Что такое размер usdt на фьючерсах
Перейти к содержимому

Что такое размер usdt на фьючерсах

  • автор:

Binance Futures

Binance Futures — торговая площадка, на которой вы можете торговать только криптовалютными фьючерсами с использованием кредитного плеча.

Это значит, что при торговле на Binance Futures вы не получаете на руки реальную криптовалюту, как это происходит при обычной торговле с использованием мгновенных расчетов (спот). По сути вы покупаете контракт — обязательство биржи на исполнение сделки. А по итогу такой сделки получаете результат (прибыль или убыток) — положительную или отрицательную разницу между ценой покупки актива и его ценой на момент продажи/экспирации.

Преимущества фьючерсов на Binance

Более высокая маржа. У фьючерсов максимально возможное кредитное плечо обычно больше, чем при обычной маржинальной торговле. Вы можете быстро увеличить депозит, но важно помнить, что ваш риски растут прямо пропорционально размеру плеча.

Удобство маржинальной торговли. Если вы торгуете на Binance с кредитным плечом, то предварительно должны в ручном режиме взять для этого заем, а после закрытия позиции вручную его погасить. Это крайне неудобно. В случае с фьючерсами все происходит в пару кликов на этапе открытия позиции (ниже расскажем подробнее).

Низкие комисии. На Binance Futures комиссии за исполнение ордеров в несколько раз меньше, чем на спотовой площадке.

• Ставка комиссии спот рынка (Maker/Taker): 0.1000% / 0.1000%.

• Торговая комиссия для фьючерсов USDT-Ⓜ (Maker/Taker): 0.0200% / 0.0400%.

• Торговая комиссия для фьючерсов COIN-Ⓜ (Maker/Taker): 0.0150% / 0.0400%.

Но стоит учитывать, что, в случае с фьючерсами, комиссия считается от всей суммы сделки, включая кредитное плечо. То есть, если вы открываете позицию с использованием всего $100 своих денег, а плечо используете x125, то и комиссию заплатите с $12500.

Плюс, при обычной маржинальной торговле вы платите почасовую процентную ставку за использование маржинальных средств. В случае с фьючерсами такой комиссии нет.

Хэджирование. С помощью фьючерсов вы можете хеджировать свои риски. Например, если вы купили крипту на споте, но предполагаете ее возможное падение, то открываете продажу на фьючерсах по этому же активу, тем самым получая возможность заработать на падении и уменьшить потери, при этом не продавая саму крипту.

Какие бывают фьючерсы :

Фьючерсы на Binance могут быть двух типов: бессрочные и квартальные.

— Бессрочный контракт

Не имеет даты истечения срока действия, а это значит, что вы можете держать позицию открытой сколько угодно долго.

Например, вы приобрели бессрочный контракт на 1 биткоин. При этом биржа будет обязана выкупить у вас этот контракт в любое удобное для вас время, какой бы ни была цена на текущий момент.

Как торговать бессрочными контрактами

Бессрочные фьючерсы обычно торгуются по такой же цене, как и рыночная цена актива. Основной смысл торговли такими контрактами в том, что вы можете как покупать, так и продавать актив, без необходимости владения им.

Проще говоря, вы можете заработать на “продаже” биткоина, хотя в реальности у вас нет биткоинов, которые вы могли бы продать.

Например, 6 ноября 2020 года вы открываете ШОРТ (сделку на продажу) на 1 биткоин при текущей цене $16000. Вы получите прибыль в том случае, если цена биткоина на момент закрытия сделки по контракту будет меньше, чем цена входа в сделку ($16000).

• Вариант №1 — прибыль. Через неделю цена биткоина падает до $15000, и вы решаете закрыть эту сделку. Ваша прибыль составит $1000 (1000 USDT), эта сумма будет зачислена на ваш фьючерсный счет.

• Вариант №2 — убыток. Через неделю цена биткоина поднимается до отметки $17000, и вы решаете закрыть эту сделку. Ваш убыток составит $1000 (1000 USDT), эта сумма будет списана с вашего фьючерсного счета.

Имеет фиксированный срок исполнения. В день даты экспирации квартального контракта, покупатель и продавец обязаны выполнить условие сделки, независимо от текущей цены актива.

Например, 6 ноября 2020 года вы продаете квартальный контракт на 1 биткоин по цене $16038. Дата истечения этого квартального контракта 26 марта 2021 года. Вы получите прибыль в том случае, если цена биткоина на момент экспирации (или самостоятельного закрытия сделки) по контракту будет меньше, чем цена входа в сделку ($16038).

Вариант №1 — прибыль. На момент экспирации контракта цена биткоина составляет $15538. А это означает, что ваша прибыль составит $500. Так как все расчеты в квартальных COIN-Margin фьючерсах производится в криптовалюте, значит ваш доход будет равен $500 / $15538 = 0,03217918 BTC, эта сумма будет зачислена на ваш фьючерсный счет.

Вариант №2 — убыток. На момент экспирации контракта цена биткоина составляет $16538. А это означает, что ваш убыток составит $500. Он будет равен $500 / $16538 = 0,03023340 BTC — эта сумма будет списана с вашего фьючерсного счета.

Если вы держите сделку открытой вплоть до момента экспирации контракта, то с вас взимается фиксированная комиссия — 0,015% от объема позиции. Поэтому многие трейдеры предпочитают закрывать сделки, не дожидаясь даты истечения контракта.

Как торговать квартальными контрактами

Квартальный фьючерс имеет свойство торговаться по более высокой/низкой цене, чем текущая рыночная цена актива. И чем дальше дата исполнения квартального фьючерса, тем больше может быть разница.

Например, 6 ноября 2020 года, стоимость 1 биткоина на спотовом рынке составляет $15438, а в то же время стоимость квартального контракта на 1 биткоин составляет $16038.

Это свойство квартальных контрактов опытные трейдеры могут использовать для прогнозирования цены на спотовом рынке.

Фьючерсы, доступные на Binance Futures

Фьючерсы USDT-Margin — это бессрочные контракты, для которых в качестве базовой валюты используется стейблкоин Tether USDT. То есть для торговли используется только USDT. Прибыль или убыток вы получаете тоже в USDT.

Основным преимуществом бессрочных USDT фьючерсов является то, что вы можете спекулировать на курсах разных криптовалют, используя при этом только USDT. То есть, вы можете открывать как ЛОНГ, так и ШОРТ позиции, без необходимости фактического приобретения самой криптовалюты или займов.

А большое кредитное плечо позволяет открывать сделки, объем которых значительно превышает ваш баланс.

Линейка фьючерсов USDT-Margin представлена только бессрочными контрактами с максимально возможным кредитным плечом x125. Чем выше кредитное плечо, тем меньше возможный максимальный размер позиции.

Всю информацию по марже, а также спецификации фьючерсных USDT контрактов вы можете посмотреть в FAQ биржи Binance.

Фьючерсы COIN-Margin — это обратные (инверсные) контракты, где в качестве базового актива используются криптовалюты. Котируются такие контракты в USD, но покупка/продажа, а также расчет прибыли и убытков осуществляется только в крипте.

Например, в COIN-Margin паре ETH/USD для торговли используется Ethereum (ETH). Прибыль или убыток вы получаете тоже в Ethereum (ETH). Доллар (USD) в контрактах COIN-Margin используется только для удобства расчета маржи, прибыли и убытков.

Фьючерсы COIN-Margin могут быть как бессрочными, так и квартальными. При торговле контрактами COIN-Margin, максимальный размер кредитного плеча зависит от торговой пары:

для биткоина максимальное плечо x125,

а для всех остальных торговых пар от x75 до x50.

Всю информацию по марже, а также спецификации фьючерсных COIN контрактов вы можете посмотреть в FAQ биржи Binance.

Что выбрать — COIN-Ⓜ или USDT-Ⓜ?

Чтобы вам было проще определиться для себя, какой вид фьючерсов выбрать для работы, давайте еще раз проговорим, в чем разница не между USDT-фьючерсом и COIN-фьючерсом.

•USDT-Ⓜ — это линейные фьючерсы. Они котируются и рассчитываются в USDT. Это удобно — нужен только стейблкоин.

• COIN-Ⓜ — обратные фьючерсы, они котируются в USD, а торгуются в криптовалюте. Подходят для тех, кто хочет получать и прибыль, и убыток именно в крипте. Могут быть как квартальными, так и бессрочными.

То есть, фьючерсы USDT — для тех, кто хочет зарабатывать на разнице в цене, при этом не беспокоясь о самом курсе криптовалют. А обратные — для тех, кто предпочитает работать именно с криптой.

Как начать торговать на Binance Futures

Для начала вам необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию на основной площадке Binance. О том, как это сделать, вы можете прочитать в нашей статье.

После завершения регистрации и верификации, выберите пункт “Деривативы”. В выпадающем меню кликните на вкладку “Фьючерсы USDT-Ⓜ” или “Фьючерсы COIN-Ⓜ”.

После этого вы будете перенаправлены в торговый терминал платформы Binance Futures, который встретит вас предложением открыть фьючерсный аккаунт.

Для этого достаточно нажать на кнопку “Открыть сейчас”. Если у вас есть реферальный код — используйте его. Это даст вам дополнительную 10% скидку на комиссию за исполнение ордеров.

Торговый терминал
1. Основное биржевое меню.

2. Панель управления маржей, кредитным плечом и выбор фьючерсного контракта. Также на панели отображены ценовые маркеры. Если это квартальный фьючерс, то будет отображено оставшееся количество дней до экспирации контракта.

3. График движения цены.

4. Ваши открытые позиции, история ордеров и транзакций.

5. Биржевой стакан и все завершенные сделки.

6. Форма для установки ордеров.

7. Коэффициент маржи.

8. Кнопки для управления активами вашего фьючерсного счета.

Пополнение фьючерсного баланса

Если у вас уже есть криптовалюта, то пополнить свой фьючерсный баланс можно при помощи перевода с вашего основного торгового (спотового) кошелька на фьючерсный. А если криптовалюты у вас еще нет, то вам необходимо ее приобрести.

О том, как приобрести криптовалюту на Binance за рубли и гривны, читайте в нашей статье. Пост свыше

Если вы хотите торговать фьючерсы USDT-Margin, то для пополнения счета вам потребуется стейблкоин Tether USDT.

А если это фьючерсы COIN-Margin, то вам потребуется криптовалюта, которая является базовой для торгуемого вами фьючерса. Например, для COIN-Margin контракта BTC/USD вам необходим биткоин, а для ADA/USD потребуется криптовалюта Cardano (ADA).

Для пополнения фьючерсного счета нажмите на кнопку “Перевод” в правом нижнем углу страницы.
В появившимся окне укажите необходимую сумму и нажмите кнопку “Подтвердить”.

В появившимся окне укажите необходимую сумму и нажмите кнопку “Подтвердить”.

Режим маржи

После пополнения счета вам необходимо определиться, какой тип маржи вы будете использовать при торговле.

Перекрестная маржа или Кросс-маржа

Если вы открыли сделку в режиме кросс-маржи, то для поддержки позиции используется весь доступный баланс средств на фьючерсном счете.

Например, цена биткоина $15000. На вашем счету есть $10000(USDT). Вы открываете лонг позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT с кредитным плечом x2 и в режиме кросс-маржи. Так как кредитное плечо x2, для данной сделки из ваших средств будет задействовано только $7500. Но, учитывая, что позиция открыта в режиме кросс-маржи, уровень ликвидации для нее будет рассчитан с учетом всего доступного баланса.

Это значит, что если ваш прогноз неверен и курс биткоина начнет падать, то вы можете потерять не только средства, которые задействованы в сделке ($7500), но и весь оставшийся баланс.

При открытии позиции в режиме изолированной маржи, для ее поддержки используются только тот объем средств, который непосредственно участвует в сделке.

Например, цена биткоина $15000. На вашем счету есть $10000. Вы открываете лонг позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT, с кредитным плечом x2 в режиме изолированной маржи. Так-как кредитное плечо x2, для данной сделки из ваших средств будет задействовано только $7500 — и уровень ликвидации будет рассчитан с учетом только этой суммы.

Как выбрать режим маржи

Для переключения режима нажмите на желтый прямоугольник на панели управления маржей и кредитным плечом.

Выберите необходимый вам режим и нажмите кнопку подтвердить.

При наличии открытого ордера у вас нет возможности изменить режим маржи. Например, если вы открыли позицию в какой-либо паре, то изменить режим маржи для этой пары вы сможете только после закрытия этой позиции.

Кредитное плечо

После выбора типа маржи вам необходимо установить размер кредитного плеча.

Размер кредитного плеча — это то, во сколько раз больше средств относительно вашего баланса вы хотите взять в займы у Binance для открытия сделки.

Например, на вашем фьючерсном счете $10000. При выборе кредитного плеча x2 вы можете открыть позицию, в два раза превышающую ваш баланс, то есть на $20000.

Или можно рассмотреть это с другой стороны. При открытии ордера, вы устанавливаете общую сумму сделки, а размером кредитного плеча регулируете объем средств с вашего счета, которые будут задействованы в этой сделке.

Например, цена биткоина $15000. Вы открываете лонг/шорт позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT используя кредитное плечо x2. При этом, в данной сделке будет использовано только $7500 ваших средств.

Как установить размер плеча

Для этого нажмите на желтый прямоугольник на панели управления маржей и кредитным плечом.

В появившимся окне, при помощи ползунка установите размер кредитного плеча.
Установка ордера

После установки кредитного плеча и выбора типа маржи, вы можете перейти к установке торгового ордера. Для этого в форме установки ордеров выберите тип ордера, объем (сумму) сделки и нажмите “Купить/Лонг” или “Продать/Шорт”.

Под кнопками Купить/Продать вы увидите количество ваших средств (с учетом выбранного кредитного плеча), которое будет использовано для открытия сделки. Там же указан максимально возможный объем сделки с учетом вашего баланса и выбранного вами кредитного плеча.

Пункт “Количество” будет отличатся, в зависимости от выбранной категории фьючерсов.

• Если вы торгуете фьючерсы USDT-Margin, то в пункте “Количество” необходимо указывать непосредственный объем актива, как это показано на скриншоте выше.

• Если вы торгуете фьючерсы COIN-Margin, то в пункте “Количество” необходимо указывать количество контрактов, которое вы хотите купить/продать. Стоимость одного контракта составляет $100 в паре BTC/USD и $10 во всех остальных парах.

Например, цена биткоина $15000. Вы хотите открыть сделку на 1 биткоин в COIN-Margin контракте BTC/USD. Для этого в пункте “Количество” необходимо указать 150 контрактов.

Стоимость контрактов можно посмотреть в разделе спецификации фьючерсных COIN контрактов.

Виды ордеров, доступные на Binance Futures

Binance Futures располагает стандартным для криптобирж набором торговых ордеров:

Единственным существенным отличием является возможность установки более удобного и привычного Stop-loss/Take-profit. Для этого в форме установки ордеров необходимо отметить чекбокс TP/SL, а в появившейся форме вписать необходимые значения.

Если вы устанавливаете лимитный ордер, то не увидите на графике отображение уровней Stop-loss и Take-profit до его активации.

Stop-loss и Take-profit можно добавить к уже открытому ордеру. Для этого в разделе открытых ордеров нажмите на кнопку ”Тейк-профит/стоп-лосс для всей позиции”.

В появившемся окне вы можете вписать желаемые Stop loss и Take profit, а также увидеть ориентировочную прибыль или убыток при достижении ценой этих уровней.

Следует учитывать, что у вас нет возможности добавить Stop loss и Take profit к лимитному ордеру, который еще не активирован.

Полезные инструменты на Binance Futures

Калькулятор планирования сделок

В разделе для установки ордеров есть калькулятор планирования сделок. Используя информацию о своей будущей сделке, вы можете рассчитать вероятную прибыль/убыток, а также посмотреть цену ликвидации вашей позиции.

Для его использования нажмите на иконку калькулятора.

В появившимся окне введите данные и произведите необходимые расчеты.
Режим хеджирования

Режим хеджирования дает возможность открывать противоположные позиции в одном контракте.

Например, в одностороннем режиме, который установлен по умолчанию, если у вас уже есть открытая Лонг позиция в контракте BTC/USDT, то вы не можете открыть Шорт позицию в этом же контракте до тех пор, пока не закроете Лонг. При включенном режиме хеджирования вы можете открывать и шорт, и лонг одновременно.

Пример использования. Цена биткоина $15500. Вы открываете лонг позицию в контракте BTC/USDT. Цена биткоина начинает снижаться, а вы не хотите закрывать позицию с убытком. При этом вы уверены, что если будет пробит сильный уровень поддержки $15300, то цена биткоина может пойти дальше вниз. После пробития уровня $15300 и закрепления ниже него, вы открываете в этом же контракте ордер в обратном направлении (шорт). Тем самым начинаете зарабатывать уже на падении курса, минимизируя потери от открытого лонга.

Для включения режима хеджирования в разделе установки ордеров наведите курсор на троеточие и выберите пункт “Режим позиции”.

В следующем окне установите чекбокс “Режим хеджирования” и нажмите “Подтвердить”.
Коэффициент маржи

Пункт, который отображает коэффициент риска по вашим открытым позициям в виде процентного виджета.

Чем больше число в процентах, тем ближе ваши позиции к автоматической ликвидации. Если коэффициент маржи достигнет 100%, то ваша открытая позиция будет автоматически ликвидирована.

Коэффициент маржи рассчитывается по формуле: поддерживающая маржа / баланс маржи.

Баланс маржи — это общий баланс средств на аккаунте Binance Futures с учетом нереализованного PnL (текущая прибыль или убыток по всем открытым сделкам).

Если ваши ордера открыты с использованием режима кросс-маржи, то балансом маржи считается весь объем средств на вашем аккаунте.

При открытых позициях с использованием изолированной маржи, балансом маржи является только тот объем средств, который непосредственно участвует в сделке.

Поддерживающая маржа — это минимальный объем средств на балансе, который необходим, чтобы ваши позиции оставались открытыми.

Если баланс маржи становится меньше поддерживающей маржи, то все ваши открытые позиции будут принудительно закрыты.

Базовую ставку поддерживающей маржи по каждому отдельному контракту, вы можете посмотреть в таблицах спецификаций Coin-Margined Фьючерсных контрактов и таблицах спецификаций USDT-Margined Фьючерсных контрактов.

Состояние открытых позиций

Текущее состояние всех ваших открытых позиций вы можете посмотреть в нижней части терминала.

Тикер — название контракта, использованное в сделке кредитное плечо и направление сделки (если вертикальная линия зеленого цвета — это ЛОНГ, а если красного — ШОРТ).

Размер — объем открытой позиции.

Цена входа — цена, по которой вы вошли в сделку.

Цена маркировки — рассчитывается на основе индекса цены и ставки финансирования.

Индекс цены — это средневзвешенная рыночная цена актива, которая рассчитывается на основе данных с нескольких торговых площадок. Обычно в расчет берутся данные с бирж Huobi, Bitterex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC. Сделано это для того, чтобы свести к минимуму возможность рыночных манипуляций.

С детальными спецификациями цены маркировки для квартальных фьючерсных контрактов и бессрочных контрактов вы можете ознакомиться на страницах FAQ Binance.

Цена ликвидации — цена актива, при которой ваша позиция будет ликвидирована. Цена ликвидации рассчитывается на основе данных цены маркировки.

Коэффициент маржи (детально описан выше) — отображает коэффициент риска по вашим открытым позициям в виде процентного виджета.

Маржа — общая сумма средств, которая задействована в отдельно взятой сделке.

Если ордер открыт с использованием режима кросс-маржи, то эта сумма рассчитывается с учетом нереализованного PNL, а если сделка открыта в режиме изолированной маржи, то PNL не учитывается.

Нажав на знак “+”, можно добавить дополнительную маржу к позиции, которая открыта в изолированном режиме. Тем самым увеличить общий баланс маржи в позиции и отодвинуть дальше цену ликвидации.

PNL.Текущая прибыль или убыток по данной позиции. Нереализованный PNL рассчитывается с использованием цены маркировки.

ADL. Индикатор автоматической ликвидации позиции.

В зависимости от ситуации на рынке, фьючерсные бессрочные контракты могут торговаться с некоторым отличием от рыночной цены базового актива. Ставка финансирования меняется каждые 8 часов и зависит от того, с положительной или отрицательной разницей торгуется фьючерс по отношению к рыночной цене базового актива.

Каждые 8 часов трейдеры с открытыми ЛОНГ позициями платят трейдерам с открытыми позициями в ШОРТ или наоборот. Это зависит от того, положительная ставка или отрицательная.

Отрицательная ставка — трейдеры, у которых есть ШОРТ позиции, платят трейдерам у которых есть ЛОНГ позиции.

Ставка положительная — трейдеры с ЛОНГ позициями платят ставку финансирования трейдерам с ШОРТ позициями.

Ставка финансирования — это своеобразное поощрение трейдеров занимать позицию против тренда, тем самым выравнивая спрос/предложение. Например, на рынке открыто слишком много лонгов, и цена фьючерса становится выше, чем спот цена. В таком случае положительная ставка финансирования (лонги платят шортам) поощряет трейдеров закрывать лонги, чтобы не платить эту ставку и открывать шорты, чтобы ее получить.

Трейдер платит/получает ставку финансирования только при наличии открытых позиций по бессрочным контрактам.

Пример: вы открыли ЛОНГ позицию на $10000 (10000USDT) в контакте BTC/USDT. Вы продержали открытой позицию вплоть до наступления очередной 8-часовой отметки ставки финансирования. При этом ставка была отрицательной со значением -0,0100% (грубо говоря, цена фьючерс была на 0,01% меньше, чем цена на актив). А значит, что вы получили прибыль 1 USDT. Эта сумма будет автоматически зачислена на ваш фьючерсный счет. Если бы вы в то же самое время держали открытой ШОРТ позицию на такую же сумму, то с вашего фьючерсного счета был бы списан 1 USDT.

Посмотреть всю статистику по расходам/доходам вашей ставки финансирования, можно в нижней части терминала, раздел “История транзакций”.

Как меняется ставка финансирования

Ставка финансирования имеет свойство коррелировать с общими настроениями на рынке и регулярно переключаться с положительной на отрицательную (и наоборот). Например, если на рынке преимущественно бычьи настроения, то ставка, вероятней всего, будет положительной (лонги платят шортам).

Поэтому, если вы держите сделку открытой на протяжении продолжительного отрезка времени, доходы за счет ставки финансирования будут приблизительно равны расходам.

Посмотреть текущую ставку финансирования можно в торговом терминале, в разделе отображения ценовых маркеров.

Более детальная информация отображена в отдельном разделе биржи.

Также вы посмотреть и сравнить текущие ставки финансирования на разных торговых площадках при помощи аналитической платформы ViewBase.

Комиссии на Binance Futures

Все торговые комиссии Binance Futures можно посмотреть в разделе “Комиссии”.

Получить скидку на торговые комиссии можно несколькими способами.

Зарегистрироваться по реферальной ссылке/коду. Это даст вам 10% скидку.

Использовать Binance Coin (BNB) для оплаты торговых сборов. Это даст дополнительную скидку в 10%. Для этого необходимо перевести Binance Coin (BNB) на свой фьючерсный кошелек. Делается это так же, как и обычный перевод на фьючерсный счет. Только в выпадающем списке необходимо выбрать монету Binance Coin (BNB).

Пояснение терминологии на странице информации по фьючерсам

При торговле на фьючерсной странице MEXC, начинающие трейдеры могут столкнуться с отсутствием знаний об этих профессиональных терминах и их значениях. На странице торговли фьючерсами MEXC представлена соответствующая информация по каждой торговой паре. В качестве примера рассмотрим торговую пару бессрочных фьючерсов USDT-M — MX/USDT.

Перейдите на главную страницу MEXC и выберите на панели навигации [Фьючерсы] — [Бессрочные фьючерсы] — [Бессрочные фьючерсы USDT-M] для входа на страницу фьючерсов USDT-M.

Найдите и выберите торговую пару MX/USDT, нажмите [Правила торговли] — [Просмотреть все правила торговли фьючерсами] для входа на страницу информации о фьючерсах.

Выберите первую вкладку [Детали фьючерсов]. На этой странице отображается подробная информация о фьючерсе по торговой паре MX/USDT. Вы также можете использовать выпадающее меню для выбора других торговых пар и просмотра соответствующей фьючерсной информации.

Определения терминов на странице «Детали»

1. Базовая информация о фьючерсах

Бессрочные фьючерсы: Бессрочные фьючерсы, также известные как бессрочные фьючерсные контракты, произошли от традиционных финансовых фьючерсных контрактов, с тем основным отличием, что бессрочные фьючерсы не имеют даты расчетов. Это означает, что до тех пор, пока позиция не будет закрыта в результате принудительной ликвидации, она будет оставаться открытой неопределенное время.

Индексная цена: Комплексный индекс цен, получаемый путем обращения к ценам на основных биржах и вычисления средневзвешенного значения их цен. Индексная цена, отображаемая на текущей странице, является индексной ценой MX. Индексная цена для MX определяется на основе цен на BYBIT, HUOBI и MEXC.

Справедливая цена: Справедливая цена фьючерса в реальном времени, рассчитываемая на основе цены индекса и рыночной цены. Она используется для расчета плавающего PNL позиций и определения ликвидации позиций. Она может отклоняться от последней цены фьючерса во избежание манипуляции ценами.

Размер фьючерса(ов) (1 Конт) : Указывается стоимость одного фьючерсного контракта. Для фьючерсов USDT-M каждый контракт измеряется в количестве токена. Для фьючерсов Coin-M каждый контракт измеряется в долларах США. Например, размер фьючерса на MX составляет 1 контракт = 1 MX.

Минимальное изменение цены: Минимальное колебание цены по одному фьючерсу на контракт. Например, минимальное изменение цены MX составляет 0,001.

Минимальная сумма ордера: Минимальное количество ордеров для одного ордера на фьючерс. Например, минимальная торговая сумма для MX составляет 1 MX.

Ценовой предел лимитного ордера / Коэффициент минимальной цены: Цена лимитного ордера на покупку должна быть ниже или равна (1 + коэффициент ценового предела) * индексная цена. Цена лимитного ордера на продажу должна быть больше или равна (1 — коэффициент минимальной цены) * индексная цена.

Максимальное количество открытых ордеров: Максимальное количество открытых лимитных ордеров для каждой торговой пары.

Ценовая защита: После включения функции ценовой защиты, если TP/SL (триггерный ордер) достигнет триггерной цены, а разница между последней ценой и справедливой ценой фьючерса превысит установленный порог для данного фьючерса, TP/SL (триггерный ордер) будет отклонен. Обратите внимание, что ценовая защита вступает в силу только после ее включения и не распространяется на исторические ордера, которые были размещены до ее включения.

2. Маржа

Первичная маржа: Минимальный размер маржи, необходимый для открытия позиции.

Ставка первичной маржи: Стоимость позиции на момент ее открытия, деленная на размер маржи позиции. Ставка первичной маржи соответствует вашему множителю кредитного плеча.

Поддерживающая маржа: Минимальная маржа, необходимая для поддержания позиции. Когда остаток маржи по позиции опускается ниже уровня поддерживающей маржи, позиция ликвидируется или сокращается. Поддерживающая маржа = номинальная стоимость позиции * ставка поддерживающей маржи.

Ставка поддерживающей маржи: Ставка поддерживающей маржи рассчитывается на основе размера позиции пользователя и не зависит от множителя кредитного плеча.

Ограничение рисков: MEXC применяет механизм ограничения рисков для всех торговых счетов, используя многоуровневую модель маржи для управления рисками. Множитель кредитного плеча определяется в зависимости от размера позиции, причем для более крупных позиций доступны более низкие множители кредитного плеча. Пользователи могут самостоятельно изменять коэффициент кредитного плеча, а начальная маржинальная ставка рассчитывается на основе выбранного пользователем коэффициента кредитного плеча.

Лимит риска с добавленной стоимостью: бессрочным фьючерсам на различные токены соответствуют различные лимиты риска и уровни дополнительных лимитов. Например, лимит риска по бессрочным фьючерсам на BTC разделен на 5 уровней.

3. Комиссии

Ставка финансирования: На основе разницы между ценой на рынке бессрочных фьючерсов и ценой на рынке спот происходит периодический обмен комиссионными за финансирование между трейдерами, торгующими в шорт и в лонг. Когда рынок «бычий», ставка финансирования положительна, и трейдеры, торгующие в лонг бессрочными фьючерсами, выплачивают вознаграждение за финансирование трейдерам, торгующим в шорт. И наоборот, когда рынок «медвежий», ставка финансирования отрицательна, и трейдеры, торгующие в шорт фьючерсами, выплачивают вознаграждение за финансирование трейдерам, торгующим в лонг.

Примечание: Ставки финансирования колеблются в зависимости от настроения рынка, и для разных торговых пар они могут отличаться. Более подробная информация приведена в разделе «Последние ставки финансирования».

Расчетный цикл: Как правило, комиссия по финансированию всех бессрочных фьючерсов на MEXC рассчитывается каждые 8 часов.

Автоматическая ликвидация позиций (ADL): Когда позиция трейдера ликвидируется, его оставшиеся позиции принимаются системой вечной ликвидации фьючерсов MEXC. Если ликвидированные позиции не могут быть закрыты на рынке и когда цена отметки достигает цены банкротства, система автоматического уменьшения плеча сокращает позиции трейдеров, занимающих позиции в противоположном направлении. Порядок сокращения позиций определяется в зависимости от соотношения кредитного плеча и прибыли.

Нереализованный PNL: PNL лонг/шорт позиции, отображаемый до закрытия позиции.
Лонг: Количество (конт) * Размер фьючерса (конт) * (Справедливая цена — Средняя цена входа)
Шорт: Количество (конт) * Размер фьючерса (конт) * (Средняя цена входа — Справедливая цена)
PNL: PNL лонг/шорт позиции, отображаемый после закрытия позиции.
Лонг: Количество (конт) * Размер фьючерса (конт) * (Средняя цена закрытия — Средняя цена входа)
Шорт: Количество (конт) * Размер фьючерса (конт) * (Средняя цена входа — Средняя цена закрытия)

Ликвидный мейкер (Liquidity Maker): Под ним понимаются трейдеры, размещающие ордера, которые не сразу совпадают с существующими ордерами, а остаются в книге ордеров, обеспечивая ликвидность рынка.

Торговая комиссия для Ликвидного Мейкера: Ставка комиссии, взимаемой с создателей ликвидности. На платформе MEXC ставка комиссии для мейкеров составляет 0%.

Ликвидный тейкер (Liquidity Taker): К ним относятся трейдеры, которые выставляют ордера, которые немедленно сопоставляются с существующими ордерами, потребляя ликвидность с рынка.

Торговая комиссия для Ликвидного тейкера: Ставка комиссии, взимаемая с тейкеров ликвидности. На рынке бессрочных фьючерсов MEXC ставка комиссии тейкера составляет 0,01%.

Торговая комиссия за принудительную ликвидацию: При ликвидации позиции пользователя MEXC взимает определенный процент в качестве комиссии за ликвидацию. Например, ставка комиссии за ликвидацию для бессрочных фьючерсов MX составляет 0,01%.

4. Прочее

Автоматическая ликвидация позиций (ADL): Когда позиция трейдера ликвидируется, его оставшиеся позиции принимаются системой ликвидации бессрочных фьючерсов MEXC. Если ликвидированные позиции не могут быть закрыты на рынке и когда цена маркировки достигает цены банкротства, система авто-ликвидации сокращает позиции трейдеров, занимающих позиции в противоположном направлении. Порядок ликвидации позиций определяется в зависимости от соотношения кредитного плеча и прибыли.

Понимание терминов, связанных с торговлей фьючерсами, — это только первый шаг в обучении работе с фьючерсными инструментами. Далее вам необходимо получить практический опыт торговли. Прежде чем торговать фьючерсами, вы можете попрактиковаться, используя демо-трейдингдля торговли фьючерсами, предоставляемый MEXC. Как только вы получите необходимые навыки, вы сможете перейти к реальной торговле фьючерсами.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Преимущества для начинающих

Зарегистрируйтесь и получайте бонусы для новых пользователей. Вас ждет фьючерсный бонус до 1000 USDT.

Binance Futures 2024 | Введение в торговлю Бинанс Фьючерс

Мы подготовили введение в Binance Futures. Рассказываем, какие инструменты торгуются на деривативной площадке Binance и как начать торговать ими. Разбираемся в комиссиях Binance Futures и рассматриваем доступные способы вывода средств.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

  • Главное о Binance Futures
  • Как начать торговать на Binance Futures
  • Комиссии Binance Futures
  • Заключение

Главное о Binance Futures

Binance Futures – площадка биржи Binance для торговли деривативными инструментами: срочными фьючерсами, бессрочными фьючерсами и опционами. Binance Futures можно разделить на три рынка:

  1. Рынок фьючерсов USDS-M. Здесь торгуются бессрочные USDT-фьючерсы, поставочные (срочные) USDT-фьючерсы и бессрочные BUSD-фьючерсы.
  2. Рынок фьючерсов COIN-M. Здесь торгуются бессрочные и поставочные фьючерсы COIN-M.
  3. Рынок опционов. Здесь торгуются опционы на BTC, ETH и BNB.

Фьючерсы – это производные инструменты, которые торгуются на основе базового актива. Фьючерс привязан к цене базового актива на спотовом рынке. Например, в контракте BTCUSDT, BTC – базовый актив, USDT – валюта котировки. Чтобы купить контракт BTCUSDT, нужно иметь на кошельке USDT. Расчеты по такому контракту тоже проходят в USDT.

Есть два вида фьючерсов – поставочные и бессрочные. Поставочные контракты “живут” определенное время. По истечении держатель фьючерса получает базовый актив. На Binance Futures торгуются квартальные поставочные фьючерсы – они обращаются три месяца, затем наступает экспирация по ним. Бессрочные фьючерсы не ограничены во времени, поставки актива по ним не происходит. Подробнее о фьючерсах и других видах торговых инструментов читайте в статье Курс “Инструменты для скальпинга”.

С бессрочными фьючерсами связан механизм фандинга (финансирования). Фандинг удерживает цену бессрочных фьючерсов рядом с ценой базового актива на спотовом рынке, не допуская расхождений. Находясь в позиции по бессрочному фьючерсу, можно получать ставку по фандингу или платить ее – это зависит от состояния рынка. Фандинга “работает” и на Binance Futures. Некоторые трейдеры используют этот механизм в своих стратегиях. Подробнее о фандинге – в статье Фандинг в трейдинге: введение.

На Binance Futures можно торговать с кредитным плечом до 125х. Плечо увеличивает потенциальную прибыль, но увеличивает и риски. Чтобы воспользоваться плечом, нужно внести маржу. Сумма маржи зависит от позиции и плеча – чем больше размер позиции и плеча, тем больше маржи нужно. Маржа поддерживает позицию на плаву. Если рынок пойдет против фьючерсной позиции трейдера, маржа начнет “сгорать”. В крайнем случае наступит ликвидация – биржа закроет позицию, трейдер потеряет маржу. Подробнее о торговле с кредитным плечом читайте в статье Кредитное плечо Binance: особенности, настройки, применение.

На Binance Futures можно торговать с помощью ботов. Binance предлагает пользователям сеточных фьючерсных ботов, которые “работают” в определенном ценовом канале. Задача ботов – покупать дешевле и продавать дороже в заданном ценовом диапазоне. Подробнее о ботах Binance читайте в статьеТорговые боты Binance: обзор.

Как начать торговать на Binance Futures

Чтобы торговать на Binance Futures, нужно зарегистрировать аккаунт на Binance и открыть аккаунт на Binance Futures. Как это сделать – читайте в статье Как открыть аккаунт Binance FuturesКак открыть аккаунт Binance Futures.

Чтобы открыть фьючерсный счет, понадобится настроить двухфакторную аутентификацию и пройти KYC Binance. Инструкция по KYC – в статье Как пройти верификацию KYC на Binance.

Комиссии Binance Futures

Торговые комиссии Binance Futures:

  • за сделки с USDT-фьючерсами – мейкер 0,02%, тейкер 0,04%
  • за сделки с BUSD-фьючерсами – мейкер 0,012%, тейкер 0,03%
  • за сделки с фьючерсами COIN-M – мейкер 0,01%, тейкер 0,05%
  • за сделки с опционами – мейкер и тейкер 0,02%

Уменьшить комиссии Binance Futures можно за счет участия в VIP-программе биржи. Понадобится нарабатывать определенные ежемесячные торговые обороты и держать на счете n-количество BNB. Второй способ – зарегистрироваться на Binance по реферальной ссылке от команды CScalp. Регистрация по ссылке дает скидку 10% на сделки с фьючерсами. Чтобы получить скидку, нажмите кнопку “Регистрация на Binance”.

Заключение

Торговля на Binance Futures сопряжена с высокими рисками. Механика деривативных инструментов сложнее механики спотового рынка, где трейдер по сути обменивает один актив на другой. Фьючерсы – история про спекуляцию. Здесь нужно очень хорошо понимать, как работает позиция в шорт, позиция в лонг, изолированная маржа, кросс-маржа. Также нужно держать в голове множество других деталей.

Перед торговлей фьючерсами рекомендуем изучить Бесплатный курс скальпинга от команды CScalp. Курс не рассчитан на то, что трейдер после его прохождения начнет зарабатывать золотые горы. Но курс поможет “въехать” в рынок более безболезненно. Ошибки делают все новички. Главная их задача – минимизировать количество этих ошибок.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Кредитное плечо и маржа фьючерсов USDⓈ-M

Binance обеспечивает торговлю с высоким кредитным плечом путем внедрения модели поддерживающей маржи, используя современные системы контроля рисков и ликвидации. Обо всех обновлениях можно узнать на странице Кредитное плечо и маржа.

Как рассчитывается максимальная позиция, максимальное кредитное плечо и начальная маржа?

Максимальный размер доступного пользователю кредитного плеча зависит от номинальной стоимости позиции: чем больше размер позиции, тем ниже кредитное плечо. Кредитное плечо настраивается по вашему усмотрению, а размер всех позиций рассчитывается на основе номинальной стоимости контракта. Таким образом, начальная маржа определяется выбранным вами уровнем кредитного плеча.

Обратите внимание, что перед открытием позиции необходимо выбрать кредитное плечо и выполнить требования начальной маржи. Чем выше уровень кредитного плеча, тем меньше доступный номинальный размер при открытии позиции, и наоборот.

Важное примечание. На Binance Futures действует лимит кредитного плеча для пользователей с фьючерсными аккаунтами, которым менее 3 дней.

С 27 июля 2021 года на Binance Futures установлен лимит кредитного плеча для пользователей с фьючерсными аккаунтами, которым менее 3 дней. Ограничения действуют следующим образом:

  • После указанной даты новые пользователи с фьючерсными аккаунтами, которым менее 3 дней, смогут открывать позиции с кредитным плечом, не превышающим 20x.
  • Новые ограничения будут применяться в отношении пользователей, создавших фьючерсный аккаунт менее чем 3 дней назад:
    • Кредитное плечо во всех новых позициях не должно превышать 20x.
    • В позициях открытых до 27 июля 2021 года можно оставить кредитное плечо больше 20x, но его нельзя поднять. Плечо можно только уменьшить до 20x или ниже.

    Система отображает максимальный доступный размер позиции для разных уровней кредитного плеча, как указано ниже.

    mceclip1.png

    Что такое поддерживающая маржа

    Поддерживающая маржа — один из ключевых терминов, используемых в торговле, в частности торговле фьючерсами. Это минимальная сумма залога, которую трейдер должен держать на балансе своего аккаунта, чтобы сохранить открытую позицию с кредитным плечом. Поддерживающая маржа рассчитывается на основе позиций трейдера на разных уровнях номинальной стоимости.

    Поддерживающая маржа = номинальная стоимость позиции * ставка поддерживающей маржи – сумма обеспечения

    Актуальную информацию о номинальной стоимости, максимальном размере кредитного плеча и соответствующих ставках поддерживающей маржи и сумме обеспечения см. в таблице кредитного плеча и маржи.

    Поддерживающая маржа рассчитывается на основе ваших позиций на разных уровнях номинальной стоимости. Это означает, что поддерживающая маржа всегда рассчитывается одинаково, независимо от выбранного кредитного плеча. Переход от одной категории к другой не приведет к изменению кредитного плеча предыдущей категории. Чем больше размер позиции, тем выше ставка поддерживающей маржи.

    На большинстве бирж поддерживающая маржа обычно составляет половину начальной маржи. Однако на Binance она меньше половины начальной маржи, что является более выгодным вариантом для трейдеров.

    Важно отметить, что поддерживающая маржа напрямую влияет на цену ликвидации. Чтобы избежать автоматического уменьшения доли заемных средств, настоятельно рекомендуется закрыть свои позиции до того, как обеспечение упадет ниже уровня поддерживающей маржи.

    Базовая ставка поддерживающей маржи

    Расчет поддерживающей маржи осуществляется через систему категорий. Это означает, что поддерживающая маржа всегда рассчитывается одинаково, независимо от кредитного плеча, выбранного трейдером. Переход от одной категории к другой не приведет к изменению кредитного плеча предыдущей категории. Настоятельно рекомендуется ликвидировать позиции до того, как обеспечение упадет ниже уровня поддерживаемой маржи, чтобы избежать автоматической ликвидации.

    Часто задаваемые вопросы:

    1. Можно ли изменить кредитное плечо у открытой позиции?

    Если у вас открыта позиция в режиме кросс-маржи, вы можете повысить или понизить кредитное плечо с помощью кнопки Изменить кредитное плечо.

    Кредитное плечо в открытых позициях в режиме изолированной маржи снизить нельзя.

    2. Максимальный лимит позиции каждого уровня в режиме хеджирования относится как к длинным, так и к коротким позициям?

    Номинальный лимит длинных и коротких позиций рассчитывается для обоих типов позиций одновременно и выражается в абсолютной стоимости. Следовательно, у обоих типов позиций одинаковый номинальный лимит.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *