Как правильно ставить уровни в трейдинге
Перейти к содержимому

Как правильно ставить уровни в трейдинге

  • автор:

Хватит путаться в уровнях!

Вопрос – что же такое уровни и как в них разобраться – остается «больной мозолью» трейдеров. Статьи, уроки, мастер-классы на эту тему заполонили Интернет – выбирай, что тебе по душе и разбирайся. Но чем больше трейдер в этом «копается», тем больше вопросов у него возникает. Запутаться в этой теме легче легкого, а вы ведь хотите 100% понимания. Торговля от уровней – это «костяк» вашей торговли. Это ваш «потолок и пол» внутри которого, вы будете выстраивать свою систему успешной торговли! Здесь должно быть вам все понятно, отточено до автоматизма и без лишних сомнений. Поверьте, не так страшен уровень, как его малюют. Итак, уровень в трейдинге Уровень – это «зона» рынка, это «прогулка цены» за определенный период времени. Уровень основывается на ценовой отметке, характеризующиеся максимумом касаний графика с последующим разворотом цены. Определять уровень лучше по круглым числам (130000, 133000, 136500 и т.д.), т.к. они обладают наиболее сильным психологическим влиянием и здесь меняется расстановка сил покупателей и продавцов. Тут происходят жаркие баталии игроков рынка , перераспределяются деньги и происходит силовая рокировка. трейдинг-старт-за-10-дней Уровни должны быть четко видны на графике. Но так бывает не всегда. Есть и плавающие уровни – это постоянно пробивающиеся уровень, в нем идет борьба возле ценового значения. Задача трейдера – дождаться победы сильнейшего и присоединится к нему. виды уровней в трейдинге Уровни бывают разные в трейдингеУровни бывают разные Поддержка – это «пол» цены, который не дает ей упасть ниже. Это зона контроля покупателей. Сопротивление – это «потолок» цены, который не дает ей подняться выше. Этим управляют продавцы. Зеркало – это когда уровень поддержки становится сопротивлением и наоборот – «потолок» и «пол» меняются местами. Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что они дают возможность сделать прогноз движения цены в торгуемом инструменте и величину риска. Линиями этих уровней нарисован план «битвы» между быками и медведями. Опытный трейдер рассматривает нарушение уровня сопротивления или поддержки как графический сигнал, который подсказывает ему как поступить. Если акция пробила сильный уровень сопротивления на большом объеме, то надо покупать. Если же акция пробила уровень поддержки, то нужно открыть короткую позицию. уровень сопротивления и поддержки уровень поддержки и зеркальный уровеньВ чем сила, брат? Уровни обладают силой. Эту силу определяют по количеству касаний и величине таймфрейма. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня. Сила уровня дает более комфортную точку входа, более короткий стоп и еще больший объем. торговля от уровней Торговля от уровней дает трейдерам массу преимуществ. Благодаря ей, вы находите максимально точные точки входа с коротким стопом и ловите мощные движения в начале тренда. Постоянно наблюдая за уровнями на графике, вы научитесь понимать настроение игроков рынка, учитесь видеть их стратегии, предугадываете следующий шаг цены. Вы будете быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Обязательно прочитайте нашу статью о числах Финабоначчи. Вы научитесь отличать реальные «шаги» цены от ложных. Динамика объема тут вам в помощь. Если объем не меняется при пробитии уровня, то это показатель того, что настоящего пробоя можно не ждать. Скорее всего, акция вернется назад. Готовьтесь к нападению, если пробитие уровня произошло при сильном увеличении объема торговли. Вам мало? Больше секретов прибыльной торговли от уровней, вы узнаете из «7 БЕСПЛАТНЫХ УРОКОВ» по биржевой торговли от Александра Герчика.

Часто задаваемые вопросы
Как правильно выставлять уровни в трейдинге?

Уровни необходимо выставлять исходя из таймфрейма и количества касаний цены. Лучше всего выставлять уровни по круглым числам.

Для чего нужны уровни в трейдинге?

Для определения мест с максимальной энергией инструмента и выбора оптимальных точек входа. Уровень покажет самый благоприятный момент для входа в сделку, так же как и самый неблагоприятный.

Что такое уровень поддержки в трейдинге?

Уровень поддержки самая низкая ценовая точка на графике. Это предел, за который стоимость инструмента не падает. Уровень поддержки нужен для определения ценового тренда.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Как построить уровни поддержки и сопротивления правильно

Уровни поддержки и сопротивления это особые ценовые ориентиры, в районе которых цена либо меняет направление своего движения, либо на время приостанавливается. Строятся данные линии горизонтально по экстремумам цены в недавнем прошлом, причем таких экстремумов должно быть как минимум два, а лучше – больше.

Почему уровни поддержки и сопротивления так важны? Дело в том, что на базе этих линий вообще в принципе строятся все торговые системы:

  • Пробой канала – ищем важные уровни, ждем пробоя, торгуем.
  • Торговля от уровней в канале – определяем канал (т.е. уровень сопротивления сверху и поддержки снизу) и торгуем от этих значений.
  • Торговля на откатах – цена в тренде, но мы торгуем, когда она падает на поддержку и т.д.

Чтобы потенциальная торговая система имела четко формализованные правила, уровни поддержки и сопротивления должны быть построены строго горизонтально. Почему?

Если построить уровень в виде наклонной линии, то резко возрастает его субъективность, ведь один и тот же трейдер в разные дни может построить наклонную линию по совершенно разным точкам. В результате этого правила торговой системы, основанные на таких линиях, размываются, ухудшая результаты торговли трейдера. Поэтому если линии сопротивления и поддержки построены горизонтально, то трейдинг становится более объективным и результативным.

Психологический аспект появления уровней

Почему уровни поддержки и сопротивления вообще появляются? Суть кроется в человеческом факторе, а именно в прошлом опыте биржевых игроков, который запечатлелся в их памяти. Как это работает? Дело в том, что в любом момент времени на рынке есть три категории участников:

  1. Трейдеры, занявшие длинную позиции (т.е. купили в лонг);
  2. Трейдеры, которые продали в шорт (т.е. заняли короткую позицию);
  3. Трейдеры, которые находятся вне рынка, они просто наблюдают за ценой (либо ждут момента для входа, либо уже закрыли позиции и смотрят за развитием событий).

Допустим, цена подошла к уровню сопротивления, постояла там какое-то время, а затем под натиском продавцов двинулась вниз. Те, кто продал в шорт, в моменте имеют прибыль, но при этом сожалеют, что не продали больший объем, поэтому имеют желание продать еще больше, если цена вернется к сопротивлению.

Те, кто купил в лонг, в моменте терпят убытки, поэтому намерены закрыть позицию в ноль (т.е. продать), если цена снова поднимется к сопротивлению. Трейдеры вне рынка наблюдают за происходящим и сожалеют о том, что не встали в короткую позицию на сопротивлении, однако если рынок вернется обратно, они с большой долей вероятности продадут в шорт.

Таким образом, если рынок возвращается к сопротивлению, активность торговли на этом уровне возрастает, а стремление всех участников продавать от сопротивления вновь толкает цену вниз.

Зеркальный уровень

Очень часто линия, которая была поддержкой, позже может стать сопротивлением и наоборот. В таком случае говорят, что уровень зеркальный. Если на графике четко прослеживается, что цена тестирует уровень и как поддержку и как сопротивление, то объективность и важность такой линии значительно повышается.

Круглые цифры

Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся по ценам, по которым инструмент торговался в прошлом. Однако бывают ситуации, когда цена пробивает исторический максимум. В таких условиях даже приблизительно понять, вблизи каких значений она сделает остановку или вовсе развернется, действительно сложно.

В этом случае ориентироваться можно по так называемым «круглым числам», т.е. значениям 50, 100, 150, 175, 200, 330 и т.д. Почему? Потому что круглые цифры воспринимаются биржевыми игроками как психологические уровни сопротивления.

Сила уровня

Уровни поддержки и сопротивления могут иметь разную силу. Если построить уровень на недельном таймфрейме, то он будет значительно сильнее уровня, построенного на дневном периоде. В свою очередь поддержка или сопротивление, взятые с часовика, будут слабее уровней, найденных на дневном графике и т.д. То есть, чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень.

Помимо таймфрейма, силу уровня отражает количество касаний ценой данного значения. Если цена тестировала сопротивление или поддержку два раза, то уровень считается нормальным. Если касаний было три, четыре или пять и т.д., то уровень считается сильным. Таким образом, сила уровня возрастает с увеличением количества касаний.

Третьим фактором, определяющим силу уровня, является объем торгов, появившийся вблизи уровня. Чем объем выше, тем поддержка или сопротивление сильнее.

Пример

На рисунке ниже представлен недельный график Сбербанка АО за период с сентября 2006 по апрель 2017 года. Горизонтальными линиями построены ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Чтобы увеличить изображение, кликните на него

Котировки акций Сбербанка накопили достаточную историю для того, чтобы найти значимые уровни на графике цены. На рисунке видно, что отмеченные уровни не единожды тестировались ценой, что подтверждает их право на существование.

«Крыша мира» в Сбербанке

В течение нескольких лет сопротивление в районе 111р. удерживало цену внизу: так произошло в июле и октябре 2007, в январе и апреле 2011, в феврале и мае 2013, а также в октябре 2015. Всего касаний было семь, что говорит об огромной силе уровня 111р. В этой связи было придумано название данного сопротивления «крыша мира», ведь пробив его, цена достигла бы своего исторического max.

Однако весной 2016 года этот уровень был пробит, и цена благополучно пошла выше. В условиях пробития исторического максимума ценовыми ориентирами стали круглые цифры 125р., 140р., 155р., 185р.

Ключевые правила построения уровней

  1. Уровни поддержки и сопротивления строятся строго горизонтально;
  2. Линия должна проходить как минимум через 2 экстремума (max+max если это сопротивление, min+min если это поддержка, max+min если это зеркальный уровень);
  3. Для внутридневного трейдинга строить линии необходимо на старших таймфреймах (неделя, день, час) и переносить эти уровни на более мелкие таймфреймы (5-минутка, 15-минутка). При этом на маленьких таймфреймах дополнительные уровни рисовать не нужно.

Таким образом, уровни поддержки и сопротивления являются классическими инструментами трейдера, которые работали, работают и будут работать на рынке любого актива.

Другие публикации

  1. Чем полезны биржевые графики – их сущность и виды
  2. Линия тренда – ее виды и способы построения
  3. Что такое тенденция и ее основные характеристики
  4. Технический анализ рынка ценных бумаг – прогнозирование цен с помощью анализа графиков

Как правильно ставить уровни в трейдинге

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы смотреть видео и использовать другие возможности Инвестиции 101.

Графический анализ: уровни поддержки и сопротивления
Весь список уроков
Скрыть список уроков
Описание урока

Графический и индикаторный технический анализ. Уровни поддержки и сопротивления. Торговый диапазон. Тестирование и пробой уровня. Трендовый канал. Подтверждение тренда объемом торгов.

  • определение уровней поддержки и сопротивления
  • выявление графических моделей (фигур)

Уровни поддержки и сопротивления ограничивают (снизу и сверху соответственно) диапазон ценовых колебаний рынка в текущий период времени, а графические модели помогают определить разворот или продолжение действующей тенденции.

Ключевые задачи индикаторного анализа совпадают с графическим анализом:

  • определение фазы рынка — тренд или боковик
  • определение вероятности продолжения или разворота тренда

Дополнительным инструментом для принятия решений выступает анализ объемов торгов, который позволяет подтвердить или опровергнуть ряд технических сигналов и принять решение в ситуации неопределенности.

Уровни поддержки и сопротивления

Наблюдение за поведением цены на графике позволяет обнаружить закономерности при достижении определенных уровней. Уровень представляет собой горизонтальную линию конкретного значения цены. При достижении этой цены (уровня) график может изменить направление.

Уровнем поддержки называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху вниз. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая ей спуститься ниже.

Уровнем сопротивления называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.

Зеркальный уровень – уровень поддержки или сопротивления (в зависимости от текущей цены на графике), подтвержденный тестированием как снизу, так и сверху, что увеличивает значимость уровня.

Тестирование уровня – это неудачная попытка цены преодолеть конкретный уровень, за которой следует ее разворот.

Торговый диапазон (канал) – область на графике, ограниченная уровнем поддержки снизу и уровнем сопротивления сверху. Диапазон считается актуальным, если цена продолжительное время не может выйти за его пределы.

На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно понимания того, что уровень это точка, где цена с повышенной вероятностью может изменить направление. При этом чем чаще цена тестировала уровень в прошлом, тем он «сильнее» (более значим) и тем выше вероятность повторения такого же сценария в будущем. Как правило, перед пробоем сильных уровней цена некоторое время не может его преодолеть, что выражается в горизонтальном движении цены – консолидации.

Уровень поддержки строится по минимумам, достигнутым в прошлом. Поддержка всегда располагается ниже текущей цены. При сохранении растущей динамики котировки обычно отскакивают от уровня поддержки и пытаются нарисовать новый максимум. В противном случае цена пробивает уровень поддержки, что периодически приводит к смене тренда с растущего на падающий.

Уровень сопротивления строится по прошлым максимумам. Сопротивление всегда располагается выше актуальной цены. При сохранении падающей динамики котировки обычно отражаются от уровня сопротивления и пытаются достигнуть нового минимума. В противном случае цена пробивает уровень сопротивления, что может приводить к смене падающего тренда на растущий.

При трендовом движении очередной уровень поддержки или сопротивления может стать для графика локальным препятствием, на котором тренд может как замедлиться или скорректироваться, так и развернуться на противоположный.

При отсутствии трендового движения (боковик, флэт) уровень поддержки или сопротивления является четким сигналом разворота и начала движения в противоположном направлении.

Общим правилом для поддержки и сопротивления является достаточность касаний ценовым графиком уровня – не менее трех касаний и желательно с разных сторон (зеркальный уровень).

Пробой уровня

Пробой уровня поддержки (сопротивления) – это преодоление ценой установленного значения и закрепление ниже (выше) него. Под закреплением понимается продолжительное нахождение цены по новую сторону от уровня, что подтверждает успешность пробоя.

При пробое поддержки она меняется на сопротивление и наоборот, при пробое сопротивления оно меняется на поддержку. Чем сильнее уровень, тем важнее его роль в случае пробоя. Другими словами, можно ожидать большего импульса и более длительного движения цены от данного уровня после пробоя.

Истинный или ложный пробой

Для эффективной работы с уровнями необходимо выработать четкие критерии истинного и ложного пробоя.

Истинный пробой означает смену тренда или стабилизацию цен в рамках боковика. Первый признак истинности пробоя – повторное тестирование пробитого уровня с противоположной стороны или последовательное закрытие свечей по новую сторону от уровня (начальное закрепление).

Существуют различные подходы к критериям истинности пробоя. В частности, различные источники рекомендуют наблюдать за поведением цены после пробоя уровня от 1 до 5 периодов в соответствии с таймфреймом графика.

Число периодов, подходящих трейдеру для подтверждения истинности пробоя, он выбирает самостоятельно, однако при любом значении данного параметра действуют схожие правила (на примере уровня сопротивления):

    Первичный пробой сопротивления считается состоявшимся в одном из двух случаев:
    — свеча (с рабочего таймфрейма) открывается ниже уровня сопротивления, а закрывается выше него
    — если тело предыдущей свечи находится ниже уровня сопротивления, а новая свеча открывается выше уровня сопротивления (то есть присутствует разрыв с ценой закрытия первой свечи), то закрытие текущей свечи над сопротивлением будет первым признаком успешного пробоя. Если вторая свеча закрывается ниже сопротивления, то это не является первичным пробоем уровня. Дальнейший анализ подобного движения на предмет истинности пробоя не производится.

Истинный пробой характеризуется одной из двух ситуаций
— рынок тестирует пробитый уровень сопротивления как новый уровень поддержки, опускаясь и отскакивая от него вверх
— рынок демонстрирует устойчивый рост продолжительностью от 2 до 5 свечей, каждая из которых закрывается выше сопротивления и выше цены закрытия предыдущей свечи
Определение оптимального размера последовательности (от 2 до 5) необходимо выбрать самостоятельно для собственной торговой стратегии.

Как правило, в короткое время после ложного пробоя уровня цены возвращаются в первоначальный торговый диапазон.

Трендовый канал.

Уровни поддержки и сопротивления используются в двух случаях:

  • при отсутствии явного тренда (боковик), поскольку именно в этом случае уровни будут иметь силу (то есть разворотный потенциал)
  • при трендовом движении рынка — при условии, что уровни строятся на более старших таймфреймах (например, при работе с часовым графиком уровни могут браться с дневного или недельного)

Однако, если мы говорим о построении уровней на рабочем таймфрейме при наличии выраженной тенденции, то такие уровни будут неэффективны. Любой локальный горизонтальный уровень не представляет преграды для цены, когда она находится в тренде. В этом случае приходят на помощь наклонные уровни поддержки и сопротивления (иногда их называют линии поддержки и сопротивления).

Линии поддержки и сопротивления строятся по соседним минимумам и максимумам тренда соответственно. В идеальной модели трендового движения линия поддержки/сопротивления пройдут по всем ценовым экстремумам графика, на реальном графике провести линию необходимо таким образом, чтобы она касалась большинства ценовых экстремумов.

Трендовый канал – это две параллельные линии (поддержки и сопротивления), ограничивающие тренд сверху и снизу.

Обратите внимание, для восходящего тренда наиболее актуальной является линия поддержки, проведенная по минимальным значениям, так как именно пробой поддержки приводит к окончанию растущего тренда и его развороту.

Для нисходящего тренда, напротив, более актуальна линия сопротивления – по той же причине.

Для построения трендового канала сначала определяется основная трендовая линия, то есть поддержка для растущего тренда и сопротивление для падающего. В идеале она копируется параллельным переносом на противоположные экстремумы таким образом, чтобы касаться большинства экстремальных значений. На практике возможно независимое построение обоих линий трендового канала.

В отличие от уровней поддержки/сопротивления, которые не теряют своей актуальности даже несколько лет спустя, трендовый канал актуален только для текущего тренда. При этом достоверное построение канала в начале тренда не является возможным, так как линии поддержки или сопротивления корректируются по мере продолжения тренда, а также появления новых экстремальных значений. Они становятся тем достовернее, чем дольше продолжается тренд. Поэтому открытие позиций вблизи уровней поддержки или сопротивления не всегда целесообразно.

При этом анализ поведения цены внутри трендового канала позволяет сделать достоверные выводы о продолжении или окончании тренда: отражение цены от границ канала говорит о том, что тренд продолжается, пробой канала в направлении тренда свидетельствует об ускорении тренда, а пробой в противоположном направлении – о его развороте. В случае пробоя одной из линий большое значение приобретает своевременная оценка истинности пробоя, критерии которой совпадают с анализом пробоя уровней поддержки и сопротивления.

Принципы торговли по трендовым линиям идентичны принципам торговля по уровням поддержки и сопротивления, поскольку сущность этих двух инструментов абсолютно одинакова – оба они обозначают границы движения цены.

Необходимо отметить один ключевой момент: торговля по трендовым линиям носит более субъективный характер, чем торговля по горизонтальным уровням в связи с неограниченными возможностями для маневра при нанесении линий на график. Результативность торговли в рамках трендового коридора повышается с каждым успешным тестированием рынком линий в качестве поддержки и сопротивления. На начальном же этапе формирования тренда линии нуждаются в подтверждении и корректировке, а позиции, открытые по их сигналам с большей частотой, оказываются неудачными.

Подтверждение тренда объемом торгов

Объем обычно строится в виде гистограммы под основным ценовым графиком. Каждый столбик гистограммы означает совокупный объем торгов, соответствующий тому временному интервалу, под которым он располагается. График объема по умолчанию строится с тем же таймфреймом, что и ценовой график, к которому он относится. Графически это выглядит следующим образом:

Основное правило анализа объема относительно ценового графика гласит «объем подтверждает действующую тенденцию». На практике это означает, что при наличии на рынке сильного трендового движения объем возрастает в момент движения рынка в направлении тренда, и снижается в периоды рыночной коррекции в противоположном направлении.

Более локально при оценке истинного или ложного пробоя уровня поддержки или сопротивления объем может также служить для подтверждения истинности пробоя. Истинный пробой, как правило, сопровождается резким ростом объема относительно предыдущих периодов, тогда как на ложном пробое объем наоборот снижается.

Подтверждение объемом может считаться только дополнительным сигналом для оценки вероятного движения цены и принятия решения о сделке. В качестве основного сигнала объем не является эффективным.

Линии поддержки и сопротивления

Каждый день в комментариях к рынку я рисую ключевые уровни поддержки и сопротивления которые, по моему мнению, наиболее актуальны для текущего состояния рынка. Я делаю это так давно, что для их рисования требуется буквально пара минуток. Это крайне простое и логическое занятие, которым предлагаю заняться и вам.

Многие трейдеры превращают процесс рисования этих уровней в какую-то сложную науку, что только запутывает. А ведь научиться их рисовать совсем нетрудно, примеры в этом уроке позволят вам это делать без каких-либо проблем. Это, наверное, самый популярный вопрос что мне задают: как рисовать эти уровни? Очень часто я получаю письма, в которые вложены графики с каким-то запредельным числом линий, что кардинально усложняет процесс анализа ценового движения.

Так что в этом уроке я просто покажу, как рисую эти уровни сам. Это слепок с моего трейдерского взгляда на мир, доступный всем желающим. Вы можете использовать урок в качестве отправной точки и затем, постепенно, все равно придете к своей манере их создания. Также очень поможет, если вы каждый день будете записывать для себя небольшие комментарии относительно состояния рынка. Делать это можно прямо на графике и такие записи помогут куда больше, чем если держать все эти мысли в голове, наравне с четким планом действий на дни и недели вперед. Для начала развеем несколько мифов, связанных с этими уровнями.

3 мифа об уровнях поддержки и сопротивления

Итак, с какими мнениями относительно п/с мне приходится сталкиваться почти каждый день.

Миф 1: рисуйте все уровни, что только можете найти

Граждане, не надо это делать и тратить битый час на то, чтобы нарисовать все уровни, которые только попадаются вам на глаза. В результате у вас получится вермишель, а не график и толку с таких уровней не будет вообще. Вам нужно научиться рисовать лишь наиболее значимые уровни, что сформируют основу, с которой можно работать дальше.

Миф 2: уровни надо рисовать строго по верхним/нижним теням свечей

Вот это вообще крайне популярное заблуждение, что линия должна точно проходить по максимальным или минимальным значениям свечей. На самом-то деле поддержка и сопротивление – это больше зоны, чем конкретные уровни. Иногда уровень действительно выглядит и является таковым, но зачастую мы рисуем линии п/с прямо через тени свечей или даже через их тела, это нормально.

Отсюда простой вывод – вам не обязательно рисовать эти уровни точно, не страдайте перфекционизмом, он только навредит.

Миф 3: уровни надо рисовать как можно дальше в истории

Если только вы не институциональный трейдер, работающий по стратегии “купи и держи”, вам нет никакой необходимости чертить эти линии для цены, что была 8 месяцев назад и далее. Для анализа ценового движения предостаточно данных за 3 и 6 месяцев максимум, на дневных графиках.

Именно так я сам и делаю. Даже не собираюсь сидеть и рисовать все уровни за последние 5 лет, как некоторые трейдеры… вы просто страдаете ерундой, серьезно.

Ну ок, теперь перейдем к более практическим аспектам.

Как рисовать линии поддержки и сопротивления

Далее мы рассмотрим несколько примеров, как я рисую уровни поддержки и сопротивления для мажорных валютных пар, золота, нефти и фьючерсов на индекс Доу Джонса. В каждом разделе я подробно объясню логику размещения этих уровней.

Пример 1: дневной график EURUSD

В качестве примера мы берем дневной график EURUSD, при этом красные линии – это долгосрочные важные уровни, а синие – краткосрочные и менее важные. Так будет во всех примерах, чтобы вам было проще разобраться, какие уровни я считают более важными, а какие менее.

В нашем примере рынок очевидно находится в торговом диапазоне между сопротивлением на уровне 1.3139 и поддержкой на уровне 1.2826. Именно они будут ключевыми уровнями этого графика. В этом диапазоне мы выделим несколько краткосрочных уровней, что тоже играют роль, но менее важны.

В частности, на графике внизу есть два таких вспомогательных уровня сопротивления. Около 1.3070 свеча от 5 октября касается уровня тенью, и этот же уровень “прошивает” тела свечей с 17 по 22 октября. Отсюда проистекает важное следствие: уровни поддержки или сопротивления могут быть значимыми даже в том случае, если они не касаются верхних или нижних теней.

Эту же историю мы наблюдаем для ключевого уровня сопротивления, где линия на 1.3139 (самое верхнее сопротивление) “прошило” тени свечей от 14 и 17 сентября, что дотягивались до цены 1.3171.

основные линии поддержки и сопротивления

Так что поддержка и сопротивление – это больше зоны, а не конкретные/точные уровни. В нашем случае, это небольшая зона сопротивления от уровня 1.3139 до 1.3071 (о зонах мы поговорим чуть позже).

Обратите внимание на внутренний бар 18 октября. После пробоя этого внутреннего бара вниз, рынок опять попытался вернуться к зоне, где состоялся пробой. Эта зона, в итоге, отработала как сопротивление и удержала цену от движения вверх. После чего цена продолжила движение вниз.

Все эти нюансы нужно принимать во внимание, рисуя линии п/с, особенно краткосрочные. В частности, зона пробоя внутреннего бара отработала как сопротивление – именно эта зона часто работает поддержкой или сопротивлением в краткосрочном промежутке времени.

Пример 2: дневной график GBPUSD

Вот вам хорошее упражнение – когда рисуете п/с на своих графиках, сначала отмечайте долгосрочные (основные) уровни, и лишь затем краткосрочные. Это позволит вам сформировать каркас для анализа текущего состояния рынка и хорошо поможет в плане дисциплины.

Как я не устаю повторять, поддержку и сопротивление следует расценивать как зоны, а не как уровни. В примере ниже мы сразу видим отличную зону сопротивления между 1.6270 и 1.6310.

Основные уровни поддержки или сопротивления – это уровни, что уверенно отбросили цену и дали импульс для хорошего движения вверх или вниз. Либо это уровень, к которому цена возвращалась много раз. Краткосрочные же уровни подвержены меньшим движениям цены и проще пробиваются.

Все это отлично видно на графике ниже:

основная зона сопротивления

Пример 3: дневной график AUDUSD

В следующем примере видно, что рынок находится в большом торговом диапазоне между 1.0612 и 1.0175. Уровень 1.0612 мы назначаем основным, поскольку он стал причиной существенных разворотов цены и выдержал уже 2 касания. Аналогичным образом, 1.0175 будет основным уровнем поддержки, поскольку весьма интересен цене и выдержал уже 4 касания.

Краткосрочный уровень на 1.0410 тоже важен, но далеко не так, как два наших основных уровня. Как видите, выбор основных и краткосрочных уровней сводится, в конечном итоге, к вашему личному мнению. Однако, на то должны быть весомые основания, такие как “этот уровень чаще удерживал цену” или “уровень стал причиной сильного движения”.

AUDUSD поддержка сопротивление

Пример 4: дневной график USDJPY

Здесь мы смотрим только на основные уровни, поскольку краткосрочных я как-то вообще не вижу. Каждый уровень, что я здесь выбрал был причиной сильного разворота цены. Недавно USDJPY как раз не смогла пробить сопротивление 80.37, что явно намекает – скоро будет вторая попытка.

Особенно интересны здесь тени свечей. Как видите, некоторые уровни не нарисованы точно по краям теней, порой они проходят прямо через них. Это как раз один из мифов, что мы разбирали чуть ранее: вовсе не обязательно рисовать линии прямо по теням свечей.

В действительности, намного важнее чтобы тени как можно чаще касались линии, а не точность касания двух или трех свечей.

Обратите внимание на уровень 78.79. Как видите, он нарисован прямо через тела и тени множества свечей, я не пытался его переносить для точного касания. Рисование уровней в подобной манере позволяет лучше находить интересные сигналы, поскольку вы обозначаете усредненную поворотную зону рынка. Другими словами, так мы создаем уровень с повышенным уровнем прогнозируемости. А вовсе не линию, что точно проходит по теням или телам. Иногда, безусловно, мы будем рисовать линии и более точно, однако, нет никакой необходимости заниматься этим постоянно.

EURUSD поддержка сопротивление

Пример 5: дневной график NZDUSD

На этом графике мы обращаем особое внимание на то, что я называю “ценовым диапазоном”. Фактически, это просто зона, где цене очень “нравится” пребывать. Эту зону можно также назвать консолидацией – та самая область, где рынок находит “справедливую цену”. Эти ценовые диапазоны часто выступают как зоны поддержки и сопротивления. Следовательно, когда цена к ним возвращается, самое время применять подходящие стратегии прайс экшн, скажем, сетапы с пинбарами или внутренними барами.

Иногда уже существующие уровни поддержки и сопротивления проходят прямо через ценовой диапазон, что мы и наблюдаем на примере синей линии на скриншоте ниже. В данном случае эта синяя линия – отличная поддержка, за которой мы будем наблюдать, если цена снова к ней вернется.

NZDUSD сопротивление

Пример 6: дневной график USDCAD

В этом примере мы тоже наблюдаем ранее описанный ценовой диапазон. Обратите внимание, как цена сформировала этот диапазон и затем активно с ним взаимодействовала по линии, что проходит ровно через центр этого диапазона на уровне 0.9883. От этого же уровня цена “отпрыгнула” 3го октября. Наконец, пробив этот уровень и откатившись к нему, цена сформировала внутренний бар, указывающий на продолжение движения вверх.

Вот вам очень простая стратегия: дождитесь пробоя основного уровня и подождите, пока цена вновь не откатится к нему. Затем найдите сетап прайс экшн (скажем, пинбар/внутренний/внешний бар), что образуется прямо в этой зоне отката и укажет на вход в направлении первоначального пробоя.

USDCAD ценовой диапазон

Пример 7: дневной график EURJPY

Как видим по графику ниже, евро/йена находится в восходящем тренде с конца июля. На пути этого тренда было немало масштабных откатов, которые мы, разумеется, должны отметить уровнями. Очевидно, что уровни и зоны поддержки, пробитые ценой, неизбежно становились зоной откатов и продолжения тренда верх. В таком трендовом рынке предыдущие зоны откатов – именно то, что нам нужно для поиска сигналов прайс экшн при возвращении цены к ним.

Например, в восходящем тренде можно искать сигналы прайс экшн на предыдущих зонах сопротивления, что стали поддержкой после того, как цена их пробила. Это хорошо видно на скриншоте ниже, где пинбар образовался на краткосрочном уровне поддержки 102.50, что ранее был сопротивлением.

eurjpy поддержка сопротивление

Пример 8: дневной график XAUUSD

На графике золота видны основные уровни, для разметки которых пришлось промотать график на 8 месяцев назад. Пожалуй, это максимальное расстояние, на которое я ухожу в историю на дневном графике. Повторюсь, “основные уровни” – это уровни, что привели к резкому изменению движения цены либо несколько раз выдерживали столкновение с ценой и не поддавались.

Краткосрочные же уровни становились причиной менее значимого движения и являются относительно “новыми”. При этом не надо рисовать много краткосрочных уровней, достаточно здравого смысла и выбора тех уровней, что наиболее актуальны и понятны. Если на графике слишком много уровней поддержки сопротивления, все это закончится ужасной путаницей. В результате, вы можете упустить хорошую сделку только по той причине, что на графике вам мерещатся десятки уровней.

Здесь мы подходим к тому, что очень важно понять: в восходящем тренде уровни сопротивления часто пробиваются, равно как нередко пробиваются уровни поддержки в нисходящем тренде.

Мне очень часто пишут трейдеры, которым никак не удается выйти на стабильный уровень риска/прибыли в 1:2, поскольку на пути цены слишком много всяческих уровней. Всегда нужно смотреть на общую рыночную обстановку и подключать здравый смысл, он хороший помощник. Далеко не каждый маленький уровень будет иметь значение.

XAUUSD поддержка сопротивление

Пример 9: дневной график DJ30

На графике фьючерсов на индекс Доу Джонса мы изучаем текущую ситуацию с основными уровнями. Прекрасно видно, как определенные уровни стабильно отрабатывают при столкновении с ними цены. Если уровень часто “пружинит” или отторгает цену, значит он играет для рынка особую роль.

В сущности, львиная доля моей торговой системы основана на том, что я просто терпеливо жду момента, пока очевидный сетап или паттерн прайс экшн сформируется на основном уровне после того, как цена опять к нему вернулась. Если внимательно проследить за графиком, вы и сами убедитесь, как эти уровни порой точно отвергают цену, удивительное дело.

DJ30 поддержка сопротивление

Пример 10: дневной график WTI

Теперь посмотрим на график нефти сорта WTI, что учит нас одному важному уроку. Обратите внимание на пинбар, отмеченный на графике. Этот пинбар указывает на сильное отторжение цены от основного уровня сопротивления. После него рынок на 6 дней ушел в рваное боковое движение и ушел далее вниз.

Этот пинбар – очевидное место для размещения стоп-лосса в форексе, чуть выше его верхней тени. Уровень, соответственно, проходит по цене 93.65. Если войти на таком очевидном сетапе прайс экшн, как этот пинбар, и разместить стоп-лосс в логически обоснованном месте, то остается лишь ждать результатов и можно не дергаться, если рынок пойдет против тебя и почти дотянулся до стопа.

Мы это видим на графике ниже, где свеча почти задела стоп. Я знаю, многие трейдеры дико паникуют, когда цена идет против их прогноза. Однако, если остаться в рынке, то стоп выше ключевого уровня будет не тронут и финальный результат окажется великолепным.

Отсюда простой урок, важный для форекса: доверяйте вашим стопам, если они размещаются выше основных уровней поддержки или сопротивления. Не надо дергаться, если цена, казалось бы, идет против прогноза.

WTI поддержка сопротивление

Поддержка и сопротивление – простая концепция, рисовать эти уровни совсем нетрудно. Если сомневаетесь – просто притормозите и подумайте, действительно ли уровень, что вы нанесли на график имеет логический смысл. И если имеет – вы сможете его описать простыми словами человеку без трейдерского опыта?

Скажем, вы можете сказать “это важный уровень, поскольку после столкновения с ним цена далеко ушла в противоположном направлении”. Трезвый взгляд на эти линии поможет вам сэкономить массу времени и нервных клеток. Не будьте трейдером, который рисует десятки этих линий и не понимает, что происходит на графике. Они должны помогать вам, дополнять ваш прайс экшн, а не мешать ему.

Практические особенности поддержки и сопротивления

Теперь рассмотрим еще пример с одной валютной парой. Помните, что технический анализ – наука неточная, это больше искусство, которым можно овладеть, проводя сотни часов за графиками и непрерывной практикой. Сразу хорошо рисовать такие уровни вы не научитесь, это потребует времени. Однако, постепенно будет получаться все лучше и лучше.

Начните со старшего таймфрейма и спускайтесь вниз

Первым делом нужно выбрать старший таймфрейм, разметить на нем уровни и затем спускаться на младшие ТФ. Часто спрашивают, нужны ли мне на 5-минутном ТФ, скажем, недельные уровни? Да, безусловно нужны.

Ниже мы видим недельный график EURUSD. На нем я отметил самые очевидные уровни п/с, которые либо выступали точкой разворота рынка, либо рынок их тестировал несколько раз. Как правило, дальше чем на 6-8 месяцев уходить не нужно, в том числе на дневном графике.

eurusd недельный таймфрейм

Теперь перейдем на 1-дневный график. Это для меня – основной график, на котором я принимаю ключевые решения о направлении рынка и рыночных условиях. Другими словами, дневной график – это основа, с которой мы работаем (не забывайте, что Фуллер работает с форексом; в бинарных можно брать 1-дневный и спускаться вплоть до 5- или даже 1-минутного графика прим. Медвед).

На дневном графике мы оставили те же уровни, что нарисовали на недельном. Обратите внимание на недельное сопротивление около 1.4280, что на дневном графике банально не поместилось, но все еще играет важную роль. Очевидно, что это важный уровень сопротивления, который лучше видно на 1-недельном графике, поэтому мы используем его и на дневном. Мы также не будем страдать ерундой и отмечать все уровни оптом: нам нужны только самые очевидные, что способны повлиять на цену.

eurusd дневное сопротивление

Теперь переходим на 4-часовой график. Как видим, 3 основных уровня, что мы отметили на недельном и дневном графиках также хорошо видны и актуальны. Теперь добавляем краткосрочные уровни.

В частности, это горизонтальный уровень около 1.3550, что важен для 4-часового, да и дневного графиков. Однако, краткосрочные уровни я предпочитаю размечать лишь на младших ТФ, иначе они “замусорят” дневной график.

eurusd 4 часовой график

На 1-часовой график переходить не буду, не вижу смысла. Принципы абсолютно такие же. Отметили уровни на старших таймфреймах, затем краткосрочные на младших. Те самые, что не будут видны на 4-часовом, дневном или недельном.

Уровни красивые и не очень

У меня часто спрашивают, как именно рисовать уровни поддержки и сопротивления. Некоторые цена тестирует точно, другие – это больше зоны или диапазоны. В подавляющем большинстве случаев уровень точным не будет. Это всегда диапазон, а не точная ценовая линия. Иногда, безусловно, она отрабатывает прям тютелька в тютельку, но это исключение из правила.

Вернемся к нашему дневному графику EURUSD, на котором представлены разные уровни. Красивых и точных там нет вообще, однако, верхние два уровня более точные, нежели самый нижний. Так бывает – иногда цена реагирует на уровень очень точно, но в большинстве случаев, все это “почти точные” уровни. Крайне редко цена касается одного и того же уровня с точностью до пункта.

Повторюсь: если уровень проходит через тень свечи, это нормально. Не надо рисовать эти уровни сверхточно, все равно не получится.

eurusd идеальные уровни

Какие уровни важные, а какие нет?

Общее правило для п/с крайне простое: чем чаще цена касается определенного уровня, тем он важнее. Другими словами, чем больше свечей “отталкиваются” от уровня, тем более значимым он является.

Отсюда и важное следствие: если какой-то уровень много раз сдерживал цену и продолжает это делать, то его пробой, как правило, будет очень сильным и решительным.

Горизонтальные уровни на рынке выступают в роли зоны сдерживания. По мере того, как цена накапливается около этих уровней, в какой-то момент она выстреливает подобно пружине. Чем больше “энергии” содержит такой уровень поддержки или сопротивления (где энергия – это уверенное отклонение цены), тем сильнее будет пробой уровня. Если он, разумеется, вообще состоится.

На дневном графике EURUSD как раз видна зона сдерживания, накопления ордеров и резкого пробоя. Обратите внимание и на повторный тест уже пробитой зоны.

зона сдерживания цены

\

Поддержка и сопротивление в трендах

Наконец, внимательно следите за поддержкой и сопротивлением в сильных трендах. По мере движения тренда вверх или вниз, будут создаваться ключевые зоны или свинг-зоны, выступающие в качестве п/с. Когда на этих уровнях (или рядом с ними), образуются определенные сетапы прайс экшн, они очень эффективны.

Фактически, это суть того, как именно я торгую. Именно так я обучаю и других трейдеров. Мы смотрим на трендовый рынок и находим очевидные сетапы около свинг-зон либо зон п/с в рамках общего тренда. Вся моя школа сосредоточена на изучении именно этого аспекта торговли.

поддержка и сопротивление в трендах

9 важных советов по рисованию линий поддержки и сопротивления

Теперь мы рассмотрим 9 принципов, что нужно рассмотреть при рисовании поддержки и сопротивления на ваших графиках.

1. Уберите все с графика

Чтобы найти самые важные уровни поддержки и сопротивления, нужно убрать с графика абсолютно все раздражители, включая скользящие средние. Настоятельно рекомендую вам поступать точно также.

Кроме того, в моей школе и вы сами знаете, что кроме скользящих средних на графики ничего не добавляется. Помните – только чистый график, на котором бары или японские свечи позволит найти основные уровни поддержки/сопротивления. Больше вам ничего не нужно.

голый график

2. Начинайте с недельного графика и рисуйте долгосрочные уровни

Недельный график – идеальное место, чтобы начинать рисовать поддержку и сопротивление. Этот ТФ дает наилучший взгляд на основные уровни п/с, с которыми вы дальше и будете работать.

Для примера мы возьмем пару GBPJPY и я покажу как, начиная с недельного графика, правильно рисовать для нее п/с.

Как видите в примере ниже, я хорошенько отмотал график назад, почти на 2 года. Но не всегда нужно так далеко – порой достаточно 8-10 месяцев. Горизонтальные линии размещены там, где расположены самые очевидные зоны интереса. Именно там цена достаточно резво меняла свое направление.

GBPJPY недельная поддержка и сопротивление

3. Переходим к дневному графику

Мы отстрелялись на недельном графике и переходим к основному, который я считаю наиболее важным – к дневному графику.

Теперь мы смотрим на основные уровни, что не был заметны на недельном графике. Нас также интересуют и явные краткосрочные уровни. Именно они будут нашим ключевым инструментом на младших таймфреймах, поэтому важно их определить и нанести на график.

Что мы и сделаем.

GBPJPY дневной график

Как видите, я нарисовал новый уровень около 184.22. Он краткосрочный и совершенно не был очевиден на недельном графике. Но это важный уровень, поэтому мы его и добавили.

Обратите внимание – я также слегка передвинул основные уровни поддержки и сопротивления, что мы нарисовали на недельном графике. Причина проста – на дневном более логично разместить их ближе к теням свечей. Такое будет частенько – недельные уровни нужно слегка изменить на дневном графике. Речь не идет о существенным переменах – в данном случае, я их перенес всего на 20-30 пунктов.

4. Открываем 4-часовой и 1-часовой графики

Эти графики я использую для уточнения позиций. На них мы просто еще раз посмотрим, где проходят недельные и дневные уровни. Как правило, я работаю с дневными графиками, изредка поглядывая на 4 часа и 1 час. Однако, порой и на них находятся интересные места, где проходит подходящий уровень.

gbpjpy 4 часа

На 4-часовом графике выше я нарисовал новый краткосрочный уровень около 186.03. Этот уровень именно на 4 часах мне видится важным. Однако, на недельном или дневном графиках я бы его попросту не заметил.

5. Разница между основными и краткосрочными уровнями

В чем основное различие между этими двумя типами уровней? Краткосрочные уровни не видны на недельных графиках, а на дневном графике они размещаются к цене поближе.

Основной уровень прекрасно заметен на недельном графике, поскольку это зона, от которой цена сильно сдвинулась вверх или вниз. Это самые важные уровни в трейдинге, именно при столкновении цены с недельными уровнями нужно искать торговые сигналы. Однако, краткосрочные уровни тоже играют свою роль.

Безусловно, рисование уровней требует обширной практики и умения различать, какие уровни будут основными, а какие – краткосрочными. Все упирается лишь в опыт но, как правило, ключевые уровни весьма очевидны.

6. Как много нужно исторических данных

Часто спрашивают, как далеко нужно перематывать график. Мы уже достаточно рассмотрели примеров выше, где понятно, что:

  • на недельном графике порой приходится уходить на 2-3 года назад;
  • на дневном – от 6 месяцев до 1 года;
  • на 4- и 1-часовом графиках до 3 месяцев.

Это примерные ориентиры но, строго говоря, вам не надо раскапывать данные времен египетских пирамид, в этом нет никакого смысла. Считаю, что чем дальше в историю ты уходишь, тем менее значимым уровень является. Поэтому лучше смотреть уровни, которым от 3 до 6 месяцев нежели многолетние, что уходят в седую старину.

7. Поменьше уровней

Я не устаю повторять это, особенно когда мне непрерывно присылают графики настолько забитые уровнями, словно 3-летний ребенок дорвался до фломастера. Не надо рисовать каждый уровень, с которым взаимодействовала цена. Научитесь выбирать лишь самые значимые, основные и краткосрочные.

“Лучше меньше да лучше” – эта пословица в полной мере отражает как трейдинг, так и сами уровни. Нарисовав их слишком много, ваш мозг опухнет от попыток проанализировать движение цены. Вы запутаетесь, ваш анализ столкнется с параличом. Искусство здесь состоит как раз в том, чтобы уметь отмечать лишь наиболее актуальные уровни. Это совсем нетрудно, достаточно лишь потренироваться какое-то время.

8. Точные уровни встречаются редко

И снова напоминаем, что уровни не обязаны быть точными и проходить прямо по теням или телам свечей. В большинстве случаев это попросту невозможно. Линии будут пересекать и тени, и тела свечей постоянно и это нормально.

В результате, местами линия пройдет точно, местами – нет и это нормально.

поддержка и сопротивление, хай лоу

9. Что лучше, линии или зоны?

И последнее. Уровни лучше воспринимать как зоны, а не точные линии. Зачастую именно зоны рисуются на графике, как некие важные ценовые области, с которыми взаимодействует цена. Поэтому зоны, безусловно – хороший метод определения уровней.

Всем чмоки, рисуйте уровни. Чем больше нарисуете – тем лучше станет ваша торговля вплоть до того момента, когда они станут вашей второй натурой и вы будете их рисовать даже не задумываясь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *