Альфа инвестиции как купить акции
Перейти к содержимому

Альфа инвестиции как купить акции

  • автор:

ОПИФ «Альфа-Капитал Ликвидные акции»

Инвестиционная цель — получение дохода от роста стоимости акций крупных российских и мировых компаний на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и рынка капитала.

Обзор ПИФ «Альфа-Капитал Ликвидные акции» за январь 2024 г.
220 Kб 08.02.2024 19:59

Преимущества

Привлекательные цены

Стоимость некоторых российских акций находится на уровнях весны 2020 года, хотя бизнесы развиваются. В цены заложены дисконты, которые будут сокращаться по мере переоценки рисков и ситуации в экономике.

Улучшение прогнозов

Эксперты уже повышают оценки дальнейшей динамики ключевых макроэкономических показателей. Например, МВФ вместо падения ожидает роста российского ВВП на 0,3% в текущем году, на 2,1% — в следующем.

Регулярные выплаты

Вслед за нефтегазовым сектором к выплате дивидендов возвращаются и другие отрасли. Среди интересных с этой точки зрения эмитентов — в частности, некоторые металлургические компании и банки.

Состав фонда

Классы активов

Отрасли

Нефтегазовая и топливная
Телекоммуникации
Сырье и материалы
Банки и финансовые компании
Данные по состоянию на 19.02.2024

Топ‐10 эмитентов

ПАО

ПАО «Газпром нефть»

Ozon Holdings PLC

Ozon Holdings PLC

Yandex N.V.

ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

ПАО

ПАО «НК «Роснефть»

ПАО

ПАО «ЛУКОЙЛ»

X5 Retail Group N.V.

X5 Retail Group N.V.

ПАО

ПАО «Транснефть»

АК

АК «АЛРОСА» (ПАО)

ПАО

ПАО «Магнит»
Стоимость пая График СЧА
С начала года
За все время
20 авг 2023 — 20 фев 2024
Динамика стоимости пая на 31.01.2024 г.
Ликвидные акции
Инвестировать

Условия инвестирования

Минимальная сумма
Рекомендуемый срок
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин

Рынок и операции по портфелю 1

Январь для глобальных рынков был умеренно позитивным. Развитые рынки закрыли месяц ростом, развивающиеся – снижением, в основном из-за Китая. Китайский рынок выглядит крайне привлекательно, но попрежнему находится под давлением фактора более слабой, чем ожидалось, экономики, а также геополитического риска.

Российский рынок за месяц вырос на 4%, чему был ряд причин. Во-первых, выплаты по Указу Президента № 665, которые частично пошли на покупку акций. Во-вторых, дивидендные выплаты (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть). В-третьих, ожидания возобновления выплат от компаний черной металлургии, последние на ожидании решений по этому вопросу выросли на 12–18% за месяц. Они сейчас занимают повышенную долю в наших фондах, существенно выше, чем в индексе.

Нефтяники в 4-м квартале не были фаворитами инвесторов из-за крепкого рубля, снижения цены нефти Brent и расширения спреда к Urals. Тем не менее спред, скорее всего, продолжит сокращаться в сторону 10–13 долл. за баррель. В случае же ослабления рубля нефтяные компании будут чувствовать себя значительно лучше. В целом же по итогам 2023 и частично 2024 года мы ожидаем дивидендных выплат от компаний сектора исходя из дивидендной доходности 10–20%.

Основными точками роста в 2024 году могут стать компании, осуществляющие переезд из иностранных юрисдикций, – Яндекс, Тинькофф, Озон и прочие.

Изменение стоимости пая 2

Налоговое преимущество

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев, приобретенных после 01.01.2014.

Общая информация 2

  • Основной класс активов акции
  • СЧА 37,7 млрд руб.
  • Минимальная сумма 100 руб.

Топ регионы 2

  • Россия 68,0%
  • Другие страны 30,8%
  • Денежные средства * 1,2%

Топ-5 отраслей 2

  • Нефтегазовая и топливная 36,5%
  • Потребительский сектор 20,0%
  • Сырье и материалы 17,3%
  • Банки и финансовые компании 11,8%
  • Информационные технологии 9,8%

Топ-10 эмитентов 2

  • ПАО Газпром Нефть 10,4%
  • Сбербанк России 9,2%
  • Озон Холдингс 9,0%
  • Роснефть 8,9%
  • Яндекс 8,5%
  • X5 Retail Group 7,4%
  • Лукойл 6,2%
  • Транснефть 4,7%
  • Мечел 4,0%
  • АЛРОСА 4,0%

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

* Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 31.01.2024. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «АльфаКапитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru. Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

Читать остальное

Инвестируйте онлайн

Частным клиентам
© Альфа-Капитал, 2009-2024 гг.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста». Правила доверительного управления № 0697-94121997 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления № 0698-94121750 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г., ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал». Правила доверительного управления № 0034-18810975 зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. ЗПИФ недвижимости «ЖН». Правила доверительного управления № 1817-94168740 зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 г. ЗПИФ недвижимости «Центр-Сити». Правила доверительного управления № 3385 зарегистрированы Банком России 12.09.2017 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ». Правила доверительного управления № 3329 зарегистрированы Банком России 15.06.2017 г. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Правила доверительного управления № 3936 зарегистрированы Банком России 30.12.2019 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100». Правила доверительного управления № 3591 зарегистрированы Банком России 13.11.2018 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»***. Правила доверительного управления № 3691 зарегистрированы Банком России 19.03.2019 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Европа 600». Правила доверительного управления № 3805 зарегистрированы Банком России 08.08.2019 г. Управляющая компания обращает внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица. «БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации». Правила доверительного управления № 4039 зарегистрированы Банком России 19.05.2020. ЗПИФ недвижимости «Азимут». Правила доверительного управления № 1507-94111384 зарегистрированы ФСФР России 06.08.2009 г., ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ». Правила доверительного управления № 3633 зарегистрированы Банком России 28.12.2018 г., ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2». Правила доверительного управления № 4093 зарегистрированы Банком России 09.07.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Акции». Правила доверительного управления № 4145 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Облигации». Правила доверительного управления № 4146 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции». Правила доверительного управления №4213 зарегистрированы Банком России 23.11.2020. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции». Правила доверительного управления №4222 зарегистрированы Банком России 30.11.2020. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд». Правила доверительного управления №4265 зарегистрированы Банком России 21.01.2021 г. ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать». Правила доверительного управления № 3773 зарегистрированы Банком России 16.07.2019 г. ЗПИФ недвижимости «Активо двенадцать». Правила доверительного управления № 3999 зарегистрированы Банком России 19.03.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4153 зарегистрированы Банком России 03.09.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4184 зарегистрированы Банком России 19.10.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4321 зарегистрированы Банком России 18.03.2021 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант». Правила доверительного управления № 4580 зарегистрированы Банком России 06.09.2021 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос». Правила доверительного управления № 4561 зарегистрированы Банком России 19.08.2021 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4557 зарегистрированы Банком России 16.08.2021 г. ЗПИФ рентный «Активо два». Правила доверительного управления № 3092 зарегистрированы Банком России 22.12.2015 г. ЗПИФ недвижимости «Активо пять». Правила доверительного управления № 3307 зарегистрированы Банком России 27.04.2017 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации». Правила доверительного управления №4667 зарегистрированы Банком России 28.10.2021 года. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры». Правила доверительного управления №4668 зарегистрированы Банком России 28.10.2021 года. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 4713 зарегистрированы Банком России 25.11.2021. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегия будущего». Правила доверительного управления № 4797 зарегистрированы Банком России 27.12.2021. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Правила доверительного управления № 4929 зарегистрированы Банком России 14.04.2022. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок». Правила доверительного управления № 5012 зарегистрированы Банком России 27.06.2022. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Коммерческие метры». Правила доверительного управления № 5049 зарегистрированы Банком России 01.08.2022. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Медицина». Правила доверительного управления № 4436 зарегистрированы Банком России 27.05.2021. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 5060 зарегистрированы Банком России 11.08.2022. ЗПИФ недвижимости «Южные метры». Правила доверительного управления № 5420 зарегистрированы Банком России 05.06.2023. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации». Правила доверительного управления № 5425 зарегистрированы Банком России 08.06.2023. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 5443 зарегистрированы Банком России 22.06.2023. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода». Правила доверительного управления № 5473 зарегистрированы Банком России 06.07.2023. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода». Правила доверительного управления № 5626 зарегистрированы Банком России 08.09.2023.

* Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»

*** Индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor’s® и S&P®являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)».

ПИФ — паевой инвестиционный фонд.
ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

© Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», 2009–2024 гг. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), Фолио, доверительное управление активами, инвестиционные стратегии, финансовое консультирование, пенсионные накопления. Инвестиции в акции, облигации и ценные бумаги. Wealth Management, Private Banking, Investing in Mutual Funds.

Материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0. International..
Воспроизведение материалов возможно только с указанием ссылки на сайт www.alfacapital.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего». Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Альфа-Капитал Ликвидные акции (Альфа-Капитал), 0387-78483850, RU000A0HNST4

Инвестиционная цель фонда — получение дохода от роста стоимости акций крупных российских и мировых компаний на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и рынка капитала. Основное направление инвестирования — акции «голубых фишек» российского рынка.

Структура фонда на 29.12.2023

Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 11.29
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 9.60
Озон, деп. расп. [US69269L1044] 8.62
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.31
Яндекс, акция, [NL0009805522] 7.44
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 7.08
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.21
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 5.22
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.55
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] 4.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Директор по работе с акциями

Резюме

Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого — портфельным менеджером в УК «КапиталЪ». Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.
Суммарный объем активов управляемых фондов и стратегий по акциям – более 150 млрд рублей. Опыт работы на инвестиционном рынке – 20 лет.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий

ОПИФ «Акции с выплатой дохода»

Инвестиции в акции с потенциалом получения дивидендов. Поиск наиболее перспективных бумаг из числа представленных на российском рынке. Российские акции оцениваются довольно низко по историческим меркам, при этом внешние факторы все слабее влияют на экономику и доходы бизнеса. Дивиденды по акциям, поступившие в фонд, выплачиваются на банковские счета пайщиков раз в квартал. Кому подойдет: • тем, кто хочет получать регулярный пассивный доход • тем, кто ищет долгосрочную защиту от инфляции • тем, кто ожидает роста российской экономики

Обзор ПИФ «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода» за январь 2024 г.
211,52 Kб 08.02.2024 19:24

Преимущества

Регулярные выплаты каждый квартал

Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.

Привлекательные дивиденды

Многие компании регулярно выплачивают дивиденды и не меняли политику даже в кризис. Другая часть компаний могут вернуться к выплатам в ближайшие кварталы.

Рынок недооценен

Российские акции оцениваются довольно низко по историческим меркам, при этом внешние факторы все слабее влияют на экономику и доходы бизнеса.

Состав фонда

Классы активов

Отрасли

Нефтегазовая и топливная
Телекоммуникации
Сырье и материалы
Банки и финансовые компании
Данные по состоянию на 19.02.2024

Топ‐10 эмитентов

ПАО

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Ozon Holdings PLC

Ozon Holdings PLC

Yandex N.V.

ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

ПАО

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

ПАО

ПАО «Транснефть»

ПАО

ПАО «Магнит»

ПАО

X5 Retail Group N.V.

X5 Retail Group N.V.

ПАО

Динамика стоимости пая на 31.01.2024 г.
Акции с выплатой дохода
Инвестировать

Условия инвестирования

Минимальная сумма
Рекомендуемый срок
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин

Январь для глобальных рынков был умеренно позитивным. Развитые рынки закрыли месяц ростом, развивающиеся – снижением, в основном из-за Китая. Китайский рынок выглядит крайне привлекательно, но по- прежнему находится под давлением фактора более слабой, чем ожидалось, экономики, а также геополитического риска.

Российский рынок за месяц вырос на 4%, чему был ряд причин. Во-первых, выплаты по Указу Президента № 665, которые частично пошли на покупку акций. Во-вторых, дивидендные выплаты (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть). В-третьих, ожидания возобновления выплат от компаний черной металлургии, последние на ожидании решений по этому вопросу выросли на 12–18% за месяц. Они сейчас занимают повышенную долю в наших фондах, существенно выше, чем в индексе.

Нефтяники в 4-м квартале не были фаворитами инвесторов из-за крепкого рубля, снижения цены нефти Brent и расширения спреда к Urals. Тем не менее спред, скорее всего, продолжит сокращаться в сторону 10–13 долл. за баррель. В случае же ослабления рубля нефтяные компании будут чувствовать себя значительно лучше. В целом же по итогам 2023 и частично 2024 года мы ожидаем дивидендных выплат от компаний сектора исходя из дивидендной доходности 10–20%.

Основными точками роста в 2024 году могут стать компании, осуществляющие переезд из иностранных юрисдикций, – Яндекс, Тинькофф, Озон и прочие.

Читать остальное

Инвестируйте онлайн

Частным клиентам
© Альфа-Капитал, 2009-2024 гг.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста». Правила доверительного управления № 0697-94121997 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления № 0698-94121750 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г., ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал». Правила доверительного управления № 0034-18810975 зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. ЗПИФ недвижимости «ЖН». Правила доверительного управления № 1817-94168740 зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 г. ЗПИФ недвижимости «Центр-Сити». Правила доверительного управления № 3385 зарегистрированы Банком России 12.09.2017 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ». Правила доверительного управления № 3329 зарегистрированы Банком России 15.06.2017 г. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Правила доверительного управления № 3936 зарегистрированы Банком России 30.12.2019 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100». Правила доверительного управления № 3591 зарегистрированы Банком России 13.11.2018 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»***. Правила доверительного управления № 3691 зарегистрированы Банком России 19.03.2019 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Европа 600». Правила доверительного управления № 3805 зарегистрированы Банком России 08.08.2019 г. Управляющая компания обращает внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица. «БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации». Правила доверительного управления № 4039 зарегистрированы Банком России 19.05.2020. ЗПИФ недвижимости «Азимут». Правила доверительного управления № 1507-94111384 зарегистрированы ФСФР России 06.08.2009 г., ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ». Правила доверительного управления № 3633 зарегистрированы Банком России 28.12.2018 г., ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2». Правила доверительного управления № 4093 зарегистрированы Банком России 09.07.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Акции». Правила доверительного управления № 4145 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Облигации». Правила доверительного управления № 4146 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции». Правила доверительного управления №4213 зарегистрированы Банком России 23.11.2020. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции». Правила доверительного управления №4222 зарегистрированы Банком России 30.11.2020. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд». Правила доверительного управления №4265 зарегистрированы Банком России 21.01.2021 г. ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать». Правила доверительного управления № 3773 зарегистрированы Банком России 16.07.2019 г. ЗПИФ недвижимости «Активо двенадцать». Правила доверительного управления № 3999 зарегистрированы Банком России 19.03.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4153 зарегистрированы Банком России 03.09.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4184 зарегистрированы Банком России 19.10.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4321 зарегистрированы Банком России 18.03.2021 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант». Правила доверительного управления № 4580 зарегистрированы Банком России 06.09.2021 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос». Правила доверительного управления № 4561 зарегистрированы Банком России 19.08.2021 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4557 зарегистрированы Банком России 16.08.2021 г. ЗПИФ рентный «Активо два». Правила доверительного управления № 3092 зарегистрированы Банком России 22.12.2015 г. ЗПИФ недвижимости «Активо пять». Правила доверительного управления № 3307 зарегистрированы Банком России 27.04.2017 г. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации». Правила доверительного управления №4667 зарегистрированы Банком России 28.10.2021 года. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры». Правила доверительного управления №4668 зарегистрированы Банком России 28.10.2021 года. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 4713 зарегистрированы Банком России 25.11.2021. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегия будущего». Правила доверительного управления № 4797 зарегистрированы Банком России 27.12.2021. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Правила доверительного управления № 4929 зарегистрированы Банком России 14.04.2022. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок». Правила доверительного управления № 5012 зарегистрированы Банком России 27.06.2022. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Коммерческие метры». Правила доверительного управления № 5049 зарегистрированы Банком России 01.08.2022. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Медицина». Правила доверительного управления № 4436 зарегистрированы Банком России 27.05.2021. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 5060 зарегистрированы Банком России 11.08.2022. ЗПИФ недвижимости «Южные метры». Правила доверительного управления № 5420 зарегистрированы Банком России 05.06.2023. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации». Правила доверительного управления № 5425 зарегистрированы Банком России 08.06.2023. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 5443 зарегистрированы Банком России 22.06.2023. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода». Правила доверительного управления № 5473 зарегистрированы Банком России 06.07.2023. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода». Правила доверительного управления № 5626 зарегистрированы Банком России 08.09.2023.

* Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»

*** Индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor’s® и S&P®являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)».

ПИФ — паевой инвестиционный фонд.
ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

© Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», 2009–2024 гг. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), Фолио, доверительное управление активами, инвестиционные стратегии, финансовое консультирование, пенсионные накопления. Инвестиции в акции, облигации и ценные бумаги. Wealth Management, Private Banking, Investing in Mutual Funds.

Материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0. International..
Воспроизведение материалов возможно только с указанием ссылки на сайт www.alfacapital.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего». Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Альфа-Инвестиции

Альфа-Банк представляет надёжного и современного брокера — Альфа-Инвестиции. Удобная торговля на бирже онлайн в любое время и из любой точки мира. С мобильным приложением Альфа-Инвестиции легко инвестировать — откройте брокерский счёт и получите доступ к фондовым рынкам. Покупайте акции, облигации, ETF и валюту на Московской бирже онлайн, изучайте котировки, получайте прибыль как инвестор и выводите деньги, когда хотите. Альфа-Инвестиции — это: — надёжный брокер, — онлайн-доступ к бирже (MOEX), — торговля в любое время, — каталог из тысяч акции и других ценных бумаг, — инвестиции для начинающих и профессионалов. Приложение предлагает современные возможности и функциональные сервисы для инвесторов. Торгуйте на бирже с удобными инструментами для инвестиций: — Настройте главный экран: добавляйте, удаляйте и двигайте виджеты, как вам удобно. Популярные акции, котировки, идеи для инвестиций — поставьте выше то, чем пользуетесь каждый день. — Управляйте вашим портфелем инвестора. Соберите акции и другие ценные бумаги, отслеживайте статус заявок, изучайте аналитику по портфелю. — Воспользуйтесь удобным поиском. Ищите бумаги по названию, тикеру или коду ценной бумаги. — Следите за котировками, курсом валют, ростом капитала и дивидендами и криптовалютами. Объективно оценивайте динамику активов. Быстро и легко переводите деньги на брокерский счёт и выводите прибыль, пополняйте ИИС, создавайте лимитные и рыночные заявки. Биржевые сделки — это просто: — Покупайте акции, опираясь на аналитику. Если доверяете теханализу, используйте раздел «Пульс рынка». Здесь собраны идеи для покупок исходя из анализа цен, спроса и предложения на фондовых рынках. — Инвестируйте онлайн. Купить акции и облигации с помощью брокера можно на Мосбирже. — Пользуйтесь подсказками аналитиков и торгуйте на бирже. Они изучают компании, следят за корпоративными и рыночными новостями, оценивают динамику биржевых паевых фондов, ETF, акций и выбирают подходящий момент для покупки. Советы экспертов можно найти в разделе «Брокер+». — Откройте ИИС для долгосрочных вложений от трёх лет и получайте до 52 000 рублей в год дополнительно к вашим инвестициям. Полная информация о предоставляемых АО «Альфа-Банк» услугах и тарифы на брокерское обслуживание — на сайте www.alfadirect.ru Идеи и предложения принимаем на feedback@alfadirect.ru

Что нового

В этом обновлении: • Добавили новый инструмент для инвестирования — Краудлендинг. Главный → Альтернативные инвестиции • Разместили заявки и историю ЦФА в Портфеле • Обновили экран маржинальных параметров. Портфель → Действия → Маржинальное кредитование • Добавили на экран Поддержки необходимую информацию об инвестиционном менеджере • Реализовали новый раздел с идеями: все идеи в одном месте с возможностью гибкой фильтрации и улучшенной страницей идеи • Доработали процесс подключения ИИС.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *