Цифровые активы стали привлекательным инструментом благодаря высокой волатильности.

  1. Определение стратегии скальпинга криптовалют в трейдинге
  2. Описание стратегии
  3. Как и когда используют
  4. Лучшие биржи для скальпинга криптовалют
  5. Заработок на скальпинге
  6. Пример использования
  7. Какую криптовалюту лучше скальпить
  8. Необходимые инструменты
  9. Графики
  10. Стакан и лента сделок
  11. Индикаторы
  12. Типы ордеров
  13. Программы для скальпинга
  14. Виды скальпинга
  15. Интуитивный
  16. На индикаторах
  17. На фигурах
  18. Линейный
  19. Биржевой
  20. Автоматический
  21. Стили
  22. Консервативный
  23. Умеренный
  24. Агрессивный
  25. Советы и рекомендации новичкам
  26. Преимущества и недостатки стратегии
  27. Часто задаваемые вопросы

Определение стратегии скальпинга криптовалют в трейдинге

В течение дня котировки меняются на несколько процентов. Спекуляции на суточных колебаниях получили название скальпинг. По этому методу трейдер старается закрыть ордер с небольшой прибылью, но за короткий срок.

Описание стратегии

Для успешного применения составляют прогноз на короткий промежуток времени. Даже если у актива есть потенциал роста, трейдер все равно фиксирует прибыль.

Профессиональные трейдеры тоже ошибаются — ни один участник рынка не заключает на 100% успешные сделки.

Не всегда сделки приносят доход. Если цена идет вниз, приходится закрывать позицию. Это необходимо для минимизации рисков и освобождения капитала — деньги понадобятся для заключения нового ордера.

Станислав Акулинкин, Финансовый директор

В основе скальпинга лежат частые сделки с минимальными целевыми колебаниями. Для эффективной реализации стратегии скальпинга крайне важна надежная и быстрая технологическая инфраструктура.

Индустрия криптовалют развивается быстрыми темпами, при этом по-прежнему не редки случаи сбоев, перегрузок каналов связи и прочих технологических неурядиц.

Все эти факторы сопровождают скальпинговые стратегии высоким уровнем риска, реализация которого значительно снижает эффективность торговли.

Как и когда используют

Стратегия скальпинга криптовалют подходит в следующих случаях:

  • Низкие комиссии — биржи криптовалют удерживают в среднем 0,2% от транзакции. При закрытии позиции нужно убедиться, что доход выше маржи.
  • Ликвидность актива — высокий объем торгов обеспечивает моментальный обмен.
  • Скорость обработки команд — платформа должна быстро исполнять выставленные ордера. Если у ПО биржи низкая пропускная способность, это негативно скажется на доходе скальпера.
  • Владение техническим анализом — для прогнозирования стоимости чаще всего используют график на мониторе и стакан цен.

Обучение стратегии скальпинга криптовалюты на бирже занимает у новичков от 1 до 3 месяцев. Обычно начинающим рекомендуют зарегистрировать демо аккаунт на платформе и тренировать мастерство, не рискуя реальными деньгами.

Лучшие биржи для скальпинга криптовалют

На рынке работает более 500 торговых платформ. При скальпинге на криптовалютной бирже нужно обращать внимание на следующие параметры:

  • Объем торгов — платформа должна обеспечивать ликвидность для заключения моментальных сделок.
  • Репутация — предпочтение отдают биржам с высоким уровнем доверия со стороны пользователей.
  • Торговые пары — на платформе доступны подходящие для пипсовки активы.
  • Регуляция — компания зарегистрирована в юрисдикции, лояльной к криптовалютам.
  • Безопасность — площадка предоставляет дополнительные функции для защиты биржевого счета.

Топ криптобирж
Лучшие криптобиржи
Объем за 24 ч

8177,79 BTC $ 417,70 млн

12 653,20 BTC $ 650,21 млн
12 653,20 BTC $ 650,21 млн

12 653,20 BTC $ 650,21 млн

Заработок на скальпинге

Вся прелесть стратегии заключается в высокой частоте операций. За счет этого можно быстро раскрутить капитал. Например, трейдер заключил за 1 день 30 сделок с доходностью по 1% и 20 — с убытком по 1%. Общий прирост депозита за сутки составил 10%. Капитал со $100 увеличится до 110. Если положительная тенденция сохранится, через 10 дней на счету окажется сумма в $285.

При удачных сделках капитал растет в геометрической прогрессии.

Пример использования

Лучше всего стратегия скальпинга проявляет себя на флэтовом рынке — когда стоимость актива колеблется между двух значений. В этом случае помогают график и стакан цен.

Курс COCOS/USDT на криптовалютной бирже Binance

Стоимость криптовалюты COCOS 29 сентября 2021 года колебалась в пределах $0,5-0,54. Потенциальная прибыль достигает 8% в зависимости от установленных точек входа и закрытия сделки.

Топ 5 самых богатых вымышленных персонажей
Пройти опрос

Какую криптовалюту лучше скальпить

Выбор актива зависит от стратегии и готовности идти на риск. Биткоин — проверенная временем монета. Ее стоимость более устойчива, чем у других криптовалют, поэтому вероятность существенной потери капитала ниже.

Альткоины лучше подходят для агрессивной торговли. Их цена колеблется куда существенней и чаще. Это увеличивает как потенциальный доход, так и убыток.

Скальпинг подходит для торговли любым цифровым активом на рынке. Исключение составляют стейблкоины , например, USDT.

Необходимые инструменты

Для составления прогноза используют:

  • Графики. Они показывают историю курса. Чаще всего трейдеры используют свечи.
  • Стакан и ленту сделок. Каждая биржа отображает ордера других пользователей. Это помогает определить уровни поддержки и сопротивления.
  • Сетку Фибоначчи. Вспомогательный инструмент для поиска уровней поддержки и сопротивления.

С получением опыта торговли используют дополнительные индикаторы для скальпинга криптовалют.

Название Назначение
Полосы Боллинджера Индикатор помогает определять отклонения цены и тренды
RSI (индекс относительной силы) Используется для нахождения тренда и расчета вероятности его смены
SMI (индекс «умных» денег) Индикатор помогает найти точки входа и закрытия сделки

В краткосрочных стратегиях на графиках выбирают короткие таймфреймы (промежутки времени). Чаще всего используют M1, M5 и M15. Для более точных прогнозов анализируют сразу несколько графиков с разными таймфреймами.

Читайте также

Торговля криптовалютой на бирже

Самый простой способ заработка на и монетах ― покупка и долгосрочное хранение активов. Но эта.

Ордер на бирже криптовалют

Торговые платформы выступают посредниками в процедуре приобретения и продажи цифровых активов.

Трейдеры получают доход от изменения котировок и монет. Если курс криптовалюты растет.

Графики

Скальперы совершают десятки и сотни сделок в день. Главная задача — поймать небольшой импульс цены или закрыть сделку. Ежедневно появляется большое количество торговых сигналов, поэтому скальперы не пересиживают убытки. Для работы краткосрочные трейдеры используют такие типы графиков:

  • Минутный. Это классическое отображение котировок с привязкой к таймфрейму, где 1 свеча (бар) — 1 минута. График также определяет локальные уровни поддержки и сопротивления. Наиболее сильный сигнал получается при совпадении всех 3 условий.
  • Кластерный. Каждая свеча на графике соответствует заданному временному промежутку. Скальперы чаще всего используют 30-секундный, 1-,2- и 5-минутный таймфреймы. Кроме того, элемент разделен на горизонтальные полосы, которые дают точную информацию о проторгованном по этой цене объеме и преобладании покупок или продаж.
  • Тиковый. На этом графике не учитывается таймфрейм, он представляет собой ломаную линию. Один тик (свеча) соответствует конкретной сделке. С этим способом отображения информации трейдер может получить сигнал раньше — не нужно ждать, пока закроется минута.

Стакан и лента сделок

Среднесрочные трейдеры для анализа обязательно смотрят графики. Но для скальперов это необязательно. Существуют стратегии, в которых вообще не нужно открывать классический график с привязкой к таймфрейму. Достаточно биржевого стакана и ленты заявок. Из них можно получить такую информацию:

  • Спред. В некоторых случаях трейдеры могут взять прибыль, открывая сделки внутри ASK-BID. При сужении спреда и появлении крупных ордеров растет вероятность сильного однонаправленного движения.
  • Ликвидность. По плотности ордеров нужно оценивать объем, который можно набрать, не влияя на котировки.
  • Направленность. Если совершается большое количество сделок в разные стороны, на рынке флэт. Не стоит ждать сильного движения.
  • Крупные ордера. Они могут говорить о стремлении китов удержать уровень или поймать игроков в ловушку.

Индикаторы

Сторонники «чистого» графика не применяют никаких инструментов, кроме горизонтальных или вертикальных объемов. Но даже такие трейдеры используют основной индикатор технического анализа — скользящие средние. Однако их применяют не классическим способом (сделки на пробой или отбой), а для быстрого определения тренда. Сделки в лонг совершаются, только если цена находится выше быстрой и медленной линии на достаточно большом расстоянии. Это сигнализирует о сильном лонговом тренде. Скальперы также используют:

  • Полосы Боллинджера
  • MACD
  • RSI
  • Трендовые каналы
  • Облако Ишимоку.

Большинство индикаторов хорошо работают на флэте и плохо в тренде. Поэтому скальперы используют их только в сочетании с сигналами кластерного графика, биржевого стакана и ленты сделок.

Типы ордеров

Большинство CEX предлагают торговать только рыночными или лимитными заявками. При открытии сделки от плотности трейдеры используют отложенные ордера по конкретной цене. При появлении сигнала из стакана важно зайти как можно быстрее. Поэтому ордер открывают по рынку. Также используются тейк-профит (поручение на закрытие сделки по достижению заданной прибыли) и стоп-лосс (на ограничение убытков).

Программы для скальпинга

Для повышения рентабельности трейдинга используют вспомогательное ПО. Программы нужны для более точной оценки рыночной ситуации. Для автоматизации рутинных операций можно использовать роботов. В 2023 году пользуются популярностью такие программы:

  • CScalp. Разработчики учли все нюансы крипторынка. Трейдерам предлагают использовать кластерный анализ, ленту сделок и стакан. Можно вести работу с нескольких счетов на разных биржах.
  • Haasbot. Пользователи могут подключить стандартных торговых ботов или написать алгоритм самостоятельно. Потребуется оплатить подписку, но комиссия за сделки взиматься не будет.
  • 3Commas. Бесплатная программа для скальпинга криптовалют. При подключении подписки трейдерам предоставляется больше функций (количество ботов, ограничение убытков). Можно использовать готовых роботов или написать свой код, просматривать графики с сервиса TradingView.

Виды скальпинга

Трейдеры используют разные подходы. В зависимости от предпочитаемой стратегии скальпинг биткоина бывает нескольких видов.

Интуитивный

Трейдер использует минимальное количество торговых инструментов и индикаторов. В основном при заключении сделок полагается на личный опыт. Когда пользователь длительное время наблюдает за курсом одного актива, он может предугадывать движение котировок на основе цикличности.

На криптовалютном рынке коррекция — достаточно распространенное явление. Если цена монеты резко уменьшилась на 30%, то после падения есть вероятность ее роста (отката) хотя бы на 5%.

Курс BTC на бирже Binance

На индикаторах

Почти все биржи предоставляют полноценный терминал для торговли. К графику можно добавить большое количество индикаторов. С их помощью составляют более точные прогнозы при условии, что трейдер умеет ими пользоваться.

На Binance доступно 100 различных индикаторов.

На фигурах

При анализе графиков пытаются найти определенные закономерности. В этом помогают фигуры:

  • Голова и плечи
  • Канал
  • Клин
  • Треугольник и другие.

Принцип использования фигур можно рассмотреть на треугольнике. Он делится на 2 вида — восходящий и нисходящий. Первый встречается при увеличении курса, а второй — при падении.

Котировки криптовалюты COCOS на бирже Binance

Если курс пробьет верхнюю границу, тогда стоимость актива с высокой вероятностью достигнет следующего уровня сопротивления. Доход составит до 10%. Если пробивается нижняя граница, тогда цена падает до уровня поддержки — актив дешевеет до 10%. Другие фигуры позволяют искать похожие закономерности.

Линейный

Это не самый сложный вариант, который предполагает использование скользящих средних:

  • EMA с периодами 12 и 26.
  • SMA 55.

При скрещивании линий трейдеры получают сигнал для открытия ордера. Если EMA 12 пересекает скользящее среднее с периодом 26, а SMA остается снизу, актив покупают. Для поиска точек входа используют минутный график. Продают криптовалюту при противоположной ситуации, когда EMA 12 пересекает скользящее среднее с периодом 26 сверху вниз.

График курса криптовалюты

Биржевой

Этот вариант основан исключительно на стакане цен. Скальпинг на бирже подходит для крупных торговых платформ с высокой ликвидностью. Алгоритм действий:

  1. Выбор волатильной пары.
  2. Анализ движения курса на основе глубины (Depth).
  3. Выставление ордеров.

Этот подход показывает уровни поддержки и сопротивления. Если тренд недостаточно сильный, цена актива будет колебаться между данными диапазонами.

Глубина ордеров на Binance

Автоматический

Чтобы найти точку входа на рынке, необходимо от 10 минут до нескольких часов. Чем дольше времени потрачено на поиск сделки, тем ниже эффективность торговли. Поскольку для этой стратегии часто используют простые индикаторы, на рынке появились биржевые роботы.

В программу для торговли закладывают алгоритм работы. После этого бот начинает заключать десятки сделок. Чтобы проверить эффективность робота, его тестируют на истории графика.

Статистика соревнования трейдеров

Программы не всегда приносят прибыль. Успешные тесты не гарантируют дохода в будущем. В самом алгоритме могут оказаться недочеты, из-за чего робот начнет вести себя непредсказуемо.

Стили

Помимо выбранной стратегии, скальпинг криптовалют отличается подходами к торговле. Чаще всего это зависит от размера транзакции относительно капитала, управления рисками и поставленных целей.

Консервативный

Трейдер готов ждать удачного момента для входа на рынок. Главное — минимизировать количество сделок в минус. Консерваторы используют больше индикаторов и дольше анализируют рынок.

Умеренный

Подход предполагает высокую частоту заключения сделок. При умеренной торговой стратегии придерживаются количества открытых позиций, установленных лимитов на сумму, допустимого убытка и дохода.

Агрессивный

Этот стиль предполагает максимальное заключение сделок за торговый день. Трейдер соглашается на прибыль до 1%, чтобы использовать деньги для вложения в другой актив. Такой подход быстро увеличивает капитал

Когда агрессивным скальпингом занимаются новички, это больше напоминает «крысиные бега». Начинающие, пытаясь заработать больше денег, выставляют крупные ордера, ошибаются и теряют весь депозит.

Советы и рекомендации новичкам

Несколько принципов помогут начинающим трейдерам избежать ошибок и сохранить капитал:

  • Управление рисками. Пользователю придется смириться с тем, что не все сделки будут прибыльными. Часть денег каждый трейдер всегда теряет. Нужно мириться с рисками и закрывать убыточные позиции.
  • Свободный капитал. Для депозита используют деньги, которые можно потерять без вреда для финансового положения. Трейдер будет меньше поддаваться стрессу при убытке.
  • Эмоции — враг. Когда человек терпит неудачу, он впадает в тильт. В стрессовом состоянии трейдер не способен здраво оценивать ситуации и принимать верные решения. Если в ходе торгов заключают большое количество сделок в минус, лучше взять перерыв. Несколько дней тратят на анализ ошибок и совершенствование торговой стратегии.
  • Изучение матчасти. Индикаторы ошибочно кажутся простыми инструментами в торговле. Если пользователь не научится правильно трактовать полученные сигналы, он уйдет в минус.
  • Соблюдение правил. Трейдер должен следовать установкам, особенно придерживаться лимитов.

Преимущества и недостатки стратегии

Скальпинг на криптовалюте — неоднозначный метод торговли с плюсами и минусами.

Преимущества Недостатки
Прирост капитала в геометрической прогрессии Низкая прибыль
Относительная простота по сравнению с другими стратегиями Высокая занятость — чтобы получить ощутимый доход, нужно уделять торговле от 4 часов в день
Большое количество полезных индикаторов Постоянное эмоциональное напряжение
Заключение сделок при любой конъюнктуре на рынке Использование кредитного плеча для увеличения прибыли

Часто задаваемые вопросы

❓ Как выбрать нужную криптовалюту для скальпинга новичку?

Начинающим трейдерам рекомендуется отдавать предпочтение биткоину и консервативному стилю торговли. Когда новичок освоится на рынке, можно переходить к умеренной стратегии и альткоинам.

⚖ С какой суммы начинать торговать?

Подойдет минимальный депозит в $100. Если трейдер уверен в стратегии скальпинга, он может с помощью кредитного плеча увеличить потенциальную прибыль.

�� Как определить оптимальную сумму сделки?

Размер зависит от количества ордеров, готовности идти на риск и стратегии. Если трейдер открывает до 10 позиций в час, на транзакцию можно выделять до 10% от депозита.

�� Как найти рабочего торгового робота для скальпинга?

Не стоит покупать автоматизированные программы для трейдинга. Если в сети продают бота, его алгоритм работы уже не приносит прибыли.

�� Разрешен ли скальпинг на криптовалютных биржах?

С каждого закрытого ордера торговая платформа берет комиссию. Она заинтересована в скальперах и не блокирует их счета.

Где искать монеты для скальпинга?

При выборе монет для скальпинга следует учитывать несколько факторов, таких как ликвидность, волатильность и общая популярность на рынке криптовалют.

Один из способов найти подходящие монеты для скальпинга — это использовать различные криптовалютные биржи и платформы для анализа рынка и поиска монет с высокой ликвидностью и волатильностью. Некоторые из популярных криптовалютных бирж и платформ, которые могут использоваться для поиска монет для скальпинга, включают Binance, Kraken, Coinbase, Bitfinex и BitMEX.

Также, существует множество онлайн-ресурсов, которые помогают трейдерам найти монеты для скальпинга. Например, существуют криптовалютные новостные сайты и блоги, которые предоставляют обзоры рынка и рекомендации по монетам для торговли. Также, можно использовать различные инструменты для анализа рынка и поиска монет с высокой волатильностью и потенциалом для быстрой прибыли.

Важно отметить, что при выборе монет для скальпинга следует быть осторожным и тщательно исследовать каждую монету, прежде чем вкладываться в нее. Это поможет избежать потенциальных рисков и повысит шансы на успешную торговлю.

КУРС ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СКАЛЬПИНГА

Решившись стать скальпером, новичок, помимо прочего, задается вопросом: “Чем торговать?”. Когда человек приходит в трейдинг, перед ним открывается довольно большой набор из бирж, рынков и торговых инструментов, непонятных терминов вроде “спот”, “фиат” и “бессрочные фьючерсы”.

Мы решили помочь начинающим скальперам разобраться в разновидностях торговых инструментов на криптовалютных биржах и Московской бирже, подготовив небольшой курс. В курсе мы затронули “азы”, постаравшись раскрыть базовые понятия и моменты, касающиеся различных рынков и торговых инструментов. Надеемся, наш курс поможет вам на пути через тернии к звездам в скальпинге!

Криптовалютные биржи

Спотовый рынок

Спотовый рынок (спот) – это обменник. Здесь мы можем обменять одну криптовалюту на другую. Например, на спотовом рынке Binance мы можем купить BTC за USDT или за фиат (USD, EUR, RUB и т. д.). Спотовая торговля – самый простой способ торговли. Здесь нет позиций как таковых. Мы просто покупаем криптовалюту или продаем ее.

Многие скальперы (особенно начинающие) торгуют на спотовом рынке, при этом на большинстве бирж на споте возможна маржинальная торговля. Тем не менее, более популярный инструмент для скальперов – бессрочные фьючерсы. Некоторые скальперы “заходят” на спот только для того, чтобы купить или продать какую-нибудь криптовалюту для торговли на фьючерсном рынке.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля – это торговля на спотовом рынке с использованием заемных средств. Объясним на примере.

У нас есть $10. Мы хотим открыть позицию на $50. Тогда мы берем “займ” под кредитное плечо 5х и открываем позицию на $50, где $10 наши средства, а $40 – заемные. Допустим, что все прошло хорошо и мы закрыли позицию на $100. $40 возвращаем, $10 были наши изначально. Прибыль – $50 (без учета комиссий).

На криптовалютной бирже мы занимаем средства у биржи или других трейдеров, которые участвуют в программе кредитования. На Московской бирже мы занимает у брокера (но об этом потом). В чем выгода биржи/трейдера/брокера одалживать нам свои деньги?

Когда мы используем маржу, то платим проценты за ее заимствование. Ставка зависит от конкретной биржи и криптовалюты. Например, на Binance за заимствование BNB мы заплатим 0,3% от суммы займа. И будем платить эти 0,3% каждый день, пока не закроем позицию и не вернем BNB обратно. Но помним о том, что мы скальперы и “через ночь” позиции не переносим. Поэтому 0,3% за займ нам нужно будет заплатить только один раз. Актуальную информацию по процентной ставке за заимствование маржи всегда можно найти в документации биржи.

Второй комиссионный фактор – торговые комиссии. Мы платит торговую комиссию когда открываем позицию, добавляем к позиции и закрываем позицию. Здесь в историю с добавлением к позиции “лезть” не будем, это уже более продвинутый уровень. На данном этапе погружения нам хватит “открыть” и “закрыть”.

В среднем, базовые торговые комиссии на спотовом рынке криптовалютных бирж – 0,1%. Получается, что мы платим 0,1% когда открываем позицию и когда закрываем ее. Стоит отметить, что мы платим комиссию по размеру всей позиции, а не по размеру собственных средств. Допустим, мы открыли позицию на $50, где $10 наши, а $40 заемные. Мы заплатим 0,1% не со своих $10, а со всей суммы позиции на момент открытия – $50.

Теперь посчитаем все комиссии и прибыль на примере. Мы решили зашортить BNB на Binance. Процентная ставка по займу – 0,3%. Торговая комиссия – 0,1%. Плечо – 5х. Взяв свои $10 и $40 биржевых, мы открыли позицию на $50, а закрыли на $100. Считаем прибыль.

Комиссия за открытие позиции = 0,1*(1/100)*50 = 0,05

Комиссия за закрытие позиции = 0,1*(1/100)*100 = 0,1

Комиссия за заимствование маржи = 0,3*(1/100)*40 = 0,12

Прибыль = $100 – $0,05 – $0,1 – $0,12 – $40 – $10 = $49,73

Теперь немного про шорт и лонг. Зашортить – открыть короткую позицию – продать условный BTC, чтобы выкупить его после падения цены. Лонг – открыть длинную позицию – купить условный BTC, чтобы продать его, когда он вырастет в цене.

Маржу можно использовать для торговли в шорт и в лонг. Когда мы торгуем с маржой в шорт, то занимает условный BTC у биржи, продаем его, а затем покупаем. BTC отдаем обратно бирже, разницу между ценой продажи и покупки забираем себе. Приведем пару примеров.

Мы решили зашортить BTC, когда он стоил $20 000. 1 BTC у нас свой, еще 1 BTC мы взяли у биржи (используем плечо 2х). Мы продали 2 BTC, монета просела до $17 000. Мы купили 2 BTC обратно, вернув 1 BTC бирже. Наш профит – $6 000. Если бы мы не брали займ у биржи, то заработали бы $3000. Отметим, что здесь и далее прибыль дается без учета различных комиссий.

Когда мы торгуем в лонг, дело обстоит наоборот. Возьмем ту же ситуацию: Bitcoin стоит $20 000, 1 BTC у нас свой, 1 BTC берем у биржи. Монета “подрастает” до $23 000, после чего мы продаем ее. После падения цены обратно до $20 000 1 BTC мы возвращаем бирже, наш профит – $6 000.

С маржинальной торговлей связано два понятия – начальная маржа и поддерживающая маржа. Начальная маржа – это минимальная сумма, которая должна быть на торговом счете, чтобы мы смогли открыть маржинальную позицию. Она служит в качестве залога.

Поддерживающая маржа – это сумма, которая блокируется на нашем счете и используется для обеспечения маржинальной позиции. Если цена пойдет против нашей позиции, поддерживающая маржа будет обеспечивать ее сохранение. Когда цена подойдет к критическим значениям, биржа пришлет маржин-колл – уведомление о ликвидации позиции. Если мы не пополним депозит, поддерживающей маржи не хватит и позиция будет ликвидирована. Биржа заберет наш залог для покрытия убытков. Размер начальной и поддерживающей маржи зависит от конкретной биржи, криптовалюты, размера позиции и высоты используемого плеча. Чем выше используемое плечо, тем выше риск ликвидации позиции, если цена пойдет против нее.

Как правило, на криптовалютных биржах есть два режима маржинальной торговли – кросс-маржа (перекрестная маржа) и изолированная маржа. Кросс-маржа позволяет распределить доступный маржинальный баланс между несколькими открытыми позициями (если в этих позициях используются одинаковые активы). В режиме изолированной маржи у каждой позиции свой отдельный баланс. При использовании кросс-маржи возможно пополнение убыточной позиции. Изолированная маржа подразумевает фиксированную сумму залога. Поэтому убыточную позицию биржа ликвидирует автоматически, не дав шанса “отыграться”. При этом в режиме изолированной маржи мы можем потерять только сумму, которую поставили, а не все средства на торговом счете.

Фьючерсы и бессрочные фьючерсы

Бессрочные фьючерсы, пожалуй, главный инструмент скальперов. Как правило, на разных биржах основная ликвидность сосредоточена именно на рынке бессрочных фьючерсов. Здесь скальперы делают свои самые прибыльные сделки.

Фьючерс (контракт) – это производный инструмент на какой-либо базовый актив. Криптовалютный фьючерс – производный инструмент на какую-либо криптовалюту. Бессрочный фьючерс (бессрочный контракт) – тот же производный инструмент. Но между обычными (срочным) и бессрочными контрактами есть существенное различие – экспирация (дата расчета).

Срочные фьючерсы исполняются в определенный день, прописанный в названии контракта. Например квартальные фьючерсы исполняются через три месяца после “запуска”, недельные – через неделю и т. д. Позицию по бессрочным фьючерсам мы можем удерживать столько, сколько нам будет нужно. Как правило, на криптовалютных биржах торгуются и срочные, и бессрочные фьючерсы.

Чем популярны фьючерсы? Чтобы торговать ими, не нужно держать в кошельке базовый актив (исключение – инверсные фьючерсы Bybit). Например, мы можем торговать бессрочным фьючерсом BTCUSDT без BTC на своем торговом счете. Другой фактор – на фьючерсных рынках доступно более высокое плечо. В маржинальной торговле на спотовом рынке плечо в большинстве случаев упирается в 10х. На фьючерсном рынке плечо может доходить до 125х. И последнее – комиссии на фьючерсном рынке существенно меньше, чем на спотовом. Например, базовые комиссии Binance на рынке фьючерсов USDS–M: 0,02% мейкер и 0,04% тейкер (для контрактов, торгующихся в паре с USDT). Согласитесь, это существенно меньше чем 0,1% за криптовалютную сделку на споте.

Преимущества бессрочных фьючерсов (нет экспирации, не нужен базовый актив, высокое плечо, низкие комиссии относительно спота), обеспечивают высокую ликвидность для этих инструментов. Как известно, скальпинг возможен там, где есть хорошая ликвидность.

С бессрочными фьючерсами связано такое понятие, как ставка финансирование (фандинг). Ставка финансирования нужна, чтобы цена фьючерса не “уходила” далеко от индексной цены (цены базового актива). Это небольшая сумма, которую трейдер платит или получает в зависимости от рыночной ситуации. Фандинг не относится к биржевым комиссиям. Подробнее о фандинге смотрите в видео Что такое фандинг? Как заработать трейдеру на фандинге. Здесь мы рассмотрим только общий механизм работы ставки финансирования.

Ставка финансирования устанавливается рынком. Обычно, на бычьем рынке трейдеры с длинными позициями платят трейдерам с короткими позициями. На медвежьем рынке наоборот – позиции в шорт платят позициям в лонг.

Рассмотрим, как работает фандинг на примере фьючерсного рынка Bybit.

Комиссия за финансирование = стоимость позиции * ставка финансирования

Стоимость позиции = количество контракта / рыночная цена

Рассмотрим на примере. Мы открыли позицию в лонг по ETHUSD на сумму $5 000. Рыночная цена контракта – $4 000, ставка финансирования 0,0408% (0,000408). Тогда:

Стоимость позиции = 5 000/4 000 = 1,25 ETH

Комиссия за финансирование = 1,25*0,000408 = 0,00051 ETH

Получилась положительная ставка комиссии в 0,00051 ETH. Поскольку у нас позиция в лонг, мы заплатим держателю позиции в шорт. При отрицательной ставке трейдер с позицией в шорт заплатил бы нам.

Торговля с плечом фьючерсами увеличивает торговую комиссию (как и в маржинальной торговле на спотовом рынке). Предположим, что мы решили открыть позицию на $100. Берем свои $10, плечо 10х и открываем позицию. Комиссию мы заплатим от $100, а не от $10.

Приведем пример. Мы взяли свои $10 и плечо 10х, открыли позицию на $100. Цена прошла 10% вверх, до $110. Мы закрыли позицию, заработав $10 (без учета комиссий). Без плеча мы бы взяли $1.

Но в использовании плеча на спотовом рынке и фьючерсном рынке есть существенная разница. Когда мы торгуем на спотовом рынке, мы торгуем криптовалютой. Поэтому, используя плечо, мы берем эту криптовалюту в займ у биржи и платим за это процент. Когда мы торгуем на фьючерсном рынке, мы торгуем контрактом, основанным на стоимости криптовалюты. Иными словами, мы спекулируем на возможном движении цены криптовалюты, не проводя сделок непосредственно с ней.

Поэтому, когда мы используем плечо на фьючерсном рынке, мы не берем у биржи ничего в займ. На нашем кошельке не появляются средства от биржи, мы не платим процент за займ. Проще говоря, когда у нас есть $100, мы получаем от биржи “виртуальную” возможность купить с плечом х10 фьючерсов не на $100, а на $1000.

При этом на фьючерсном рынке таким же образом работают понятия начальной маржи, поддерживающей маржи, доступны режимы кросс-маржи и изолированной маржи.

Биржи

CScalp работает с биржами Binance, Bybit, OKX и Phemex. На всех биржах (кроме Phemex) возможна маржинальная торговля на спотовом рынке. Есть фьючерсы и бессрочные фьючерсы (на некоторых биржах они называются контрактами). Мы сделали подборку обзорных статей по каждой бирже – торговые инструменты, торговые комиссии, инструкции по подключению к CScalp.

  • Binance – 1) торговые инструменты, 2) торговые комиссии, 3) инструкция по подключению к CScalp
  • Bybit – 1) торговые инструменты, 2) торговые комиссии, 3) инструкция по подключению к CScalp
  • OKX – 1) торговые инструменты, 2) торговые комиссии, 3) инструкция по подключению к CScalp
  • Phemex – 1) торговые инструменты, 2) торговые комиссии, 3) инструкция по подключению к CScalp

Московская биржа

Акции

Акции торгуются на фондовом рынке Московской биржи (MOEX). При торговле акциями действует та же механика, что и на спотовом криптовалютном рынке. Мы меняем валюту (допустим, RUB) на акции какой-нибудь компании.

Некоторыми акциями можно торговать в шорт и в лонг, используя заемные средства. Частным инвесторам биржа дает небольше плечо, примерно от 2х до 5х. Иногда он может вовсе отказать в нем. Это зависит от нескольких факторов: наш статус (квалифицированный инвестор или неквалифицированный), размер депозита на брокерском счете, торговая история и т. д.

В остальном, маржинальный займ на фондовом рынке Московской биржи работает так же, как и на криптовалютной бирже. Мы берем акцию у брокера, реализуем нашу стратегию, затем возвращаем акцию обратно брокеру. За займ акции мы платим процент, если переносим позицию “через ночь”. Размер процента можно узнать на официальном сайте или в приложении брокера.

Относительно фьючерсного рынка MOEX, торговля на фондовом рынке имеет более простую и понятную механику. Но есть одно но. На фьючерсном рынке 1 лот = 1 фьючерс. На фондовом рынке в 1 лоте может быть 1 акция, 10 акций или 100 акций (в зависимости от их стоимости).

Рассмотрим момент с лотами на примере акций Газпрома (тикер GAZP). Это довольно популярный инструмент у скальперов на MOEX. На момент написания статьи, акция Газпрома стоит 465 рублей. Чтобы купить 1 лот акций Газпрома, нам нужно отдать 4 650 рублей. Потому что в 1 лоте 10 акций.

Другой пример. Акция Сегежи (тикер SGZH) стоит 5 рублей. В 1 лоте 100 акций Сегежи. Чтобы купить 1 лот, нам нужно 500 рублей.

Можно было бы сказать, что на фондовом рынке Московской биржи установлен более высокий порог входа в рынок, чем на криптовалютном споте. На деле, все зависит от конкретного актива и биржи. Где-то можно зайти в рынок дешевле, чем на Московской бирже, где-то дороже. Это частности.

Выгодное отличие спотового криптовалютного рынка от фондового рынка MOEX для частного скальпера в том, что криптовалюты при покупке/продаже можно дробить на десятые и сотые части. Возможно, в будущем это можно будет делать и с акциями на MOEX, но сейчас этого нет.

Другой момент – плечо. На MOEX брокер может дать или не дать его. Поэтому довольно часто фондовые скальперы не торгуют как частники – они идут в проп-компании. Проп представляет торговый капитал и большое плечо, следит за риск-менеджментом скальпера. Подробнее о проп-компаниях и проп-трейдинге вы можете почитать здесь. На обучение в проп-компанию можно записаться на этой странице.

Мы не затронули тему комиссий на Московской бирже. Дело в том, что на MOEX установлена довольно сложная комиссионная система, с которой мы не сталкиваемся напрямую. Если мы торгуем как частные скальперы, то платим комиссию брокеру (в которых заложена и комиссия биржи). Если мы торгуем в проп-компании, то платим комиссию пропу (куда включена биржевая комиссия и комиссия брокера). Подробнее изучить базовые комиссии Московской биржи вы можете здесь.

Фьючерсы

Фьючерсы торгуются на срочном рынке Московской биржи. Как и на криптовалютной бирже, это такие же производные инструменты, основанные на стоимости какого-либо базового актива.

На Московской бирже есть несколько видов фьючерсов – фондовые, валютные, индексные, товарные и процентные. Также фьючерсы разделяют на расчетные и поставочные. Расчетные фьючерсы подразумевают денежные взаиморасчету между сторонами сделки, без поставки базового актива. Покупатель и продавец получают разницу между ценой заключения контракта и расчетной ценой в день экспирации. Поставочные контракты подразумевают, что покупатель получит базовый актив, а продавец деньги. Поставка базового актива проходит по расчетной цене в день экспирации.

Скальперы торгуют расчетными и поставочными фьючерсами. Позиции по фьючерсам можно закрыть в любой момент до даты расчета, ничего не мешает принципу не переносить позиции “через ночь”.

Как мы писали выше, на фьючерсном рынке MOEX 1 лот – это 1 фьючерс. Возможна торговля с плечом, которое частным скальперам также предоставляет брокер (или не предоставляет, если скальпер его “не устраивает”). С кредитным плечом на фьючерсном рынке связано такое понятие как гарантийное обеспечение (ГО). Гарантийное обеспечение – это сумма, необходимая для покупки фьючерсного контракта или его продажи его в шорт. ГО блокируется на счете трейдера пока позиция открыта.

Основные риски торговли фьючерсами на Московской бирже связаны именно с гарантийным обеспечением. Когда мы занимаем у брокера акции, то получаем эти акции в собственность (пусть это и формальность). Ситуация с фьючерсами иная. Фьючерс не становится нашей собственностью, он не дает нам каких-либо прав, только обязательства (купить/продать по обозначенной цене).

Когда мы торгуем фьючерсами с плечом и цена идет против нас, позиция может быть ликвидирована при недостатке ГО. Убытки брокер покрывает за счет нашего ГО и депозита. Если на нашем счете не хватит средств для покрытия убытков, нам придется внести их. Беря в долг у брокера, мы принимаем вполне официальные обязательства, в отличии от криптовалютного рынка, где нет регулирования Центрального банка

Валюта

Валютный рынок Московской биржи также напоминает спотовый рынок. Но здесь торгуются не криптовалюта или акции, а валюта и драгоценные металлы (золото, серебро и т. д.). Скальперы торгуют и валютами, и драгоценными металлами.

Как и на фондовом рынке, в одном лоте здесь может быть несколько активов (10, 100 или 10 000). Ограничений на минимальное количество лотов нет, но есть минимальные комиссии от биржи. Например, при позиции меньше, чем в 50 контрактов, мы заплатим 50/100 рублей. Для позиций размеров больше, чем в 50 контрактов, комиссии ощутимо меньше.

Как выбрать криптовалюту для скальпинга

Утро скальпера начинается с анализа криптовалютного рынка или фондового рынка, отбора активов для торговли на день. Мы подготовили обучающее видео Подбор монет на день для скальпинга от “А” до “Я”. Рекомендуем посмотреть его. Автор рассказывает, на что обращать внимание при выборе монеты, объясняет основы отбора, отмечает распространенные ошибки при подборе. Посмотрите видео, попробуйте подобрать монету по тому же алгоритмы.

Также рекомендуем посмотреть видео ТОП лучших монет для скальпинга. Здесь автор рассказывает про ликвидные и неликвидные монеты, о криптовалютных фьючерсах, связи фьючерса и монеты, корреляции альткоинов с Bitcoin. Также автор рассматривает торговые стратегии и показывает примеры сделок.

Где искать ситуацию для сделки

У скальпера большой выбор торговых инструментов и большой выбор рынков. Главное для потенциальной сделки – чтобы инструмент “был в игре”. Иными словами, чтобы по инструменту было сильное движение. Найти ситуацию для сделки на фьючерсах Binance можно с помощью скринера TradersDiaries.com. Идеи для сделок на криптовалютном рынке можно брать в Telegram-канале Trader signals, идеи для следок на MOEX – в канале Сигналы МосБиржа.

Что дальше?

Теория – это хорошо. Но 90% обучения скальпингу – это практика. Скальпер учится, когда торгует, совершает ошибки, уходит в минус и через “пот и кровь” приходит к прибыли и стабильному результату. Большинство начинающих скальперов проходят типичные ошибки новичков. В итоге, одни вылечивает “детские болезни” и выходят на прибыль, другие “просаживают” $100 и уходят с рынка. Успех в скальпинге зависит от дисциплинированности, терпеливости мотивированности.

Чтобы помочь новичкам избежать ошибок в начале своего пути в скальпинге, команда CScalp подготовила практический курс обучения скальпингу криптовалют

и курс скальпинга на Московской бирже. Курс по скальпингу криптовалют состоит из небольшой теоретической части, базового видеокурса по скальпингу на Binance и мини-курса “Стратегия торговли пробоев”. Курс скальпинга на Московской биржи также включает теоретическую часть и шесть видеоуроков в формате стрима.

Полезный источник в обучении скальпингу – мастер-классы, стримы и обучающие видео от профессиональных трейдеров. Мы считаем, что “живые” стримы торговли – один из лучших форматов обучающих видео. Признаем, смотреть их сложно. Стрим может идти два часа, в течение которых ведущий может сделать одну-две сделки. Но это скальпинг без прикрас. Такие видео намного полезнее, чем смонтированные нарезки торговли, где у трейдера все хорошо и только в плюс.

Мы подготовили для вас подборку из нескольких стримов профессиональных трейдеров:

  • Мастер-Класс: стратегия торговли пробоев
  • Комиссии на Московской бирже. Обсуждаем изменения и торгуем в прямом эфире на MOEX
  • 3 совета начинающему скальперу. Трейдинг в прямом эфире

Больше стримов, мастер-классов и других обучающих видео вы найдете на YouTube-канале CScalp TV.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Скринеры: топ инструментов для скальпинг-трейдинга

Начнем со скальпинга. Суть скальпинга — открыть позицию по направлению рынка, выждать небольшой промежуток времени (несколько минут, а иногда даже секунд) и закрыть сделку с достижением минимальной прибыли. Повторить.

Хотя все перечисленное можно делать вручную, смотря только на график котировок, более опытные трейдеры пользуются дополнительными инструментами — скринерами.

Как и сам скальпинг, скринеры пришли с фондового рынка. Скринер простыми словами — сервис для поиска криптовалют по заданным параметрам. Отсортировать цифровые активы можно по капитализации, средней волатильности, максимальному росту или падению и многим другим показателям.

Обзор скринеров

Самое время присмотреться к популярным скринерам, их параметрам и особенностям. Поехали!

Scalpstation

Скальпстанция — скринер и помощник трейдера, рассчитанный на биржу Binance. А если точнее, на торговлю спотовую (стандартную) и фьючерсами. Бесплатен, доступен в веб-версии, поддерживает русский язык.

Фишки Scalpstation: удобное визуально отображение в режиме реального времени — по умолчанию отображаются графики нескольких монет. Конечно, в доступе их больше. Скринер позволяет быстро оценить в каких криптовалютах сейчас деньги и происходят основные движения, обновление данных происходит раз в 10 секунд. На одной странице собраны графики спотовой и фючерсной торговли, стаканы, показана корреляция с биткоином и доступны графики других монет.

ScalpLive (теперь платный)

Еще один скринер для скальпинга на спотовом и фьючерсном рынке Binance. Ориентирован на трейдеров, которые используют плотности — т.е. смотрят на число заявок на каждом ценовом уровне. Доступен в вебе, бесплатен, на русском языке.

Фишки ScalpLive: отображение плотностей по заданным параметрам. Скальп.Лайв собирает данные по крупным заявкам по всем направлениям, отображает колебания на последних 5-30 свечах и предлагает удобное визуальное отображение.

TrendCore.ru

TrendCore, он же Скальпкор предлагает примерно ту же идею и функционал, что и ScalpLive. Интерфейс минималистичен и удобен. Бесплатно, на русском, в вебе.

TrendCore.io переехал на домен TrendCore.ru

Фишки TrendCore: отображение плотности, времени до ее разъедания, вероятных ценовых пробоев. “Поводырь” от Трендкора дает рекомендации, открывать длинные или короткие позиции.

TTpro

Отличный скринер криптовалют для скальперов. Полностью бесплатен. Выглядит просто, но функционален и удобен. Есть звуковые оповещения о появлении новых плотностей. Разработчики обещают скоро выпустить новую версию. Следим за этим скринером в телеграме.

CScalp

Полное имя инструмента — Free Screener by CScalp, или бесплатный скринер от CScalp. Как можно догадаться из названия, доступен на русском и английском языках. Рассчитан на фьючерсные рынки Binance и FTX. Для каждой из них можно развернуть и настроить график.

Фишки Free Screener: сервис отслеживает 10 самых волатильных пар Binance и столько же — FTX. Среди других инструментов от тех же разработчиков — дневники трейдера.

Bitscreener

Битскринер охватывает несколько десятков бирж. Русский язык не поддерживается, но есть возможность отображать курс в рублях. Платный, но есть бесплатная версия с ограничениями по нескольким поисковым фильтрам. Доступен как на веб-сайте, так и через приложения iOS/Android.

Фишки Bitscreener: богатый функционал и сопутствующие инструменты мониторинга — Bitscreener позволяет определять перекупленные и перепроданные активы по индексу RSI, группировать их по биржам или объемам, предлагает удобные графики. Кроме криптовалют, на портале bitscreener.com можно отслеживать топовые коллекции NFT или просто почитать новости.

TradingView

Наверное, самый известный инструмент криптотрейдера, ТрейдингВью предлагает не только всевозможные графики, но и скринеры. Бесплатно, веб, русский язык, активное сообщество.

Фишки TradingView: подбирать криптовалюту можно по общим параметрам, трендам, динамике, осцилляторам. Есть и дополнительные фильтры — средний и относительный объемы, изменения за выбранный период, разводнение. А также шаблоны — лидеры роста, лидеры падения, наиболее волатильные, перекупленные, перепроданные, выше линии SMA50 и многие другие. В целом арсенал внушителен и выходит за рамки крптотрейдинга

Hamaha Cryptoscreener

Бесплатно, на русском и на веб-сайте — все, как вы любите. Хамаха отображает данные по спотовой торговле на биржах Bitfinex, Kraken, Binance.

Фишки Hamaha: по каждой из криптовалют — поддерживаются также DeFi-токены — параллельно отображаются два графика. Оба пользователь может настроить под себя, просматривая, например, 5-минутки и часовые графики или часовые и суточные.

Xypher

Англоязычный продукт в формате веб-сервиса. Доступен в платной и бесплатной версиях. Отличие про-версии от базовой — в наличии whale snipers — роботов, мониторящих аномальную активность на разных биржах.

Фишки Xypher: Crypto Screener от Xypher.io на самом деле объединяет несколько решений — чарт-скринер, скринер объемов, арбитражный и ликвидационный. Данные можно загрузить на свой ПК в формате Excel.

Crypto X Scanner

Веб-сервис для отслеживания рынка на английском языке. Бесплатный. Рассчитан на Binance — спотовый рынок и фьючерсы. Поддерживаемые рынки — BTC, ETH, BNB, USDT.

Здесь мог быть ваш скриншот.

Фишки Crypto X Scanner: Криптосканер отличается гибкой настройкой уведомлений о снижениях и подъемах на рынке, а также определенных изменениях объемов.

Arby Trade

Веб-продукт с поддержкой русского и английского языков. Скринер рассчитан на фьючерс-рынок Binance. Есть возможность настроить таймфремы.

Фишки Arby Trade: Арби Трейд также предлагает калькулятор фьючерсов и арбитражный скринер — последний планый и обойдется в $ 16 за две недели пользования стартового пакета.

Bitok.Blog скринер

Наш скинер плотностей криптовалют. Надеемся он вам понравится Скринер криптовалют

stakan.io

stakan.io — платформа для скальпинга со встроеным скринером криптовалют. Скринер умеет показывать биржевой стакан и график в реальном времени, также как и обнаруженные крупные заявки. Поддерживает в данный момент около 1500 спотовых и фьючерсных пар с биржи Binance, но в скором времени добавляют и другие биржи. Доступен в вебе, есть русский язык, в бесплатной версии доступно 10 — 15 топовых пар. За обновлениями приложения следим в телеграме.

Фишки stakan.io: конвертация цен, объемов и плотностей в доллары, уведомления в телеграме и в браузере, показывает динамику изменения цены и объема по монете в удобном графическом виде в таблице. На графике также можно устанавливать и свои уровни.

Дополнительные инструменты

Кроме скринеров, есть и другие — более привычные — инструменты для изучения рынка.

Tradefuck

Сервис как говорится Must Have для каждого крипто трейдера. На сервисе агрегируются стаканы и потоки ордеров с нескольких бирж. Удобно смотреть уровни поддержки и сопротивления, исторические и статистические данные. В общем советуем к использованию.

Binance

Хотите узнать об изменениях на рынке Binance? Достаточно заглянуть в раздел “Рынки” на сайте binance.com. Кроме привычных колебаний курса или объема, здесь можно найти и более интересные параметры — например, изменение распределения цен. А опция “Важные рынки” позволяет определить криптовалюту, которая показывает быстрый рост или достигла нового максимума.

Coinmarketcap

Агрегатор данных о крипторынке, принадлежащий Binance. Графики движения криптовалюта, DeFi-рынка и даже коллекций NFT — в комплекте. Здесь же можно провести обмен монет.

CoinGecko

Аналог Coinmarketcap. Есть собственный бесплатный трекер — позволяет создать и отслеживать инвест-портфели нескольких форматов — консервативные, рискованные и другие.

Messari

Мессари может похвастать подборкой чартов и скринеров на любой вкус. В том числе, скринерами от сообщества и возможностью создавать инструменты под себя. Часть функций платная.

Bitinfocharts

Битинфо отображает курсы, графики и корреляции криптовалют. Доступен на нескольких языках, включая русский и польский.

Coinpaprika

Коинпаприка отображает данные по криптовалютам и биржам, позволяет создать портфолио или воспользоваться одним из созданных сообществом.

Coinlore

Отличный русскоязычный сервис со множеством инструментов, позволяющих быстро оценить монеты. Рекомендуем

Скринер графиков от Bitok.Blog

Можно оценить по графикам текущую ситуацию на рынке. Есть фильтр по монетам или просмотр всего списка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *